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強硬的美聯儲,疲軟的黃金

發布 2022-3-24 上午11:35
更新 2020-9-2 下午02:05

Investing.com 在結束了長達19個月的等待之後,黃金于兩周前一度衝破了2000美元每盎司的關口,重新回到了疫情期間的水準,黃金多頭氣勢如虹。

現在,他們可能需要再等兩個月甚至更長時間,才能讓金價再次達到這個水準。

主要原因是美聯儲上至主席鮑威爾,下到普通官員都轉向了鷹派,他們正在探討美國20年來最激進的加息計畫,以抗擊美國40年來增長最快的通脹。

紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨價格從3月8日的高點2,078.80美元在週三亞洲跌至1,1920美元下方。

如果還有人懷疑黃金的跌勢,只需看看美國十年期國債收益率就知道了。最近幾天,美國10年期國債收益率表現活躍接連上漲。 美國基準國債收益率與黃金的走勢負相關關聯度非常高。

一周前,美聯儲首次加息25個基點後,10年期國債價格一度暴跌。 直到本周鮑威爾突然改變央行抗擊通脹的政策。

鮑威爾週一在華盛頓對全美商業經濟協會發表演講時,將“耐心”和“靈活”等詞從他的政策描述中刪除,取而代之的是“迅速”和“更積極”等詞來描述即將到來的加息。

鮑威爾和他在聯邦公開市場委員會(FOMC)的決策者們暗示未來將加息50個基點。高盛表示,這可能會在5月和6月的FOMC會議上接連發生。 從現在到年底,該委員會將總共召開六次會議,鮑威爾表示,每次會議都有可能加息。

更有趣的是,在華盛頓論壇上,當被問及什麼因素可能阻止美聯儲下次會議加息50個基點時,他斷然回答說:“沒有。”

這對美聯儲主席來說是一個180度的大轉彎,就在兩周前,在人們對俄烏衝突的擔憂加劇之際,他似乎真的對經濟感到擔憂。 鮑威爾最近一次政策大轉彎是在去年年底,他在描述通脹時突然放棄使用"暫時"一詞來描述通脹,而此前幾個月他一直在淡化物價壓力。

美聯儲主席終於接受了通脹壓力的現實,這並不令人驚訝。

美國經濟去年增長了5.7%,是1984年以來的最快增速。 但以消費者價格指數(cpi)衡量的通脹增速更快,2021年的增幅為7%,為1981年以來的最高水準。 而且自那以來,CPI繼續飆升,1月份同比增長7.5%,2月份同比增長7.9%。

線上交易平臺OANDA的分析師克雷格•埃爾拉姆(Craig Erlam)指出,真正令人驚訝的是投資者對美聯儲利率將在今年年底達到2%的預期。

這是一個非常的激進緊縮週期,意味著至少會有一次加息50個基點,這是我們20多年來從未見過的,

截止週二,股市在過去6個交易日中有5個交易日出現上漲,美國標準普爾500指數的淨漲幅略高於4%,反映出投資者的信心,這在很大程度上得益於受加息利好的銀行股上漲。

在鷹派的美聯儲和上漲的股市雙重夾擊之下,黃金還有機會嗎? 金價將走向何方?

skcharting.com的首席技術策略師迪克西特(Sunil Kumar Dixit)表示,金價將跌至1,800美元,甚至更低。

Dixit稱,金價在2,070美元的高位受到壓制,並連續第三周下跌後,金價便確立了下行路徑。

他表示,現貨金價在2,074美元和2,070美元可能形成雙頂結構,這在現貨金價的月線圖和周線圖上都清晰可見。

若金價跌破1895美元,將會嘗試觸及1850 - 1825美元,後者是周線圖上50均線和100均線的匯合點。

日線圖上隨機指數已經出現超賣,可能支持短期反彈至1,935- 1,955美元,若守住這一位置,或將進一步反彈至1,985- 2,010美元。

如果俄烏衝突再次升級的話,其影響或將超過美聯儲加息。

在這種情況下,黃金可能從6月中旬開始牢牢地守住2000美元的區間,甚至再創歷史新高。

相反,如果金價進一步下探至1,825美元,甚至1,800美元,金價可能會觸底,下一輪大規模牛市將會開啟。

免責聲明: 為了保持中立,作者Barani Krishnan引用了許多他人的觀點,這些觀點可能是不一致的,Barani沒有持有文中所提及的任何商品和證券頭寸。

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(翻譯:潘奕衡)

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