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鮑威爾「嚇壞」的不止美股,還有非美貨幣

作者 Wind資訊 外汇2022年8月30日 08:37
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鮑威爾「嚇壞」的不止美股,還有非美貨幣
作者 Wind資訊   |  2022年8月30日 08:37
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8月29日(週一)美元指數向著110邁進,人民幣兌美元指數時隔兩年再次跌破6.9。上周五,鮑威爾在全球央行年會上的講話大超預期的強勢,引發美股大跌,美元指數大漲。

據外匯交易中心公佈,週一人民幣對美元匯率中間價調降212基點,開盤後,在岸、離岸人民幣雙雙跌破6.90大關。中國銀行研究院高級研究員王有鑫分析,在全球央行會議期間,美聯儲主席鮑威爾對於未來貨幣政策表態更偏鷹派,這也促使了全球外匯市場,包括美元指數的一個快速的上行。所以也給包括人民幣匯率在內的全球其他非美貨幣帶來了回調壓力。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫認為近期人民幣匯率回落主要受三方面因素影響。一是受美聯儲將繼續加息進程以及歐元疲軟等因素影響,外部美元指數持續走高,給人民幣匯率帶來了調整壓力。二是近期央行分別下調中期借貸便利和貸款市場報價利率(LPR),中美貨幣政策走勢持續分化,對短期跨境資本流動和匯率帶來一定擾動。三是近期國內部分城市疫情有所反復,企業和居民部門投資消費意願不足,房地產行業復蘇緩慢,社會融資增速放緩,這些因素一定程度上加大了匯率波動性。

南華期貨研報認為,結合國內外經濟政策前景來看,後續並沒有繼續大幅貶值的壓力,鑒於目前美元指數已經臨近高位,人民幣也有沖向6.90的可能,但破7仍是小概率事件。

在首爾外匯市場, 週一韓元對美元匯率以1342.5韓元開盤,下午一度跌至1350.8韓元,之後略微回升至1350韓元以下水準。這是自2009年4月29日(當日盤中最低值為1357.5韓元)以來,韓元兌美元匯率首次失守1350關口。

韓國外匯部門當即對匯市進行口頭干預,但未能有效阻止韓元頹勢。韓國企劃財政部第一次副部長方基善當天開會表示,將實施穩定匯市的政策,及時應對市場出現“一邊倒”的走勢。

日元兌美元近期跌破139關口,更是創下近24年來新低。剔除加稅的影響,日本通脹率處於數十年最高水準,本就令他們負擔沉重。不過,預計日本央行不會立即採取行動;黑田東彥上個月明確否認改變政策以阻止日元下跌的可能性。他上個月表示,阻止日元下跌將需要日本央行大幅加息,那會嚴重損害緩慢復蘇的經濟。

上周五,在美聯儲主席鮑威爾暗示利率將在更長時間內保持較高水準以抑制不斷飆升的通貨膨脹後,美元兌一籃子貨幣在週一飆升至20年高點。美元走強將其他主要貨幣推至新低,並給新興市場貨幣帶來壓力。

鮑威爾稱,9月加息幅度將取決於屆時的整體經濟數據和不斷變化的前景,儘管7月CPI和PCE等多項消費者通脹指標均較6月回落,仍徘徊於40年新高且遠高於2%的目標。他還指出,7月通脹數據有所改善,但不足以改變美聯儲堅持加息的政策路徑,因為尚未達到FOMC確信“通脹正在下降”之前需要看到的水準。目前市場預計,在9月份的下一次美聯儲會議上,加息75個基點的可能性約為64.5%。

對於美元的強勢,華泰證券研報認為,2021年下半年以來,經濟週期進入下行通道,實體經濟走弱,投資者風險偏好降低,資本回流成熟市場推升美元的階段性上行。本輪經濟週期可能在明年一季度左右見底,結合美元兌主要貨幣的匯率濾波結果,美元今年下半年仍然處於上行通道,築頂區間或始於明年一季度。

中金表示,美聯儲對抗通脹還有很長的路,建議投資者勿對美國貨幣重回寬鬆過度期待。近期市場存在一種觀點,認為隨著美國經濟下行壓力增加,美聯儲將放緩加息,並在明年某個時候開始降息。我們認為這種想法或是不成熟的,站在當下,不應對降息有過多奢望。在7月FOMC會議後,鮑威爾就曾明確表示不會因為某個季度GDP負增長就放棄貨幣緊縮,在央行年會上的的講話,他再次暗示在通脹沒有明顯回落之前,美聯儲不會輕易鬆手。此外,鮑威爾還提到6月點陣圖預計至2023年底聯邦基金利率都將在略低於4%的水準。鑒於此,我們預計美聯儲將繼續加息至2023年。

鮑威爾「嚇壞」的不止美股,還有非美貨幣
 

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榮成 簡
榮成 簡 2022年9月30日 17:30
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不準,早破7以上!
凱元 鄭
凱元 鄭 2022年8月31日 3:34
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鮑爾根本是信用破產的反指標,逢低加碼買進吧,讓股市繼續上漲,繼續藐視聯準會吧,鮑爾根本沒有能力降低通膨的。
 
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