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A股風向變了?20多家機構集體看多茅台!華爾街: 科技股即將反彈

作者 Wind資訊 市场概况2022年8月5日 08:23
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A股風向變了?20多家機構集體看多茅台!華爾街: 科技股即將反彈
作者 Wind資訊   |  2022年8月5日 08:23
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8月4日,A股縮量反彈。

消費股終於迎來久違的行情,醫藥、白酒集體拉升,數十家機構集體看多茅台,而新能源賽道依舊低迷,寧德時代 (SZ:300750)繼續小幅調整,股價亦創一個多月新低。

另外,需要強調的是,多位華爾街大佬表示,新興市場已經達到“前所未有的低估”水準。新興市場投資教父認為,中國科技股反彈在即。

// A股縮量反彈 //

截至8月4日收盤,上證綜合指數升0.80%報收於3189.04點;深證成份指數升0.69%報收於12065.22點;創業板指數升0.45%報收於2640.78點,Wind全A總成交8994億元。

圖片來自作者
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從個股具體表現來看,上升公司數3700多家,漲停公司數62家,下跌公司數900多家,跌停公司數8家,市場人氣再度回升。

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8月4日,Wind全A小幅上升0.86%,成交額為8994億元,較前一交易日縮水2000多億。經過8月4日反彈後,Wind全A指數再度站上60日和120日均線,短線已現企穩跡象。

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// 醫藥、消費板塊領升 //

8月4日,A股小幅反彈,行業板塊亦升多跌少,其中,生物制藥板塊升幅達2.38%,位居首位;公用事業、媒體、電信股份、食品飲料、軟體服務等多個板塊升幅超過1%。

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從升幅居前的生物制藥板塊來看,賽托生物、瑞普生物、金河生物、綠康生化、中牧股份、青海春天等多只個股漲停或升幅超過10%。凱萊英、普萊柯、榮昌生物、翰宇藥業、博雅生物、上海誼眾-U、奧翔藥業、科前生物等個股亦升幅居前。

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從下跌板塊來看,汽車與汽車零部件、家庭與個人用品、能源等少數幾個板塊小幅下跌。

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// 機構一致預測再度看多茅台 //

8月2日晚間,貴州茅台發佈中報顯示,上半年實現營業收入576.17億元,同比增長17.38%;淨利潤297.94億元,同比增長20.85%。

茅台中報業績剛剛發佈,機構的看多研報便紛至遝來。僅8月3日,就有20多家機構給予公司買入或者強烈推薦等評級,一致看多,招商證券對茅台目標價甚至看高至2800元。

圖片來自作者
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機構的熱捧也對茅台股價起到明顯的提振,8月4日,貴州茅台 (SS:600519)股價大升1.65%,重新站上1900元關口。

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近日,在2022亞布力中國企業家論壇·天津峰會開幕式上,貴州茅台集團董事長丁雄軍表示,茅台霜淇淋現在供不應求,是科技創新、商業模式創新的結果。他還透露,茅台在酒庫裏面存了幾十萬噸基酒,按現在市場價計算,價值好多萬億元。

// 寧德時代連跌2天 //

8月3日,有消息稱,寧德時代將於今年四季度向特斯拉供應最新的M3P電池,特斯拉後續生產的Model Y將配備該新型72度電池包,而全新版本的Model Y將於明年初上市。

7月22日,寧德時代首席科學家吳凱在世界動力電池大會上表示,該公司M3P電池已經量產,明年將推向市場運用。據介紹,M3P電池是寧德時代基於新型材料體系研發的電池,其能量密度高於磷酸鐵鋰,成本優於三元電池。

從寧德時代股價走勢來看,8月3日,公司股價大跌3.79%,8月4日,再度下跌0.62%,同時股價也創近一個多月新低。

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// 主力資金淨流出70多億 //

從8月4日行業資金流向來看,主力資金淨流出70多億元,多數板塊淨流出,其中工業板塊淨流出額超50億元,位居首位;可選消費板塊淨流出額亦較多。醫療保健、公用事業、日常消費等板塊則小幅淨流入。

