英倫金融「原油交易策略」：希拉裏獲勝幾率提高，樂觀情緒力助國際原油價格反彈

英倫金融：上個交易日，美國總統候選人希拉裏在多個民調的支持度，都領先競爭對手特朗普，紓緩市場對特朗普當選的憂慮，帶動國際原油價格上升。紐約原油期貨價格以每桶44.89美元收市，升82美仙。倫敦原油期貨收市報46.15美元，升57美仙。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右現貨原油價格。
從供應面看，主要產油國間的市場份額博弈仍在持續，但阿爾及利亞能源會議取得歷史性成果，OPEC意外妥協並達成限產協議，計畫將原油日產量限制在3250-3300萬桶，各成員國具體產量水準等關鍵細節將在11月30日維也納會議上進一步磋商決定，伊朗等國或在最高產量附近設限，而美國國內產量持穩在850萬桶附近，限產協議短時間內難以扭轉供應過剩的格局，但顯然將利好原油投資市場重新平衡。
從需求面看，歐洲政局動盪，全球經濟數據亦暗示復蘇基礎並不牢固，對原油的需求增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期原油價格一度跌破40整數關口，後因凍產炒作而震盪回升，阿爾及利亞能源會議落幕，OPEC意外達成限產協議，進一步強化油市已經見底的預期，國際原油交易現貨價格直線跳漲後震盪上揚，一度突破觸及15個月以來高位，但隨後受獲利盤打壓，各產油國利益分歧令限產計畫進展困難重重，油價雪上加霜，跌至43.5美元附近方才獲得支撐，強勢反彈後逼近45美元關口。由於限產協議落實有待時日，操作不宜激進，同時亦需做好減產落空而轉向的準備。市場熱議OPEC限產計畫，雖然減產力度有限，各產油國幾近是在產量高峰處限產，而且需求增長的速度緩慢，但倘若OPEC開始妥協並轉變策略，預計將有助於油市平衡的時點提前到來。
若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，伊拉克等OPEC成員或謀求豁免權，各個非OPEC產油國對是否採取合作亦態度曖昧，若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文，或打壓油價後期再度探底，支持看43.58,42.75，阻力看45.88,47.37。目前油價受消息面影響較大，OPEC達成八年來首份限產協議意味著競爭策略轉變，若美國產量繼續持穩，庫存飽和壓力緩解，油市平衡時點或提前到來，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1500以德國9月季調後工業產出月率終值低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1730以英國9月工業產出月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1900以美國10月NFIB小型企業信心指數低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2300以美國9月JOLTs職位空缺終值高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 0530以美國11月4日當周API原油庫存高於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 在無突發事件下，以技術走勢下市策略如下：
A)首觸44.22適量好倉，目標45.00,45.88
B)上破45.88適量好倉，目標46.60,47.37
C)跌穿44.22適量淡倉，目標43.58,42.75
D)首觸42.75適量好倉，目標43.58,44.22
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震盪，但由於最新公告的葉岩氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超逾原水準，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】

【環球市況焦點及分析】
距離美國總統大選投票還有一天的關鍵時刻，FBI維持此前調查結論，決定不對希拉裏提出起訴，此前一直困擾市場的焦慮因素煙消雲散，投資者樂觀情緒重燃，美股強勁反彈，美元指數回升至四日高位，重返97.5水準上方，現貨白銀和倫敦金遭拋售雙雙走低，金價錄得五周以來最大單日跌幅。
原油方面，原油價格跟隨美股反彈，小幅攀升後再度兵臨45美元整數關口城下，大選形勢趨於明朗，而美國原油期貨交割地點庫欣地區發生地震，或將減緩該地區庫存增加的勢頭，不過沙特與伊朗的矛盾似有激化，市場對限產協議有名無實的擔憂使得油價漲幅受限。本周關注焦點，將於11月9日揭曉的美國總統大選可謂當之無愧，參考英國退歐公投時的金融市場環境，相信在結果公佈前，市場動盪將引發資產價格的劇烈波動，而結果出爐後，則面臨趨勢的確立與修正。倘若希拉裏當選，則年底加息幾無懸念，往後預期會維持緩慢漸進的節奏，倘若特朗普當選，年底加息變數加大，往後則不排除特朗普會給耶倫施壓要求採取激進的加息路徑。
數據方面，在美國，預計JOLTs職位空缺增加，批發銷售放緩，初請略增，密歇根大學消費者信心有好轉。在歐洲，預計德國工業產出輕微下滑，CPI持平；英國工業產出有止跌跡象。在亞太區，預計中國社融規模小幅下滑，M1與M2的剪刀差收窄，CPI逐漸趨穩而PPI加快回升；日本核心機械訂單跌幅收窄。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：希拉裏獲勝幾率提高，樂觀情緒力助油價反彈。1)首個即市策略，跌破44.22，目標43.58,42.75，突破可追42.00,41.50。2)反之，升穿45.88可適量造多，看46.60,47.37，突破追47.83,48.72。3)最後一個策略，目前OPEC意外達成限產目標，11月底維也納會議將磋商具體細節，但眾口難調計畫推進困難重重，美國庫存狀況左右短期波動，以41.11-42.75區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美國民主黨總統候選人希拉裏選情轉趨樂觀，帶動紐約股市反彈逾百分之2，升幅更是八個月以來最大。道瓊斯工業平均指數升371點，報18259點。標準普爾五百指數升46點，報2131點。美國民主黨總統候選人希拉裏的電郵風波，聯邦調查局維持不檢控的決定，加上多個民意調查都顯示，希拉裏支持度領先共和黨特朗普，刺激美股明顯反彈。美股三項主要指數都回升逾百分之2，升幅是三月初以來最大。標普五百指數及納斯達克指數更擺脫九連跌。反映市場恐慌情緒的波動指數跌一成七，是六月底以來最大單日跌幅。道指一開市已是全日低位，其後升幅更逐步擴大至超過300點，高見18200點水準，並以近全日高位收，報18259點，亦是超過一星期高位，並扭轉過去七個交易日的跌勢。若美股走強則利好油價上揚。
【美元指數】美元匯價上升，重上近一星期高位。美國總統候選人希拉裏不會因為電郵風波，面臨刑事起訴，市場認為她當選總統的勝算增加，扭轉上星期美元匯價的跌勢。美元兌日圓重上104水準，歐元兌美元亦跌穿1.11，英鎊兌美元則一度跌穿1.24。憧憬特朗普落敗，墨西哥比紹匯價一度升超過百分之2，是超過一個月以來最大單日升幅。技術上，美元指數回升至四日高位，重返97.5水準上方。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒干預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【現貨原油分析】
【技術面分析】技術上，前期由於英國公投退歐，歐洲經濟前景蒙上陰霾，美國葉岩油氣生產商陸續複產，油價一度跌破40整數關口，後因凍產炒作而震盪回升，阿爾及利亞能源會議落幕，OPEC意外達成限產協議，進一步強化油市已經見底的預期，油價直線跳漲後震盪上揚，一度突破觸及15個月以來高位，但隨後受獲利盤打壓，各產油國利益分歧令限產計畫進展困難重重，油價雪上加霜，跌至43.5美元附近方才獲得支撐，強勢反彈後逼近45美元關口。由於限產協議落實有待時日，操作不宜激進，同時亦需做好減產落空而轉向的準備。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：

陰陽燭形態：

頂底形態及均線分析：

市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關注事項】
----, 美元指數升破99.12, 中, 0.5美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破96.40, 中, 0.5美元, 美元乏力回調則油價受惠
----, 美股升回19679上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破17063下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融高級分析師艾倫​