英倫金融:現貨金價由五年來低位回升,美元匯價下跌是利好因素。不過紐約期金仍然連續第九個交易日下跌,以每盎司1103.5美元收市,跌3.3美元。黃金的這輪下跌,背後似乎不只是美元走強和中國購買黃金數量不及預期,金價此輪劇烈下挫與一些中資基金1月份在銅市場發起的“空頭襲擊”有相似之處;當時銅價被壓低至六年低位。那也是在亞洲交易時段發生的。這背後可以看出一個迴圈“中國國企改革和地方債務處理——拋售銅等大宗商品——中國股災——流動性緊缺——拋售大宗商品和黃金——市場恐慌加速黃金下跌”,這也預示著跌勢將延續。
CME黃金期貨和期權資料顯示,受耶倫重申或今年加息言論刺激,投機者上周大幅削減貴金屬淨多頭頭寸至史上最低。銀行間掛單顯示,在1000.1050.1075,黃金有望跌至1050。技術上看, 1H圖,黃金在FR161.80% 1087的位置受支撐,也是目前多頭主力的買倉成本區,不排除再次反彈到前方阻力1118,1133的可能。因此今日交易重點是,若跌破1085,則空看1077,1044,若升穿1105,則看多至1110,1115.
【今日事件及入市策略】
1)1000 中國6月諮商會領先指標,波幅1-3美元
2)1000中國6月諮商會領先指標月率,波幅1-3美元
3)1230日本5月所有產業活動指數月率,波幅1-3美元
4)1400日本6月機械工具訂單年率終值,波幅1-3美元
5)1600義大利5月工業銷售月率,波幅1-3美元
6)1630英國7月央行會議紀要利率決議投票比,波幅1-3美元
7)英國7月央行資產購買規模投票比,波幅2-3美元
8)2100 美國5月房屋價格指數月率,波幅3-6美元
9)2200美國6月成屋銷售,波幅3-6美元
10)2230美國上周EIA原油庫存變化,波幅3-6美元
11)若無重大事件,則今日交易策略建議
首觸1133適量淡倉,目標1118
升破1110適量好倉,目標1115
跌破1100適量淡倉,目標1086
首觸1044適量好倉,目標1066
【重要阻力和支撐】
【黃金技術分析】技術上看,4H圖,若跌破1100,則看空目標FR161.80% 1087,跌破則看1066。ADX 12.9,低於20,黃金價格很可能修正到1044,1044也就是2010年的低點。在價格沒有回到1133之前,保持看跌不變。再跌破位後,可以30-50%倉位元做空,目標6-9美元,止損2-3美元。
【環球市場狀況及分析】
美國
美國6月成屋銷售總數年化549萬,高於預期的540萬,創八年新高。
歐洲
MNI:希臘總理考慮9月提前大選。
英國央行7月會議紀要顯示加息預期增強。
希臘存款“血流不止”,歐央行將希臘緊急貸款再增9億歐元。
希臘議會將就救助措施進行投票。
大宗商品
大宗商品拋售潮還在蔓延,銅、錫、鋅加入大跌陣營。
美國EIA原油庫存大增,美油盤中跌破50美元。
其它
新西蘭聯儲降息25個基點,未來或進一步寬鬆。
【原油直擊】原油價格急跌,美國庫存出乎預期上升,加上美元匯價反彈及股市下跌,油價受影響。 紐約期油收市跌穿每桶50美元,是4月份來首次,報49.19美元,跌1.67美元,跌幅近百分之3.3。倫敦期油收市報56.13美元,跌91美仙,跌幅百分之1.6。有效跌破50美元後市看淡至FR76.8% 46.71
【紐約股市】道鐘斯工業平均指數收報17850點,跌68點。 標準普爾五百指數收報2114點,跌5點。蘋果公司及微軟季度業績都令市場失望。科技股受壓,帶動美股三項主要指數連續第二日下跌。不過住宅發展股逆市造好,主要是因為美國現貨住宅銷售創接近八年半來最高。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價普遍回升,但兌英鎊與新西蘭元都下跌。美國現貨住宅銷售升至接近八年半來最高,加上大宗商品價格下跌,避險資金因而流入美元,美匯指數上日下跌後反彈。英倫銀行會議紀錄顯示,多名委員贊成年底加息,英鎊匯價受支持。新西蘭減息幅度小過部分市場人士預期,支援新西蘭元上升,兌美元升至一星期來高位。若美指突破98,上面目標98.7,99.6,下方支撐97,96.30,有望繼續上揚。
黃金回檔分析:
陰陽燭形態:
頂底形態及均線分析:
銀行間倉位分析:
ETF金銀持倉量:
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦情醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關注事項】
----, 美元指數升破99.6 中, 3美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌穿94.1, 大, 3美元, 美元乏力回檔則金價受惠
----, 美股升回18500上方, 中, 2美元, 美股回穩則金價受壓
----, 美股跌破18500下方, 中,3美元, 美股乏力回檔則金價受惠
【今日與本周重要資料及關注事項】
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
週四(7月23日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
16:30,英國6月季調後零售銷售月率,中,0.20%,--,0.1美元,3 美元,若資料上揚則利好金銀
20:30,美國7月18日當周初請失業金人數,高,28.1,--,0.1-0.2美元,5美元,若資料上揚則利好金銀**
22:00,歐元區7月消費者信心指數初值,中,-5.6,-5.75,0.1美元,3-5美元,若資料下滑則利空金銀
22:00,美國6月諮商會領先指標月率,高,0.70%,0.10%,0.1-0.2美元,5美元,若資料下滑則利好金銀***
23:00,美國7月堪薩斯聯儲製造業綜合指數,高,-9, --,0.1-0.2美元,5美元,若資料上揚則利空金銀**
週五(7月24日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
9:450 ,中國7月滙豐製造業PMI預覽值,中,49.40%,--,0.1美元,3 美元,若資料上揚則利好金銀
15:30,德國7月製造業PMI初值,中,51.9,51.9,0.1美元,3-5美元,若資料上揚則利好金銀
16:00,歐元區7月製造業PMI初值,高,52.5,52.3,0.1-0.2美元,3-5美元,若資料下滑則利空金銀
21:45,美國7月Markit製造業PMI初值,高,53.6,--,0.2美元,5美元,若資料上揚則利空金銀**
22:00,美國6月新屋銷售總數年化,高,54.6,54.3,0.2美元,5美元,若資料下滑則利好金銀**
英倫金融一直以客為本,有見不少交易者亦對滑點抱有恐懼,因此憑藉公司在資源上及技術上的優勢,精心研發真正「零滑點」平臺,同時提出「滑一賠十」的保證計畫,關注英倫金融微信可讓黃金交易者可以免除「滑點」煩惱。
英倫金融高級分析師W.L