根據2024年9月30日舉行的最新財報電話會議,Data Storage Corporation (NASDAQ: DTST)報告2024財年第三季度收入略有下降。首席執行官Chuck Piluso宣布收入為5.8百萬美元,同比下降3%,主要是由於一次性設備銷售下降。
儘管如此,公司的經常性訂閱收入有所增加,毛利率從去年的38.9%提高到43.2%。憑藉在關鍵板塊的重要合同和在英國的擴張計劃,Data Storage Corporation對來年的增長和盈利能力保持樂觀。
要點摘要
- 第三季度收入同比下降3%至5.8百萬美元。
- 經常性訂閱收入顯示增長潛力。
- 毛利率提高至43.2%。
- 在保險、醫療保健和教育板塊獲得重要合同。
- CloudFirst子公司預計2025年將產生超過2000萬美元的經常性收入。
- 在芝加哥擴張,並任命Colin Freeman為CloudFirst Europe的董事總經理。
- 第三季度結束時擁有1190萬美元的現金和有價證券,無長期債務。
- 基礎設施和災難恢復雲服務增長29%。
- 銷售成本下降10%,銷售、一般和行政費用上升10%。
- 調整後的EBITDA略有增加,而季度淨收入下降。
- 預計2025年服務續約將超過2000萬美元。
公司展望
- 預計2025年CloudFirst的經常性收入將超過2000萬美元。
- 2025年的服務續約預計將超過2000萬美元。
- 託管服務每月平均在175,000至200,000美元之間。
- 估計客戶流失率為92%,新增服務的客戶比例為3:1。
- 續約時能夠將合同價格提高最多10%。
- 管理層對增長和盈利能力保持樂觀看法。
利空亮點
- 一次性設備銷售下降導致收入下降。
- 季度和九個月的淨收入較上年同期下降。
利多亮點
- 經常性訂閱收入增長。
- 在處理敏感數據的板塊獲得合同。
- 基礎設施和災難恢復雲服務增長29%。
- 毛利率同比有所改善。
未達預期
- 由於設備銷售減少,第三季度收入未達預期。
- 季度和九個月的淨收入下降。
問答環節亮點
- 首席執行官Chuck Piluso強調95-96%的穩定客戶已遷移至雲訂閱。
- 隨著客戶增加存儲和計算能力使用,續約呈現增長。
- 公司以原合同期限續約,續約時價格上漲10%。
- 自2021年納斯達克上市和融資以來,專注於以長期盈利為目標的增長戰略。
- 重申對股東價值的承諾。
Data Storage Corporation第三季度的表現反映了公司戰略轉向通過訂閱服務和雲基礎設施建立更穩定收入流的努力,儘管一次性設備銷售面臨挑戰。公司持續擴張和在各板塊的戰略合同表明未來增長潛力。憑藉強勁的資產負債表和對服務續約的積極展望,Data Storage Corporation的管理團隊繼續專注於提供股東價值和維持全球客戶參與度。
InvestingPro 洞察
Data Storage Corporation (NASDAQ: DTST)最近的財務表現與InvestingPro提供的幾個關鍵指標和洞察相一致。儘管第三季度收入略有下降,但公司的財務狀況似乎很穩健,InvestingPro數據顯示DTST持有的現金多於債務。這種強勁的流動性狀況,加上流動資產超過短期債務的事實,支持公司有能力為其擴張計劃提供資金,並度過設備銷售波動的時期。
公司專注於經常性訂閱收入的策略反映在其令人印象深刻的市場表現上。InvestingPro數據顯示,DTST在過去一周實現了42.38%的顯著回報,過去一個月實現了41.6%的強勁回報。股價的最近飆升與公司的積極展望和CloudFirst子公司預計的經常性收入增長相一致。
然而,投資者應注意,DTST目前的市盈率為120.62,這表明相對於其盈利,股票可能被高估。考慮到公司最近季度淨收入下降,這一估值指標尤為相關。
InvestingPro提示強調,DTST在過去十二個月內一直盈利,這與公司在財報電話會議中報告的毛利率改善一致。此外,分析師預測公司今年將保持盈利,支持管理層對增長和盈利能力的樂觀看法。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為DTST提供了13個額外的提示,提供對公司財務狀況和市場表現更深入的理解。
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