英倫金融「黃金交易早評」 ：黃金瞬間暴跌40美元後交易策略（三）

英倫金融：現貨金價由五年來低位回升，美元匯價下跌是利好因素。不過紐約期金仍然連續第九個交易日下跌，以每盎司1103.5美元收市，跌3.3美元。黃金的這輪下跌，背後似乎不只是美元走強和中國購買黃金數量不及預期，金價此輪劇烈下挫與一些中資基金1月份在銅市場發起的“空頭襲擊”有相似之處；當時銅價被壓低至六年低位。那也是在亞洲交易時段發生的。這背後可以看出一個迴圈“中國國企改革和地方債務處理——拋售銅等大宗商品——中國股災——流動性緊缺——拋售大宗商品和黃金——市場恐慌加速黃金下跌”，這也預示著跌勢將延續。
CME黃金期貨和期權資料顯示，受耶倫重申或今年加息言論刺激，投機者上周大幅削減貴金屬淨多頭頭寸至史上最低。銀行間掛單顯示，在1000.1050.1075，黃金有望跌至1050。技術上看， 1H圖，黃金在FR161.80% 1087的位置受支撐，也是目前多頭主力的買倉成本區，不排除再次反彈到前方阻力1118，1133的可能。因此今日交易重點是，若跌破1085，則空看1077，1044，若升穿1105，則看多至1110，1115.
【今日事件及入市策略】
1）1000 中國6月諮商會領先指標，波幅1-3美元
2）1000中國6月諮商會領先指標月率，波幅1-3美元。
3）1230日本5月所有產業活動指數月率，波幅1-3美元
4）1400日本6月機械工具訂單年率終值，波幅1-3美元。
5）1600義大利5月工業銷售月率，波幅1-3美元
6）1630英國7月央行會議紀要利率決議投票比，波幅1-3美元
7）英國7月央行資產購買規模投票比，波幅2-3美元。
8）2100 美國5月房屋價格指數月率 ，波幅3-6美元
9）2200美國6月成屋銷售 ，波幅3-6美元。
10）2230美國上周EIA原油庫存變化，波幅3-6美元。
11）若無重大事件，則今日交易策略建議
首觸1133適量淡倉，目標1118
升破1110適量好倉，目標1115
跌破1100適量淡倉，目標1086
首觸1044適量好倉，目標1066
【重要阻力和支撐】

【黃金技術分析】技術上看，4H圖，若跌破1100，則看空目標FR161.80% 1087，跌破則看1066。ADX 12.9,低於20，黃金價格很可能修正到1044，1044也就是2010年的低點。在價格沒有回到1133之前，保持看跌不變。再跌破位後，可以30-50%倉位元做空，目標6-9美元，止損2-3美元。
【環球市場狀況及分析】
在黃金週一閃崩跌破1100刷新5年新低之後，高盛也開始加入看空大軍。該行大宗商品研究主管Jeffrey Currie表示，黃金的最壞的時刻尚未到來——金價年內或將跌至1000美元以下。上一次金價在1000美元下方交投還要追溯到2009年。
國際評級機構標普公司上調對希臘的主權評級，從此前的CCC-升至CCC+，並將評級展望從負面調至穩定。標普稱，未來6~12個月內，希臘商業違約不再是“不可避免的事件”。
中國央行表示，截至6月底，其黃金儲備為1658噸（即5332萬盎司）。2009年4月，中國的黃金儲備是1054噸。就在中國確認買入黃金的規模之際，在美元日益走強的壓力下，黃金價格已跌至5年內的最低點，主要黃金礦商的股價近日也出現下跌。
【原油直擊】油價格由三個月來低位回升，美元匯價下跌利好油價。紐約期油到期結算以每桶50.36美元收市，升21美仙。倫敦期油收市報57.04美元，升39美仙。受阻於51.00.今日可在關鍵阻力51.00-51.66間作適量空單，跌破49.8，則看空至49，48.2.
【紐約股市】紐約股市急跌，受科技股業績欠佳所影響，道鐘斯工業平均指數失守1萬8千點，曾經跌超過200點。收市跌181點，報17919點。標準普爾五百指數跌9點，報2119點。國際商業機器收入連續13個季度減少，聯合科技亦調低全年盈利預測，是今年第三次，美股受影響，各類股份普遍下跌。標準普爾五百指數由接近歷史高位回落，結束過去三個交易日上升。道指以全日最高開出，跌穿1萬8千點，下午中段最多跌232點，尾段跌幅收窄至百分之1。科技股方面，納斯達克指數連續三個交易日創收市新高後回跌，收市報5208點，跌10點。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價普遍下跌，兌日圓由五星期來高位回落，歐元兌美元由接近三個月來低位回升。市場對希臘債務危機悲觀情緒下跌，歐元淡倉有回補，兌美元升超過百分之1，至1.09水準。日本中央銀行行長預期通貨膨脹會達標，日圓受支持，美元兌日圓跌穿124。金價急跌後回穩，澳洲元、新西蘭元與加拿大元等與商品價格掛鉤的貨幣受支持。美指突破98，上面目標98.7，99.6，下方支撐97,96.30，有望繼續上揚。
黃金回檔分析：

