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本周規避這隻美股:股價接近歷史低位!

發布 2023-12-5 下午02:50
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  • 美国非農就业报告,第三季度財報季最后一批財報是本周焦点。
  • MongoDB值得關注,预期盈利和指引乐观。
  • 蔚來可能需要謹慎對待,關注其業績指引。
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    Investing.com - 美國股市上週收升,因人們認為美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的講話不夠鷹派,提振了市場對美聯儲結束升息甚至提前降息的預期。

    其中,基準指數標準普爾500指數收於年內最高水準,此前鮑威爾表示,過度加息和經濟放緩的風險與加息幅度不足以控制通脹的風險已變得「更加平衡」。

    上周全周,藍籌指數道瓊斯工業股票平均價格指數升2.4%,標準普爾500指數升0.8%,以科技股為主的納斯達克綜合指數升0.4%,標誌著美國主要股指連續第五周上漲。

    標普500 vs 納指 vs 道指,來源:Investing.com

    而本周也將是繁忙的一周,投資者需繼續評估美聯儲政策前景的線索。財經日程上,美國將公佈11月非農就業報告,是本周最重要的經濟數據。分析人士預計,就業崗位將新增18萬個,10月為15萬個,失業率預計穩定在3.9%。

    美國財經日曆,來源:Investing.com

    根據Investing.com的美聯儲利率監測工具,由於市場現在堅定地預計美聯儲將於3月份降息,因此非農報告對市場格外重要。

    此外,一些公司將繼續公佈財報,包括遊戲驛站(GameStop)(NYSE:GME)、Broadcom (NASDAQ:AVGO)、Lululemon (NASDAQ:LULU)、Dollar General (NYSE:DG)、Chewy (NYSE:CHWY)、Toll Brothers (NYSE:TOL)、C3.AI (NYSE:AI)和DocuSign (NASDAQ:DOCU)。

    在將於本周公佈財報的股票中,還有一檔股票可望獲得市場青睞,而另一檔股票可能面臨較大風險,不過這一判斷僅針對本周,即12月4日(周一)至12月8日(周五)。

    值得關注的股票:MongoDB

    於週五創下52周新高後,筆者預計MongoDB (NASDAQ:MDB)本周將再次創下強勁表現,得益於有利的行業需求趨勢,公司定於美國東部時間周二收市後公佈第三季度財報可望輕鬆超過預期。

    根據期權市場,市場參與者預計財報發佈後公司將出現大幅波動,可能向任一方向波動約12%。此前於8月31日發佈最新財報後,公司股價曾上升了4.6%。

    同時,InvestingPro的分析師預期調整數據顯示,投行對MongoDB第三季度業績的樂觀情緒高漲。過去三個月,覆蓋此股的所有16位分析師都上調了盈利預期,而沒有人下調。與此同時,於接受Investing.com調查的32位分析師中,有30位目前給予了此股買入或持有評級。

    MongoDB財報預測,來源:InvestingPro

    業界普遍認為,MongoDB的調整後每股收益為0.50美元,較上年同期的0.23美元增長了一倍多。

    分析師還預計,由於企業屆對公司Atlas資料庫軟件的需求強勁,公司營收將同比增長21.1%,至4.04億美元。

    自2017年10月上市以來,MongoDB每個季度的利潤和銷售都超過了華爾街的預期,突顯了其業務的實力和韌性。

    展望未來,筆者相信得益於身處蓬勃發展的行業且地位領先,同時數字化浪潮持續發展,這家資料庫軟件提供商的全年指引將高於一致預期。

    undergo a sea change of digitization.MongoDB Daily Chart

    MongoDB股價走勢圖,來源:Investing.com

    上周五,MongoDB收於435.23美元,創下2022年4月13日以來的最高收市價。今年以來,公司股價上升了121.1%,反映出公司強勁的基本面和強勁的長期增長前景。

    以目前的估值計算, MongoDB的市值為300億美元。

    需要規避的股票:蔚來

    筆者預計蔚來汽車(NYSE:NIO)將於本周面臨挑戰,可能會跌至新的水平,因其將於本周公佈的財報恐令市場失望,,而且由於各種不利因素對其業務的負面影響,公司前景疲弱。

    蔚來汽車計畫於美國東部時間周二開市前發佈第三季度財報,然而經濟大環境不佳,公司銷售增長放緩可能會對業績造成打擊。

    根據期權市場的走勢,交易員預計財報公佈後,蔚來汽車股價將上下波動約11%。此前於8月公佈第二季度財報時,公司股價下跌了約3%。

    根據InvestingPro的調查,過去90天,分析師已經三次下調了蔚來汽車的每股收益預期,而沒有分析師上調,當前的盈利預期比最初的預估下降了逾200%。

    蔚來財報預測,來源:InvestingPro

    分析師預計,蔚來汽車第三季度每股虧損0.38美元(人民幣2.66元),較去年同期的淨虧損0.30美元(2.11元)進一步惡化,原因是公司斥鉅資抵禦國內競爭對手的競爭,如比亞迪(SZ:002594)、理想汽車(NASDAQ:LI)、小鵬汽車(NYSE:XPEV),以及國際車企,包括特斯拉(NASDAQ:TSLA)、大眾汽車(ETR:VOWG_p)和寶馬(ETR:BMWG)。

    與此同時,蔚來營收預計將同比增長49.2%,達到27.4億美元(合人民幣194億元)。

    值得注意的是,在電動汽車市場不斷惡化的情況下,蔚來汽車連續五個季度未能達到華爾街的營收預期,在此期間有四個季度盈利落後於預期。

    因此筆者認為,出於對盈利能力、增長前景和自由現金流的擔憂,蔚來汽車可能會下調今年餘下期間銷售額指引和交付指引,且這種下行風險越來越大。

    Nio Daily Chart

    蔚來汽車股價走勢圖,來源:Investing.com

    蔚來汽車股價於上周五一度跌至7.01美元的低位,距離2020年6月以來的最低水平不遠,隨後股價小幅回升,收於7.15美元。以目前的估值計算,蔚來汽車的市值為127億美元。

    距離2023年還有不到一個月的時間,今年迄今為止,蔚來汽車股價下跌了26.6%。更令人擔憂的是,於整個電動汽車行業估值大幅重置的背景下,蔚來汽車的股價仍比2021年1月66.99美元的歷史高點低約90%。

    聲明:截稿前,筆者通過SPDR S&P 500 ETF (SPY)和Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).做多標普500和納斯達克100指數筆者還做多Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK)惟請注意,筆者會根據對宏觀經濟環境和公司財務狀況進行持續風險評估,定期平衡個股和ETF投資組合。本文討論的觀點僅是作者的觀點,不應被視為投資建議。

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    翻譯:劉川

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