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// 北上資金連續3天淨賣出 //

8月4日,北上資金淨賣出32.05億元,連續3天小幅淨賣出,本周淨賣出41.67億元。從近期北上資金變動趨勢來看,基本保持在單日20-30億元上下波動,暫無明顯的方向性特徵。

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// 兩融餘額連續回落 //

截至週三(8月3日),A股融資融券餘額為16148.88億元,較前一交易日的16178.96億元減少30.08億元。從最近幾天兩融餘額變動趨勢來看,8月3日再度減少30億,但下滑幅度已大幅放緩,若未來市場企穩,兩融餘額有望重拾升勢。

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// 科技股即將反彈 //

值得注意的是,華爾街認為中國科技股即將反彈。

今年以來,歐美股市走勢疲弱,但隨著美聯儲加息以及戰爭等因素的擾動,新興市場表現同樣不佳。不過,很多華爾街大佬都認為,新興市場已經達到“前所未有的低估”水準。新興市場投資教父認為,中國科技股反彈在即。

美元指數在年初至今不斷上攻,新興市場的股債匯受到極大影響。自今年年初以來,斯里蘭卡的金融危機引發了人們的擔憂,即其他新興市場市場可能會經歷類似於強勢美元和大宗商品價格高企,對主要進口石油等大宗商品的國家的財政構成壓力。安聯的Mohammad El-Erian 近期指出,新興市場的估值已達到“歷史最低”水準。

華爾街新興市場投資先鋒Mark Mobius 認為,總體來講,新興市場今年表現不會太好,但是仍然蘊藏著巨大的機會。Mark Mobius 曾經幫助Franklin Templeton建立新興市場部門,隨後又創立了Mobius Capital Partners,一直被視為新興市場投資的標杆性人物。Mark Mobius 說:“我們在全球尋找優秀的公司。”

MSCI 新興市場指數包括亞洲、拉丁美洲和非洲20多個世界最大市場的公司股票,今年迄今下跌18.4%。MSCI 新興市場指數以美計算的回報率僅為36.9%,而標普500指數的回報率為264.5%。

在MSCI 新興市場指數中,表現差異很大,過去的表現並不決定未來的回報。當被問及對每個地區的前景時,Mark Mobius 認為“不可能一概而論”,但他看到了世界各地投資的“機會”。談到單個國家,Mark Mobius 表示,他傾向於將印度列為最大的新興市場參與者,並將肯雅和南非視為較小的前沿市場。

不過,任何希望投資新興市場的投資者,都應該牢記幾個重要的先決條件。

Mark Mobius 說:“關鍵是外匯狀況和該國償還債務的能力,以及我們在清算所持資產時,資本撤出該國的能力。”在公司層面,Mark Mobius尋找具有強大定價能力和“幾乎沒有債務”的公司。

今年以來,新興市場國家匯率在強美元之下,表現並不一致。能源生產國墨西哥的貨幣和巴西的貨幣表現出色。但美元兌印度盧比和人民幣的匯率都上升了6%以上。投資新興市場股票可能意味著投資於亞洲,而亞洲是MSCI 資本國際指數中上市公司所占份額最大的地區,其中臺積電是MSCI 新興市場指數中最大的權重股。

在亞洲以外,巴西的權重最大,巴西公司占該指數市值的5%以上。花旗集團新興市場戰略總經理Dirk Willer表示,造成這種不平衡的一個原因是,拉丁美洲經濟體更多的是“固定收入文化”,這使得它們在新興市場債券指數中的比例更高,而在股票指數中的比重更低。

去年,中概股表現不佳,KraneShares CSI中國互聯網ETF今年迄今已下跌逾23%。但是Mark Mobius 認為,中國科技股反彈在即,不過投資者依然要保持謹慎。

至於美股,Mark Mobius 認為,即使近期反彈,也不改中期還有更多下跌的可能。他說:“隨著美聯儲繼續加息,我們可能還有一段路要走。我預計利率將高得多,這意味著許多公司將陷入困境,那些沒有盈利、依賴越來越多現金投入的迷人科技股將陷入困境。

Mark Mobius 表示,如果市場沒有完全投降,適不適合稱市場已經觸底的,“當然,我們必須認識到,我們已經進入熊市,但最終需要投資者完全投降。目前,希望很大”。

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