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美股Q3財報季本周拉開帷幕!小摩 vs 花旗

作者 Investing.com (Jesse Cohen)股市2023年10月10日 08:32
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美股Q3財報季本周拉開帷幕!小摩 vs 花旗
作者 Investing.com (Jesse Cohen)   |  2023年10月10日 08:32
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Investing.com - 上周五,由於美國發佈的最新就業數據顯示,9月份就業人數上行,而且工資增幅放緩。美股走高,標普和納指雙雙創下了8月底以來的最大單日漲幅。

截至全周收盤,美國標準普爾500指數納斯達克綜合指數分別上漲0.5%和1.6%,結束了連續四周的下跌,但道瓊斯工業平均指數則下跌了0.3%。

S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow
S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow

(三大指數走勢對比圖,來自Investing.com)

本周仍將是熱鬧的一周,財經日曆顯示,美國將會發佈9月的消費者價格指數,預計整體CPI料從8月的3.7%降至3.6%。

Investing.com Economic Calendar
Investing.com Economic Calendar

(Investing.com財經日曆)

在發佈CPI數據的同時,美聯儲還將發佈9月份上次會議的會議記錄,這將會引起投資者的關注。根據Investing.com的美聯儲利率監測工具,截至周日上午,市場認為美聯儲在11月會議上保持當前利率水準的可能性為73%,加息25個基點的可能性為27%。

與此同時,美股Q3財報季將於週五正式開始,摩根大通、富國銀行(NYSE:WFC)、花旗、貝萊德(NYSE:BLK)、達美航空(NYSE:DAL)、百事可樂(NASDAQ:PEP)、聯合健康集團(NYSE:UNH)和Walgreens Boots Alliance(NASDAQ:WBA)都會發佈季度業績。

無論本周市場走向哪個方向,我們將重點關注以下兩隻個股:

值得關注的個股:摩根大通

摩根大通(NYSE:JPM)的股價預計會在未來一周表現優異,因為其關鍵業務部門料會有強勁表現,第三季度盈利將上升。

摩根大通計劃在美國東部時間10月13日(週五)上午6點50分開盤前,公佈最新的財務業績,分析師和投資者都越來越看好這家銀行巨頭的前景。根據InvestingPro的一項調查顯示,過去90天裏,該公司的利潤預期被向上修正了10次,而向下修正的次數為零。

JPMorgan Chase Earnings Forecast
JPMorgan Chase Earnings Forecast

(摩根大通盈利預測來自InvestingPro)

截至目前,市場對該股的普遍預期是:每股盈利料為3.87美元,同比增長24%;預計收入將較去年增長20%,至393億美元,反映出其零售銀行部門的穩健增長。

此外,預計固定收益交易收入、股票交易收入和投資銀行收入都將達到所有最高估計,因為它受益於更高的利率、市場波動和更強勁的IPO市場。

根據期權市場的數據顯示,摩根大通的股價在財報發佈後將出現大幅波動,正反方向料有大約5%的波動。值得注意的是,其在7月份的上一次發佈盈利報告後,股價上漲了3%。

儘管金融業整體面臨挑戰,但這家銀行已經連續四個季度超過華爾街分析師的預期,突顯了其業務的實力和整個公司的強大執行力。

JPMorgan Chase Chart
JPMorgan Chase Chart

(摩根大通日線圖來自Investing.com)

截至上週五,該股收於145.10美元,前一天跌至140.83美元的三個多月低點。按照目前的水準,這家總部位於紐約的銀行的市值約為4220億美元,仍然是全球最有價值的銀行。

今年迄今,摩根大通股價上漲+8.2%,明顯優於美國銀行(-21.3%)、富國銀行(-3.9%)、摩根士丹利(-5.5%)、高盛(-9%)和花旗集團(-10.3%)等銀行。

根據InvestingPro的量化模型數據顯示,小摩的股價仍然被低估,後市的上漲空間約為6%,公允價值為153美元。

需要規避的個股:花旗

花旗集團(NYSE:C)的股票本周將出現下跌,在艱難的經濟環境下,該公司的利潤增長或再次急劇放緩。

花旗第三季度的財務業績將會在美國東部時間10月13日週五上午8點開盤之前公佈,而其數據可能會再次受到消費者銀行業務放緩的打擊。

期權交易數據顯示,其財報發佈後的股價波動約為6%。值得注意的是,該公司7月中旬發佈最新財報後,股價暴跌3%。

InvestingPro對分析師盈利修正的一項調查顯示,在報告發佈前,悲觀情緒日益加劇,突顯了花旗集團在當前背景下,面臨的幾個阻力,分析師在過去90天內將每股收益預期下調了8次,沒有上調。

Citigroup Earnings Forecast
Citigroup Earnings Forecast

(花旗盈利預測來自InvestingPro)

華爾街預計,這家總部位於紐約的金融服務公司每股收益為1.23美元,較去年同期的每股收益1.63美元下降24.5%。同時,收入預期同樣令人擔憂,由於消費者銀行部門持續放緩,銷售增長預測僅同比增長3.9%,至192.3億美元。

除了財務數字外,該行首席執行官Jane Fraser的評論,應該也會為該行在宏觀經濟逆風揮之不去和對存款穩定的擔憂下,在今年剩餘時間的表現提供進一步指導。

Citigroup Chart
Citigroup Chart

(花旗日線圖來自Investing.com)

週五,花旗股價收於40.57美元。週三,股價暴跌至52周低點39.14美元,為2020年5月以來的最低水準。花旗集團目前的估值為780億美元,是美國第四大銀行,僅次於摩根大通、美國銀行(和富國銀行。

花旗今年的股價表現低於其他大型銀行,2023年迄今已經累計下跌10.3%,原因是,在地區銀行危機後,金融業健康狀況的擔憂揮之不去。

值得一提的是,由於投資者對其盈利能力、增長和自由現金流的擔憂,花旗目前的InvestingPro財務健康得分低於平均水準1.98/5.00。

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(翻譯:李善文)

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