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開戶量激增10倍!徹底爆了!

發布 2024-9-30 上午08:49
SSEC
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上交所的測試出來了,資料實在太勁爆!

據測試結果,上證綜合指數模擬交易後指數再漲6.05%,達到了3274.41點,竟價系統接收報單2.7億筆歷史峰值2倍,是上週五申報的3倍。

雖然這僅是壓力測試,峰值資料的實際參考意義不大,但也足夠看得出來無論是機構還是普通投資者,對於股市的信心都在急劇提升。

現在來看,目前國內對於後續股市上漲的情緒還非常強烈,在上交所測壓結果資料發佈後,各大投資群的股民已經開始預期接下來滬指還會直沖3300點甚至更高點位了。

上周,A股4天之內總市值就淨增了10萬億,股民人均爆賺4.7萬!

但比虧錢更讓人痛苦的是滿倉踏空。這幾天市場都在討論場外的投資者尤其大爺大媽們才開始反應過來,他們重新湧入營業部搶著開戶,籌集資金準備大舉入場,這樣的新聞朋友圈已經遍地都是。

而官方方面對此也給予了支援,正常情況下,中國結算的工作時間與交易所開市時間一致,週末一般不開展業務,但這一次破例在週末(29日)臨時開放,同時券商也同步安排網上開戶審核,火熱程度多年罕見。有報導說,某券商的一些營業部日開戶量環比上月均值激增了近10倍!

做多中國資產的情緒,已經到達了空前激烈的高潮。



01做多情緒徹底扭轉

上周,A股就已經有近20個細分行業漲幅超過達到了20%以上,尤其是市場熱度最高的旅遊零售、白酒、醫美、非銀金融等,表現尤其誇張,其中個股層面漲幅超過30%的已經大批量出現。

港股的表現同樣如此,甚至不少大市值巨頭的漲幅誇張程度都不亞於A股的炒作龍頭。20日來,得益於被納入港股通的阿裡漲幅已近30%,京東期間漲幅高達46.86%,攜程、快手、海爾智家等漲超30%,美團甚至大漲了超過60%

據工行資料,該行927日投資者銀證轉帳資金變動情況淨值飆升至7.04,顯著高於前4個交易日的0.662.151.44.4,周度均值為3.13,創下2021年以來三年半的新高。

甚至有報導稱,近日有多家銀行的大額存單掀起轉讓潮,有些定期存單甚至還剩下2天到期就可以領取定期利息,存戶寧願放棄這部分利息也要把存單轉讓變現,爭取資金早一點入市。

改變信仰的不止是國內的一眾股民和機構,還有外資。如今外資也看傻了,甚至高盛、巴克萊、大摩、花旗等大投行,都直接改口改態度重新顯著看好中國股市。

調查顯示,在接受調查的12位華爾街投資者中,有8位認為現在將是中國股票長期反彈的轉捩點。其中對沖基金傳奇人物David Tepper甚至在一檔採訪節目上直接高呼:“對於中國資產,什麼都買,我會買ETF,也會買期貨,所有的都會買。”

據Wind資料顯示,本周滬深兩市主力資金淨流入超340億元,其中滬深300主力資金淨流入超230億元。非銀金融、食品飲料、電子行業主力資金淨流入金額分別達125.04億元、76.99億元、38.06億元。東方財富、寧德時代、五糧液本周吸引主力資金淨流入金額居前,分別高達52.63億元、21.74億元、17.62億元。

增量資金借道ETF積極流入市場,本周股票型ETF累計淨流入超550億元,其中華泰柏瑞滬深300ETF淨流入超200億元,易方達滬深300ETF淨流入超70億元,南方中證1000ETF、南方中證500ETF均淨流入超60億元。

02接下來資金怎麼走?

就在昨日,日本石破茂成功當選新首相,在大選前夕,其表示過支持日本央行穩步加息的政策並表達了對日元貶值的擔憂。市場擔憂他的上任會加快推動日元加息步伐,日元指數也因此應聲大幅升值,對人民幣在極短時間內一度升值超2%,而日經股市期貨則是應聲大跌超過6%。

同時,在週五晚的美股市場最擁擠交易的科技股也出現了弱勢回檔,原因是市場擔憂美元降息日元加息導致兩者息差加速收縮,進而大量之前的“日元套息”資金會再次退潮,引發美日股市流動性擔憂。

雖然美日股市出現下跌不一定對中國股市造成直接衝擊,但它們帶來的股市波動風險多少也會傳導進來,尤其是在A股突然熊轉牛誇張大漲,同時國慶七天假期國內A休市時間較長的背景下,可能會刺激不少資金的避險需求上升。

所以接下來,如何思考研判資金未來可能動向,就非常值得重視了。

如果從資金屬性來看,可以分位穩健型資金和風險偏好資金。

前者是以各種國家隊、大型公募基金為主,更關注優質穩健資產和長期投資;後者包括了私募、遊資和還來個人散戶資金,關注的是各種題材和情緒帶來的短線機會。

雖然現在市場上漲一致性空前高,遍地都是短線機會,對於穩健型資金,當下時點更要重點考慮投資組合的波動性(執行上面硬指標要求配置的除外)和收益的平衡。

在之前,大金融、石化能源、公用事業等高息紅利股是它們重點配置的方向,但過去它們都已經漲太多了。

尤其銀行板塊因為大力度LPR和存量房貸利率導致息差收縮,會明顯影響利潤端,預期接下來的財報數據將可能轉弱,所以大概率資金仍不敢在當下時點繼續配置銀行板塊;而石化能源板塊因為歐佩克宣佈放棄保油價目標導致油價下跌,預期行業利潤也收縮,疊加去年至今包括煤炭之內的石化能源積累漲幅過高,資金也不大可能會增配。反而券商、保險在預期業績繼續有望加快改善的支持下,相比還有性價比。

對於這類資金,預計接下來的配置策略就會是要同時考慮有業績增長/改善預期和估值性價比的方向了。比如得益於大規模經濟刺激的地產、基建和消費熱情被重新激發的各種剛需/可選消費行業龍頭。

因為絕大多數的行業龍頭從2021年截至到這一輪大漲之前累計跌幅超過了80%,顯著超跌太過於嚴重,還有不小的補漲空間。

對於風險偏好高的資金,在賺錢效應和做多情緒空前強大的氛圍刺激下,更願意選擇好更高彈性的概念題材進行炒作,比如圍繞近期幾大會議提到的、各地方即將陸續落地推出的政策點,和市場上出現的各種主題進行追漲殺跌跤易,不斷造出新的龍虎榜大哥。

但同時也要看到,目前兩市大量個股漲幅短期實在非常誇張,短期上漲空間肯定已經是被明顯透支,等在這一波大漲之後肯定會有資金的態度開始分化,體現出股市真正的高收益高風險特性。

03尾聲

看得出來,在中國股市邏輯重構,賺錢效應越發顯著以及場外還有如此多的投資者等待入場的背景下,未來一段時間大概率還會不錯的“撿錢”行情。

但還是有必要再次提醒大家,在開心“撿錢”的時候,一定要密切注意倉位和節奏的把握,避免在牛市中反而虧錢的倒楣蛋。

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