英倫金融「黃金交易早評」 ：本周金價料創新低後反攻

英倫金融：上周由於新興市場貨幣全線貶值，巴西雷亞爾觸及12年低點，加之銅鋁鋅鎳大跌，背後都是一個原因，那就是美元穩步上漲，而暗示新興市場經濟下行以市場工業需求不足，黃金最低跌至1076.而我們發現上週五觸底1076迅速反彈上1098上方，買盤較強勁，1077一線有較強支撐，而本周重磅事件FOMC議息會議和美國二季度GDP，資料和事件公佈前逢高做空為主。.但週四週五利空消盡後，可能報復性反攻上漲。
CME資料顯示投機者在黃金期貨和期權上出現淨空倉，為有紀錄來首次，預示著黃金可能還有最後一波下跌，然後很快觸底。銀行間掛單數據，1000，1050，1065集中大量買單掛單，預示金價可能進一步下滑到1000，1050。技術上，4小時呈空頭排列，上方阻力1100，MA10 1116.若突破1103，則看至1108，突破看1115。若跌破1095，則看淡至MA10 1090,突破看1087，1076。
【本周重磅事件】
1）FOMC議息會議.若傳出加息鷹派信號，則利空黃金5-8美元，反之傳出鴿派信號3-6美元。
2）美國第二季度GDP。若資料向好，則利空黃金5-8美元，反之，好倉3-6美元。
【今天重要事件入市策略】
1）1400 德國6月出口、出口物價指數月率
2）1600 歐元區6月M3貨幣供應年率
3）1600 德國7月IFO商業現況指數
4）1800 英國7月CBI工業趨勢調查訂單分項
5）2030 美國6月耐用品訂單月率，若資料利好，則30%淡倉，波幅2-5美元。反之金價上漲5-8美元後，30%倉位淡倉。
6）2230 美國7月達拉斯聯儲製造業活動指數，波幅2-5美元。
7) 在無突發事件下，以技術走勢下市策略如下：
首觸1118適量淡倉，目標1100
升破1102適量好倉，目標1108
跌破1094適量淡倉，目標1087
首觸1044適量好倉，目標1077
【重要阻力和支撐】

【前交易日回顧】
1）1500 法國7月製造業採購經理人指數初值，波幅1-3美元。2）1530 德國7月製造業採購經理人指數初值，波幅1-3美元。3）1600 歐元區7月製造業採購經理人指數初值，波幅1-3美元。3）1630 英國6月BBA房屋抵押貸款許可，波幅1-3美元。4）2145 美國7月Markit製造業採購經理人指數初值 ，波幅3-6美元。5）2200 美國6月新屋銷售資料，波幅3-6美元。6）歐盟事務部長理事會議在盧森堡召開(7月23-24日)，播放2-3美元。7）若無重大事件，則今日交易策略建議
首觸1115適量淡倉，目標1100
升破1190適量好倉，目標1196
跌破1080適量淡倉，目標1072
首觸1066適量好倉，目標1077
【黃金技術分析】技術上看，4H,黃金依然處於下降通道中，且下跌通道的角度高度75度，按照江恩角度線的原理來看，黃金會逐步修正到45度，也就是說黃金依然會震盪下行，且下行趨勢趨緩。黃金價格很可能修正到1044，1044也就是2010年的低點。在價格沒有回到1100之前，保持看跌不變。破位1080後，可以30-50%倉位元做空，目標1071-1066美元，若碰觸1044可50%倉位元做多，目標1066後，止損2-5美元。
前優先操作建議：
1、跌破 1092，造空看1086，突破追1080(亞洲時段，準確捕捉11美元波幅)
以1手現貨金(100盎司,1000美元保證金)計算，盈利:1100美元(回報率：110%)
【技術面分析】技術上，周圖、日圖利空，黃金依然處於下降通道中，且下跌通道的角度高度75度，按照江恩角度線的原理來看，黃金會逐步修正到45度，也就是說黃金依然會震盪下行，且下行趨勢趨緩。黃金價格很可能修正到1044，1044也就是2010年的低點。在價格沒有回到1100之前，保持看跌不變。破位1080後，可以30-50%倉位元做空，目標1071-1066美元，若碰觸1044可50%倉位元做多，目標1066後，止損2-5美元。
【環球市場狀況及分析】
希臘政府準備最早下星期一重開股市。希臘證券交易所發言人表示，重開股市的建議已經提交歐洲中央銀行征徇意見，之後希臘財政部會作出決定。根據計畫建議，外國投資者出售股份後可以將所得資金調離希臘國境。不過建議並不適用於希臘本土投資者，原因是受資本管制。希臘股市上月29日起停市。
美國聯邦儲備局經濟師預測今年會加息四分之一厘，不過聯儲局人員不慎將預測在網上發佈，惹來外界指責，並質疑聯儲局保密能力。聯儲局官員表示有關預測包括在一份電腦檔案中，上月29日因程式錯誤在聯儲局網頁發放，本星期二發覺有誤。事件已經轉交聯儲局內檢查當局處理，聯儲局經濟師的預測並不代表決策官員意見。另外，聯邦檢察當局正調查聯儲局的市場敏感資料在2012年洩漏給一份私營金融通訊事件。
週五，CFTC資料顯示，在截至7月21日當周，對沖基金等投機者在黃金期貨和期權上的淨多頭頭寸減少15978手合約，淨空倉量達到11345手合約，這是CFTC 2006年有資料紀錄以來，黃金首次出現淨空頭。白銀淨空倉量也創紀錄新高。
英倫金融【黃金】：金價延續下跌，逢高造空較為有利。1)首個即市策略，跌破1094，目標1087,1076，突破可追1066,1044。2)反之，升穿1103可適量造多，看1108，1118。突破追1133。3)最後一個策略，本周FOMC議息會議和美國GDP公佈，資料公佈前市場一般選擇清倉觀望，且市場預期美元加息，以重要阻力1133-1143區間作適量空單，嚴格止損2-5美元，獲利5-8美元離場。
【原油直擊】上周原油價格跌破從51跌至47，各個關口逐一擊破，空口技術占上方。本周有望繼續下挫到46.-42.。受中國經濟資料欠佳及美國鑽油平臺增加所影響。紐約期油以每桶48.14美元收市，是3月底來最低收市價，跌31美仙。倫敦期油收市54.62報美元，是3月19日來最低收市價，跌65美仙。
【紐約股市】紐約股市連續第四日下跌，道鐘斯工業平均指數跌超過100點，收市跌163點，報17568點。科技股方面，網上商貿公司亞馬遜季度業績恢復盈利，市場感到意外，股價曾經升兩成，收市升近一成。市值升至2470億美元，成為市值第十大美國公司。美股本星期回跌，道指跌百分之2.9，是1月份來跌幅最大一星期。標普五百指數跌百分之2.2，納指跌百分之2.3，都是3月下旬來最大跌幅。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價普遍上升，市場擔心歐元區與中國經濟增長放慢。美國採購經理指數上升，不過中國與歐元區同一指數下跌，美元受支持，不過美股下跌，影響美元升幅收窄。密切關注美元指數展示98.6上方，突破看99.
黃金回檔分析：

