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美股大漲趨勢或延伸至8月?但要注意風險!

作者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)股市2022年8月4日 15:47
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美股大漲趨勢或延伸至8月?但要注意風險!
作者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)   |  2022年8月4日 15:47
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Investing.com - 總結美股的7月表現會發現,在美聯儲第二次上調基準利率0.75厘的背景下,華爾街的三大股指7月仍大幅上漲,創下了2020年以來的最大漲幅,但是今年以來股市仍然是大幅下跌的。

讓我們先來看看7月市場發生了什麼:

  • 通脹仍然是股市的死敵,6月份消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1%,甚至拖累了许多公司的利润;
  • 市場討論美聯儲可能會加息100點子,以遏制熾熱的通脹,但是隨後,很多交易員開始押註美聯儲在明年會開始放鬆貨幣政策;
  • 美國房地產市場開始出現放緩的跡象;
  • 俄烏衝突仍然久久未能平息;
  • 加密貨幣的價格繼續下跌,整體市場連續多月不穩定。

儘管有以上這些壞消息,股市還是在7月的最後兩周時間裏持續上漲,並且創造了2020年以來的最佳漲幅。具體來看:

美股市場方面,整個7月,美國標準普爾500指數累計上漲9.1%,道瓊斯工業平均指數累計升6.7%,這是這兩個指數2020年11月以來的最好表現;納斯達克綜合指數月度漲幅更是高達12.4%,纳斯达克100指数也累計上漲了12.6%,這是2020年4月以來的最大漲幅。

而且,在蘋果公司 (NASDAQ:AAPL) 、埃克森美孚公司Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) 和亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)的財報和業績指引都好於預期之後,投資者的買盤尤其瘋狂。標準普爾500指數成分股中,共有443只個股上漲,高於6月份的57只。在7月份的443家贏家中,有217家的漲幅超過10%。標普道瓊斯高級指數分析師Howard Silverblatt表示,上一次出現這種情況是在2020年11月。

而在個股方面,7月標普表現最好的股票是Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH),公司主營對住宅市場的太陽能產品,該股本月上漲了45.6%,今年以來累計上漲了55%。同時,Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI)I則是該指數中表現第六好的公司,累計上漲了32%,但是今年以來仍累計下跌49.1%。

不過,尽管7月份出现反弹,但2022年标准普尔500指数仍下跌了13.3%。道琼斯指数下跌9.6%,纳斯达克指数下跌20.8%,仍处于熊市区间。需要注意的是,股票市場充滿了波動性,投資者並沒有看到持續的業績增長,正是因為如此,現在市場討論的重點是,華爾街這樣的反彈會持續下去嗎?

除了新冠疫情的影響以外,以下是四個會持續推高美股波動性的因素:

  • 美聯儲:美聯儲仍在提高利率,以期消除通脹。上周,其將利率上調至2.25%-2.5%後,美聯儲主席鮑威爾也表示,後市並不排除仍有大規模加息行為。但是投資者在這樣的背景下,仍然在瘋狂買入股票,因為他們認為美聯儲將在明年初恢復寬鬆政策。
  • 通货膨胀:油價上漲、總體消費價格上漲、住房價格高昂以及全球供應鏈問題持續不斷等因素,都給通脹帶來了較大壓力,但是,在美聯儲的努力下,通脹或開始下降。其中WTI油價今年來上漲了31.1%,但是7月下跌了4.3%;此外,根據美國汽車協會的數據顯示,上周五,汽油零售均價為每加侖4.255美元,全年上漲29.5%,但是已經比6月16日的5.016美元峰值下滑了15.2%。
  • 美元走強:美元兌主要貨幣升值10.6%,這一趨勢與通貨膨脹和美聯儲有關。美元走強給許多國家造成了沉重打擊,因為原油以美元計價,而且,因為這些國家難以擁有足夠的現金購買美國的商品和服務。
  • 俄烏衝突:这场战争扰乱了全球食品供应链,因为这两个国家都是小麦和其他农产品的主要出口国。当然,冲突扩大的可能性也是一个主要问题。

此外,從技術指標方面來看,當6月下旬MACD指標開始顯示近期走強時,納斯達克100指數開始走強。美國小型股2000和標準普爾500指數在大約一周後開始表現出類似的狀況,為本輪反彈奠定了基礎。

目前,MACD指標和其他技術指標顯示,股市應該會繼續走高,可能會持續到8月份。但這是有風險的,如果反彈繼續非常強勁,股市可能會出現超買並傾覆。

此外,道瓊斯指數、標準普爾500指數和納斯達克指數的相對強度指數(RSI)目前已經處於60左右,這個指標是一種勢頭指標,它表明股票或指數的上行或下行速度過快。如果相對強弱指數(RSI)升至70多度或更高,可能會出現一些突然的回調。上一次發生這種情況是在11月,當時納斯達克指數、標準普爾500指數和道瓊斯指數的RSI都進入了70。新年過後,美聯儲開始向市場施壓,要求市場為加息做好準備,市場隨即出現拋售。

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(翻譯:李善文)

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