Galaxy Digital Holdings Ltd. (股票代碼：GLXY)是一家在數字資產、加密貨幣和區塊鏈技術領域的多元化金融服務和投資管理公司，於2024年11月8日舉行了第三季度財報電話會議。首席執行官Mike Novogratz主持了會議，對公司的未來和加密貨幣行業表示信心，特別是考慮到最近Donald Trump的當選以及預期的有利加密貨幣政策。
儘管第三季度淨虧損5400萬美元，但Galaxy Digital報告稱其交易對手交易業務和管理資產規模均有顯著增長，同時礦業業務和AI數據中心運營也有令人鼓舞的發展。
要點摘要
- 第三季度交易對手交易業務收入環比增長117%。
- 平均貸款規模環比增長23%。
- 管理資產規模環比增長2%，推出了三隻新的ETF。
- 區塊鏈基礎設施和礦業業務收入增加，直接礦業利潤率達46%。
- 與一家美國超大規模公司簽訂非約束性協議，開發AI基礎設施，旨在實現收入多元化並減少波動性。
- 淨虧損5400萬美元，但年初至今淨收入1.91億美元。
- 季度末股本為21億美元，總流動資產為15億美元。
- 預期立法變化可能對代幣發行和交易產生積極影響。
公司展望
- 預計加密貨幣和AI數據中心運營將大幅增長。
- 美國上市進程正在推進，已提交SEC註冊聲明修正案。
- 積極參與穩定幣項目，專注於流動性和連通性。
- 獲得掉期交易商牌照後，持續進行衍生品市場客戶入駐。
利空亮點
- 第三季度報告淨虧損5400萬美元。
- 運營支出因質押成本增加而上升，增加900萬美元。
利好亮點
- 運營收入環比增長超過30%。
- 與美國超大規模公司合作開發AI數據中心基礎設施。
- 礦業業務超過算力目標，並保持強勁利潤率。
- 銀行業務板塊擁有24億美元的交易管道，預計將對未來收入產生積極影響。
未達預期
- 儘管各板塊收入增長，但公司本季度仍錄得淨虧損。
- 比特幣開採的平均邊際成本增加，現在略低於每單位38,000美元。
問答環節亮點
- 對AIHPC的興趣正在上升，因為與比特幣開採相比，其經濟前景更加樂觀。
- 預計與AIHPC相關的電力需求將使用公司大部分資產基礎。
- 改造數據中心以實現大規模容量需要大量規劃和擴展。
- 與設計公司和承包商合作，優化數據中心的功能。
Galaxy Digital的財報電話會議描繪了一家處於增長和轉型交叉點的公司形象。通過在新興的數字資產和AI基礎設施領域進行戰略投資，Galaxy Digital正在為預期的加密貨幣政策自由化和日益增長的AI能力需求做好準備。
儘管報告了淨虧損，但公司多元化的收入來源和強勁的增長指標表明未來盈利能力有堅實基礎。隨著Galaxy Digital繼續在不斷發展的數字金融領域中航行，它仍然是未來幾個季度值得關注的公司。
InvestingPro洞察
Galaxy Digital Holdings Ltd. (BRPHF)展現出顯著的韌性和增長潛力，這從其近期表現和InvestingPro數據中得到證實。該公司股票表現出強勁動能，過去一週回報率為41.39%，過去一年回報率更是高達212.73%。這與公司在加密貨幣和AI板塊的樂觀前景和戰略定位相一致。
InvestingPro提示顯示，Galaxy Digital的交易價格接近52週高點，目前價格為峰值的99.31%。公司過去十二個月的盈利能力進一步強化了這一優勢，支持了首席執行官Mike Novogratz對公司發展軌跡的信心。
公司5.01的市盈率表明，相對於其盈利而言，可能被低估，這可能對價值投資者具有吸引力。然而，值得注意的是，Galaxy Digital不向股東派發股息，而是專注於再投資和增長策略。
對於有興趣深入了解Galaxy Digital財務健康和市場地位的讀者，InvestingPro提供了17個額外的提示，全面分析了公司的前景和潛在風險。
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