陰陽燭形態：

頂底形態及均線分析：

銀行間倉位分析：

ETF金銀持倉量：

市況爆發性及急促性高，媒體對金價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦情醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關注事項】
----, 美元指數升破99.6 中, 3美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌穿94.1, 大, 3美元, 美元乏力回檔則金價受惠
----, 美股升回18000上方, 中, 2美元, 美股回穩則金價受壓
----, 美股跌破17700下方, 中,3美元, 美股乏力回檔則金價受惠
【今日與本周重要資料及關注事項】
週一(7月27日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
9:30,中國6月規模以上工業企業利潤(億元),中,5207.1,--,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀
16:00,德國7月IFO商業景氣指數,中,107.4,107.5,0.1美元,3~5美元,若資料上揚則利好金銀
18:00,英國 7月CBI工業訂單差值,中,-7,--,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀
20:30,美國6月耐用品訂單月率,高,-2.20%,2.50%,0.1~0.2美元,5美元,若資料上揚則利空金銀**
週二(7月28日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
16:30,英國第二季度GDP年率初值,中,2.90%,--,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀
21:00,美國5月S&P/CS20座大城市房價指數年率,中,4.90%,--,0.1美元,3-5美元,若資料上揚則利空金銀
22:00,美國7月裡奇蒙德聯儲製造業指數,高,6,--,0.1~0.2美元,5美元,若資料上揚則利空金銀**
22:00,美國7月諮商會消費者信心指數,高,101.4,100.2,0.1~0.2美元,5美元,若資料下滑則利好金銀***
週三(7月29日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
14:00,德國6月實際零售銷售月率(7/29-8/3日),中,0.50%,--,0.1美元,3~5美元,若資料上揚則利好金銀
14:00,德國8月Gfk消費者信心指數,中,10.1,10.1,0.1美元,3~5美元,若資料上揚則利好金銀
18:00,英國7月零售銷售差值,中,29,--,0.1美元,3美元,若資料下滑則利空金銀
22:00,美國6月成屋簽約銷售指數月率,高,0.90%,0.90%,0.2美元,5美元,若資料上揚則利空金銀**
2:00,美國聯邦基金利率目標,高,0~0.25%,--,0.2美元,5~8美元,若下調利率則利空金銀***
週四(7月30日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
15:55,德國7月季調後失業率,中,6.40%,6.40%,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀
17:00,歐元區7月經濟景氣指數,中,103.5,103.5,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀
17:00,歐元區6月失業率,中,11.10%,11.10%,0.1美元,3美元,若資料上揚則利空金銀
20:00,德國7月CPI年率初值,中,0.30%,0.20%,0.1美元,3~5美元,若資料下滑則利空金銀
20:30,美國第二季度實際GDP年化季率初值,高,-0.20%,2.50%,0.2美元,5~8美元,若資料上揚則利空金銀***
20:30,美國7月25日當周初請失業金人數,高,25.5,--,0.2美元,5美元,若資料下滑則利空金銀**
週五(7月31日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
9:30,澳大利亞第二季度PPI年率,中,0.70%,--,0.1美元,3美元,若資料下滑則利空金銀
17:00,歐元區7月CPI年率初值,中,0.20%,0.30%,0.1美元,3-5美元,若資料上揚則利好金銀
21:45,美國7月芝加哥PMI,高,49.4,50.5,0.1-0.2美元,5美元,若資料上揚則利空金銀**
22:00,美國7月密歇根大學消費者信心指數終值,高,93.3,94,0.2美元,5美元,若資料上揚則利空金銀**
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英倫金融投資管理部