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考驗美股真正實力的時候到了!美股營收三年來恐首次下滑

作者 Investing.com (Jesse Cohen)市场概况2023年7月10日 14:57
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考驗美股真正實力的時候到了!美股營收三年來恐首次下滑
作者 Investing.com (Jesse Cohen)   |  2023年7月10日 14:57
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  • 華爾街第二季度財報季將於7月14日(星期五)非正式拉開帷幕。
  • 分析師預計,美股季度利潤按年下降6.8%,營收將下降0.4%。
  • 如果預測準確,則標誌著盈利連續第三年按年下降,銷售額自2020年第二季度以來首次下降。
  • 為應對盈利營收萎縮情景,筆者使用InvestingPro股票篩選器物色了若干於當前環境下有望實現強勁利潤和營收增長的優質股票。

Investing.com – 隨著財報季到來,美股反彈勢頭面臨重大考驗,投資者需做好準備,應對可能出現的巨大波動

美股第二季度財報季將於7月14日(星期五)非正式開始,屆時摩根大通(NYSE:JPM)、花旗集團(NYSE:C)、富國銀行(Wells Fargo)(NYSE:WFC)和UnitedHealth (NYSE:UNH)等知名銀行將公佈最新財報。

之後一周即下周,我們還將會看到一些備受矚目的公司,如特斯拉(NASDAQ:TSLA)、Netflix (NASDAQ:NFLX)、IBM (NYSE:IBM)、美國銀行(NYSE:BAC)、高盛(NYSE: GS)、摩根士丹利(NYSE: MS)、嘉信理財(Charles Schwab)(NYSE:SCHW)、美國運通(NYSE:AXP)、強生(NYSE:JNJ),美國聯合航空(NASDAQ:UAL))將公佈財報。

7月最後一周將進入財報季高潮,屆時科技巨頭將發佈第二季度財報,微軟(NASDAQ:MSFT)和Alphabet(NASDAQ:GOOGL)都將於7月25日(星期二)公佈,Meta Platforms (NASDAQ:META)將於7月26日(星期三)發佈,亞馬遜(NASDAQ:AMZN)將於7月27日(星期四)發佈。蘋果(NASDAQ:AAPL)將於8月3日(星期四)公佈財報,是FAAMG中最後一隻公佈財報的股票。

考慮到若干宏觀經濟不利因素,投資者可能面臨三年來最糟糕的財報季。

根據FactSet的數據,於2023年第一季度標準普爾500指數成份股公司的每股收益下降了-2.0%後,第二季度每股收益預計將繼續按年下降6.8%。

S&P 500 Earnings Growth
S&P 500 Earnings Growth

來源:FactSet

如果下降6.8%的預測準確,將標誌著標普500指數盈利年率創下了2020年第二季度以來最低,也標誌著標普500指數成份股公司盈利連續第三個季度按年下降。

標普500指數的11個行業中,預計有7個行業的盈利按年增長,其中非必需消費品行業(NYSE:XLY)和通信服務行業(NYSE:XLC)升幅預計領跑。另一方面,預計有四個行業的盈利將按年下降,包括能源(NYSE:XLE)、材料(NYSE:XLB)和醫療保健(NYSE:XLV)。

同樣,營收預期也令人擔憂,預計銷售額增速比去年同期下降0.4%。

S&P 500 Revenue Growth
S&P 500 Revenue Growth

來源:FactSet

FactSet指出,如果預測準確,標誌著自2020年第三季度以來,標普500指數成分股營收首次按年下降。

預計七個行業的營收將同比增長,其中金融和非必需消費品行業為首。相比之下,預計有四個行業的收入將同比下降,其中能源和材料行業為首。

除了營收和盈利數據外,投資者還將密切關注今年下半年的前瞻指引,由於宏觀經濟前景不明朗,最近人們對經濟衰退的擔憂有所加劇。

可能會出現的其他關鍵問題包括美國消費狀況、企業日後的招聘計畫以及供應鏈狀況。

值第二季度財報季之際,由於市場預期美聯儲將很快結束加息周期,因此近期市場表現相對強勁。

以科技股為主的納斯達克綜合指數於2023年迄今一直是美國三大股指中表現最好的,升幅接近31%,主要歸功於人工智能熱潮,而投資者紛紛重新湧向此前遭受重創的成長股。

Nasdaq Vs. S&P 500 Vs. Dow
Nasdaq Vs. S&P 500 Vs. Dow

與此同時,美國基準股指標普500指數和藍籌股道瓊斯工業平均指數今年迄今分別上升了14.9%和2.3%。

26股票的營收和盈利按年有望增長25%

筆者透過InvestingPro股票篩選器,發掘了利潤和銷售額有望實現至少25%或更高同比增速的公司。

InvestingPro Stock Screener
InvestingPro Stock Screener

來源:InvestingPro

InvestingPro股票篩選器是一款強大的工具,可以幫助投資者識別具有強大上行潛力的優質股票。這款工具可以按照特定標準和參數篩選海量股票。

上榜的知名科技公司包括:Palo Alto Networks(NASDAQ:PANW)、CrowdStrike(NASDAQ:CRWD)、NVIDIA(NASDAQ:NVDA)、Atlassian(NASDAQ:TEAM)、Zscaler(NASDAQ: ZS)、Cloudflare(NYSE:NET)、Snowflake (NYSE:SNOW)和Arista Networks (NYSE:ANET)。

與此同時,皇家加勒比(NYSE:RCL)、嘉年華(NYSE:CCL)、拉斯維加斯金沙(NYSE:LVS)、DoorDash(NYSE:DASH)和Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD)都是值得關注的消費型股票,這些股票的第二季度盈利和營收也預計有望實現增長。

Screener Summary
Screener Summary

來源:InvestingPro

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聲明:截稿前,筆者透過SPDR S&P 500 ETF (SPY), and the Invesco QQQ Trust ETF (QQQ)持有美國標準普爾500指數和納斯達克100指數的好倉,還持有Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK)的好倉。筆者會根據宏觀經濟環境及公司財務狀況持續評估風險,定期重新平衡個股和ETF投資組合。本文討論的觀點僅代表作者觀點,不應被視為投資建議。

翻譯:劉川

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