AI狂潮之下,晶元巨頭們的瘋狂更加勢不阻擋。
除了領頭大哥英偉達一路高歌,Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO)也在猛踩油門。
週五,在業績大超預期以及強勁未來指引的引爆下,博通一夜狂飆逾24%領漲美股科技股,市值也首次突破了1萬億美元大關。
12以來,博通股價已上漲38%,創下自2009年上市以來最強勁的月度表現。 而今年迄今,博通已累計漲幅超103%。
在目前美股總市值排名前10的公司中,博通年內表現僅次於英偉達(累漲171%),遙遙領先其他科技股,一舉成為第九家市值破萬億美元的美國上市公司。
AI營收暴漲220%
博通最新財報顯示,2024財年第四季度營收140.54億美元,較去年同期增長51%。
GAAP項下,凈利潤為43.24億美元,非GAAP項下為69.65億美元。 調整后的非GAAP每股攤薄收益為1.42美元,高於預期的1.38美元。
其中,半導體部門收入同比增長12%至82.3億美元。 基礎設施軟體部門收入同比增長196%至58.2億美元。
2024全財年營收516億美元,同比增長44%,創紀錄新高。
其中,人工智慧收入同比激增220%至122億美元,驅動半導體業務的收入創新高至301億美元。
調整后 EBITDA 同比增長37%,達到創紀錄新高的319億美元。 剔除重組的自由現金流強勁,達219億。
在業績指引上,博通預計2025財年第一財季營收146億美元,同比增長22%,符合預期的146.1億美元。
調整后 EBITDA 預計在營收中佔比 66%,較 2024 財年第四財季高出一個百分點。 人工智慧產品銷售額預計將增長65%。
博通CEO 陳福陽( Hock Tan)在財報電話會上強調,「未來三年,AI 晶片的機會很大」。
他還預測,2027年市場對定製款AI晶元ASIC的需求規模為600億至900億美元。 在AI晶元方面,博通有兩家額外的超級客戶,預計新客戶將在2027年之前帶來收入。
下一個「英偉達」?
眼下,華爾街正為博通的未來前景感到振奮。
分析師們普遍認為,博通近期業績緩解了市場對短期表現的擔憂,而公司關於AI晶元的長期規劃則進一步激發了投資者的熱情。
摩根士丹利 (NYSE:MS)稱,博通關於AI的看法將進一步提升市場對其長期前景的樂觀情緒。 預測在未來兩到三年內,博通將繼續成為投資AI半導體的“最具吸引力的選擇”之一。
伯恩斯坦分析師也表示,儘管財報發佈前市場情緒緊張,博通的表現令人滿意,對管理層的AI業務短期與長期願景充滿信心。
“他們不遺餘力地為投資者提供了一個夢想的理由,描繪了一幅三年(2027 年)的藍圖,即從現有客戶那裡獲得 600 億至 900 億美元的人工智慧收入機會(這可能表明該公司的人工智慧收入與當前預期相比具有實質性的上升空間),而且考慮到目前已有的兩家新潛在客戶,即使尚未開始擴張,未來可能還會有更多收入來源。”
“總的來說,AI 的故事似乎真的開始發揮作用。”
其將博通的目標價從195美元上調至250美元,並幽默地提到CEO陳福陽可能會效仿英偉達CEO黃仁勳的標誌性皮夾克風格。
美銀也重申對博通的「買入」評級,部分原因是公司在AI領域的巨大潛力。
分析師指出,博通目前在定製晶元市場佔據主導地位,但也警告稱公司與英偉達在商用晶元和企業客戶領域存在激烈競爭。
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