極光移動（NASDAQ: JG）在其2024年第三季度財報電話會議上宣布了強勁的業績表現，首席執行官羅偉東報告稱公司營收創下紀錄，EngageLab業務和海外市場均實現顯著增長。公司總營收同比增長7%，季度營收首次突破1500萬元人民幣。開發者訂閱收入增長11%，核心業務訂閱收入達5170萬元人民幣。公司強勁的財務狀況還體現在淨經營現金流入和現金儲備上，前者達到16個季度以來的最高水平。
要點摘要
- 極光移動總營收同比增長7%。
- 開發者訂閱收入增長11%，核心業務訂閱收入達5170萬元人民幣。
- EngageLab客戶數量增長42%，收入同比接近翻倍。
- 淨經營現金流入達1230萬元人民幣，創16個季度新高。
- 截至2024年9月30日，現金儲備超過1.01億元人民幣。
- 總遞延收入連續11個季度保持強勁，達1.348億元人民幣。
- 營業費用略有增加，主要由於銷售和市場營銷成本上升。
- 公司在第三季度回購了29,000份ADS，自回購計劃開始以來共計246,000份。
公司展望
- 極光移動18-20個月前啟動的海外擴張戰略已連續五個季度實現正調整後EBITDA。
- 未來可能的辦公室擴張計劃將基於新地區的客戶增長和收入情況。
利空亮點
- 一般及行政費用同比激增92%。
- 銷售和市場營銷費用增長3%，原因是佣金和差旅成本上升。
利好亮點
- EngageLab業務板塊實現近100%的同比收入增長。
- 公司的海外擴張戰略卓有成效，開發者訂閱產生了可觀的收入。
未達預期
- 儘管整體增長，公司面臨營業費用增加，特別是在銷售和市場營銷以及一般和行政方面。
問答環節亮點
- Shan-Nen Bong確認公司在新加坡和吉隆坡設有辦事處，以支持東南亞地區的增長。
- 公司正考慮在海灣等地區增設辦事處，具體取決於客戶數量和收入增長情況。
- 管理層強調執行力對實現正調整後EBITDA和創紀錄收入的重要性。
極光移動第三季度財報電話會議凸顯了公司成功的擴張和增長策略，特別是在EngageLab業務和開發者訂閱服務方面。隨著收入和客戶基礎的持續增長，公司憑藉其強勁的財務狀況和戰略性國際布局，已為進一步增長做好準備。極光移動的管理層仍專注於執行和成本節約措施，以維持其積極發展態勢，並有可能擴張以開拓新市場。
InvestingPro 洞察
極光移動（JG）令人印象深刻的第三季度業績與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。公司創紀錄的收入和EngageLab業務的增長反映在其驚人的毛利率上，截至2024年第二季度的過去十二個月毛利率為69.3%。這一強勁的利潤率凸顯了極光移動商業模式的效率及其從銷售中獲取可觀利潤的能力。
公司強勁的財務狀況，體現在其淨經營現金流入和健康的現金儲備上，這一點得到了InvestingPro提示的進一步支持，該提示指出極光移動持有的現金多於債務。這種財務穩定性為公司未來的投資和擴張提供了靈活性，正如他們在展望中提到可能在新地區開設辦事處。
儘管收入增長和市場擴張表現積極，但值得注意的是，根據另一個InvestingPro提示，極光移動目前的收入估值倍數較低。這可能表明市場尚未充分反映公司近期的業績和增長前景，可能為投資者帶來機會。
公司股票近期表現強勁，InvestingPro數據顯示，過去三個月的價格總回報率達到60.22%，過去六個月更是高達97.24%。這與公司報告的海外擴張戰略成功和持續正調整後EBITDA相一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和洞察，極光移動還有13個更多的提示可供參考。這些額外的洞察可以為更深入地理解公司的財務健康和市場地位提供寶貴的背景信息。
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