英倫金融「原油交易評論」：油價短期漲幅過大，需要回落整理

英倫金融：紐約股市下挫，受加息展望所影響，道鐘斯工業平均指數曾經跌近200點，收市跌114點，報16528點。股市下跌，投資者減少對風險興趣，美元受影響，兌歐元與日圓都下跌。不過美國本月仍然可能會加息，美元兌部分貨幣有支援。美國星期五會公佈就業資料，市場正注視。美國十年期債券息口升至2.20關口，回升跡象明顯，對美元形成支持。中國PMI資料走弱繼續引發對原油需求的擔憂。關注晚上的原油庫存報告，庫存有機會縮減，不排除進一步支持原油反彈態勢。整體而這本周美國非農就業資料預期向好，一定程度上緩解原油需求擔憂，加上中東局勢緊張引發原油供應受限的擔憂，油價有機會扭轉下行趨勢，但短期漲幅過大，有需要回落整固，所以短線或會小幅回落震盪。以技術分析及黃金回檔看，目前油價衝擊50美元關口遇阻，預計回踩43-46美元區間，往後構築支撐後存在繼續反彈的可能性。油價在未跌破重要關口40美元的情況下，技術上持續看好，支援看44.01,45.71，阻力看49.91,49.50。技術上，若失44美元低位，則有機會試42,40區間。目前消息面利好油價，較高值搏率的交易策略，以適量逢低造多較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0945以中國滙豐PMI資料低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1230以澳洲聯儲9月利率決議低於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以COMEX持倉下降預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2100以美股回穩預期適量好倉，波幅0.1~0.3美元
5) 2200以美ISM的PMI數據走強預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元
6) 0430以原油庫存下降預期適量好倉，波幅逾0.5~1.5美元
7) 在無突發事件下，以技術走勢下市策略如下：
　A)首觸46.47適量好倉，目標47.96,49.32
　B)上破49.32適量好倉，目標50.00,52.13
　C)跌穿48.00適量淡倉，目標47.00,45.71
　D)首觸45.71適量好倉，目標46.47,47.96
油價在中東局勢緊張及OPEC干預原油供應、需求持續看淡的情況下，料走勢會較為大幅震盪，但由於最新公告的葉岩氣生產成本約在45~55區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超逾原水準，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】

【環球市況焦點及分析】
本周關注美國非農就業資料，市場預期回23萬上方，前值21.5萬，若終值在22萬上方，料增加市場對9月加息預期，支撐美元走強。而本週四及五為中國抗戰70周年休假，市場普遍預期這周A股獲國家隊支持，若股市回穩，需求擔憂進一步緩解，相信油價會獲得有力支撐，反之，若經濟資料差於預期引發股市大跌，則將加劇需求擔憂，引發獲利盤兌現了結，導致油價下跌。
英倫金業【原油】：原油或需回踩確認支撐。1)首個即市策略，跌破47.00，目標45.71,44.01，突破可追43.50,41.62。2)反之，升穿49.50可適量造多，看49.32,50.00，突破追51.00,52.13。3)最後一個策略，原油短期漲幅巨大，存在回落整理需求，可以近期頂部49.50~49.00間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】道鐘斯工業平均指數收報16528點，跌114點。標準普爾五百指數收報1972點，跌16點。美股受加息預期影響，短期呈現震盪整理格局。美股走軟利淡油價回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價個別發展。股市下跌，投資者減少對風險興趣，美元受影響，兌歐元與日圓都下跌。不過美國本月仍然可能會加息，美元兌部分貨幣有支援。美國星期五會公佈非農就業資料，可能會有助聯儲局下月會議作出決定。技術上，美元已完成下行調整，回4小時MA10,94.12上方，可以判斷為短線見底。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒干預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【現貨原油分析】
【技術面分析】技術上，在週邊局勢緊張及原油庫存下降的預期下出現了大幅上揚的突破走勢，以上一波大浪的黃金回檔看，突破後，或會嘗試上探50美元關口。油價未完成結構調整，有回落整理並確認突破成功的需求，策略上是在主升軌道底部逄低造多最為合適，做空需等中東局勢明朗且油價跌破上升通道的訊號，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回檔分析：

陰陽燭形態：

頂底形態及均線分析：

市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦情醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關注事項】
----, 美元指數升破97.08,中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌穿95.38,大, 0.3美元, 美元乏力回檔則油價受惠
----, 美股升回17873上方,中, 0.3美元, 美股回穩則油價受惠
----, 美股跌破15860下方,中, 0.5美元, 美股乏力回檔則油價受壓
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英倫金融投資管理部