陰陽燭形態：

頂底形態及均線分析：

銀行間倉位分析：

ETF金銀持倉量：

市況爆發性及急促性高，媒體對金價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦情醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關注事項】
----, 美元指數升破99.6 中, 3美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌穿94.1, 大, 3美元, 美元乏力回檔則金價受惠
----, 美股升回18500上方, 中, 2美元, 美股回穩則金價受壓
----, 美股跌破18500下方, 中,3美元, 美股乏力回檔則金價受惠
【今日與本周重要資料及關注事項】
週三(7月22日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
9:30,澳大利亞第二季度CPI年率,中,1.30%,--, 0.1美元,3 美元,若資料上揚則利好金銀
16:30,英國央行公佈會議紀要,中,--, -- ,0.1美元,3-5美元,若偏鷹派則利好金銀
21:00,美國5月FHFA房價指數月率,高,0.30%,--,0.1-0.2美元,5美元,若資料上揚則利空金銀
22:00,美國6月成屋銷售總數年化,高,535,540,0.1-0.2美元,5美元,若資料上揚則利空金銀
週四(7月23日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
16:30,英國6月季調後零售銷售月率,中,0.20%,--,0.1美元,3 美元,若資料上揚則利好金銀
20:30,美國7月18日當周初請失業金人數,高,28.1,--,0.1-0.2美元,5美元,若資料上揚則利好金銀
22:00,歐元區7月消費者信心指數初值,中,-5.6,-5.75,0.1美元,3-5美元,若資料下滑則利空金銀
22:00,美國6月諮商會領先指標月率,高,0.70%,0.10%,0.1-0.2美元,5美元,若資料下滑則利好金銀
23:00,美國7月堪薩斯聯儲製造業綜合指數,高,-9, --,0.1-0.2美元,5美元,若資料上揚則利空金銀
週五(7月24日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
9:45 ,中國7月滙豐製造業PMI預覽值,中,49.40%,--,0.1美元,3 美元,若資料上揚則利好金銀
15:30,德國7月製造業PMI初值,中,51.9,51.9,0.1美元,3-5美元,若資料上揚則利好金銀
16:00,歐元區7月製造業PMI初值,高,52.5,52.3,0.1-0.2美元,3-5美元,若資料下滑則利空金銀
21:45,美國7月Markit製造業PMI初值,高,53.6,--,0.2美元,5美元,若資料上揚則利空金銀
22:00,美國6月新屋銷售總數年化,高,54.6,54.3,0.2美元,5美元,若資料下滑則利好金銀
英倫金融一直以客為本，有見不少交易者亦對滑點抱有恐懼，因此憑藉公司在資源上及技術上的優勢，精心研發真正「零滑點」平臺，同時提出「滑一賠十」的保證計畫，關注英倫金融微信可讓黃金交易者可以免除「滑點」煩惱。
英倫金融投資管理部