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三連陽!A50期貨指數創今年新高,這些獲外資買爆

發布 2023-1-26 上午07:17
更新 2023-7-9 下午06:32

春節假期,A股雖然休市,但海外股市繼續交易,並呈現齊漲態勢。

// A50指數期貨創新高 //

1月24日(大年初三),中國富時A50指數期貨盤中再度明顯拉升,合約盤中上摸至14172點,指數創兔年新高。

據Wind數據,截止收盤,富時中國A50指數期貨報14167,上漲0.12%,指數實現三連陽。

圖片來自作者

有分析稱,從A股歷史兩個兔年看,24年前的兔年(1999年)啟動了史上最著名5·19行情:5月19日至6月30日,上證指數區間漲幅達7成,全年漲幅也在4成左右。

今年A股市場生態環境較前幾年已發生巨變,小牛才露尖尖角,市場機會大於風險。春節之後,隨著重要會議召開預期,市場仍將迎來提振。

// 北向資金買入超1100億元 //

春節前的最後一周交易,A股表現略超預期,外資的表現可謂是眼前一亮。

據Wind數據統計,節前最後一個交易日(1月20日),北上資金淨買入92.56億元,再度逼近百億。2023年1月以來,北上資金累計淨買入1125.31億元。

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從近期北上資金動向來看,2023年開局以來,連續保持大額淨買入,可謂分秒必爭的持續加倉。

從北上資金年度淨買入額來看,2023年開市以來淨買入額突破1100億元,不僅單月淨買入續創滬深港通開通以來新高,同時1月份淨買入大幅超過2022年全年900億元淨買入額。

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外資大舉掃貨之下,直接帶動節前市場的情緒和信心。北向資金單月流入千億規模非常少見,市場開始傳“A股正在上演外資逼空行情”、“外資上演大媽式掃貨”等聲音。

從資金流向來看,2023年以來北向資金流入方向主要在大消費、大金融、新能源方向,帶動了以A50為代表的藍籌股的走強,讓投資者對節後行情有了更多的期待和猜想。

// 這些股獲外資買爆 //

外資持股包括QFII、RQFII、滬深股通持股。

外資經常被市場認為是A股聰明錢,是長線投資、價值投資的典範,對市場的帶動作用、參考性非常強。近月又有何動向?

2023年第一周,就有A股公司被外資“買爆”,並觸及“禁買線”(28%)。

據深股通數據,1月4日,境外投資者對華測檢測、東方雨虹、洽洽食品的持股比例達28.25%、28.33%、28.01%。

據Wind數據統計,截止1月20日,共有8家公司上榜外資持股比例預警名單。

從這些公司基本面來看,普遍是行業細分龍頭,三季度A股基金、外資機構加倉明顯。

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// 外資:2023年看好中國 //

新的一年,多家外資公募持續看好中國。

貝萊德基金:消費復蘇、平臺經濟、房地產等

貝萊德基金首席投資官陸文傑認為,對於2023年的中國資產投資,消費、先進製造、自動化、平臺經濟、房地產等幾大板塊值得關注。

消費復蘇預期正在發生,首當其衝的就是此前因消費場景受疫情影響比較大的板塊,比如食品飲料、餐飲及其供應鏈等。此外出行、旅遊、等鏈條開放後人、貨的流動恢復而受益。

此外,高質量發展仍然是政策鼓勵的可持續投資主題,如科技自主、能源格局新局面等。

施羅德基金:能源轉型、製造升級、內需復蘇

施羅德投資集團首席投資官安昀表示,考慮到歷史上每一輪經濟週期的大致調整時間,再結合當前各項比較積極的政策措施的出臺,估計較有希望在2023年上半年從數據上看到中國經濟復蘇。

從結構上看,以房地產及其產業鏈、居民消費服務為代表的內需可能會取代出口,成為經濟的主導貢獻因素。他對中國股市未來一年的走向頗為樂觀。“全球利率上行週期也許已近尾聲,預計全球資金將重新回流新興市場,中國將是較有吸引力的區域。”、“中國此輪的經濟週期節奏要領先於歐洲和美國,2022年上半年歐美衰退的時候,中國反而是復蘇。國際配置資金或將回流中國,引起中國股票的估值擴張。”

2023年,對於新能源等相關設備的需求未必會如市場預期那般劇烈下滑;製造升級是中國邁向高收入國家的關鍵之路,也符合目前政策的導向;內需復蘇主要是指房地產產業鏈和消費服務業,在政策放寬的背景下,相關行業的右側剛剛開啟。

泰達宏利基金:重視地產、金融、週期板塊

泰達宏利首席策略分析師、泰達宏利基金經理莊騰飛表示,2023年,國內經濟總需求會進入逐步復蘇的過程,主要有兩大推動力:第一是逐步走出疫情的影響,第二是製造業投資新的週期啟動。

在全球經濟放緩的大背景下,中國經濟可能走出逐季度抬升的趨勢,而美元加息過程告一段落,更可能會使得人民幣匯率全年走強。考慮我們依然面臨的國內外通脹壓力,國內長端利率大概率會在2023年啟動上行,這將對國內的大類資產配置和權益投資產生巨大影響。

看好具備領先專業能力的央國企地產龍頭公司,以及優質地理區域的領先民企地產公司。良好的居住環境依然是人民生活的美好嚮往,因此行業的改善需求長期存在,更看好一線核心城市房地產市場和優質區域的強二線城市的改善性需求。

此外,經濟逐步復蘇以後,新的製造業投資週期啟動,機械、傳統化工、能源等板塊也會有重要的投資機會。

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