CWG Markets市場資訊2024年7月8日（週一）：
匯訊摘要：
上週五（7月5日），美國非農報告進一步凸顯勞動力市場降溫，增強了美聯儲在未來幾個月降息的預期，美元指數日內最深跌至104.82，最終收跌0.169%，報104.89，結束了此前連續四周的上漲勢頭。美債走高，短期美債領漲，基準的10年期美債收益率收報4.286%，兩年期美債收益率收報4.612%，刷新三個月低位，收益率曲線陡峭化。
上週五（7月5日）現貨黃金在非農數據公佈後持續拉昇，站上2390美元關口，最終收漲1.45%，報2391.62美元/盎司，爲5月22日以來新高，並錄得周線兩連陽。現貨白銀最終收漲2.71%，報31.22美元/盎司，上週創下近七週來最佳周度表現。
上週五（7月5日）隨着加沙停火協議達成的可能性上升，國際原油有所回落，但對夏季燃料需求強勁的希望和墨西哥灣颶風可能造成供應中斷的擔憂限制了油價跌幅，美、布兩油均連續第四周上漲。WTI原油收跌0.89%，報83.29美元/桶；布倫特原油最終收跌0.79%，報86.83美元/桶。
前日公佈數據與消息：
由於當日公佈的非農就業數據顯示美國就業市場放緩，5日美元兌除加元以外的一籃子貨幣走低，美元指數在隔夜市場走弱，當日早間弱勢震盪，午後跌幅擴大，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.24%，在匯市尾市收於104.875。
美國勞工部在當日早間公佈的數據顯示，美國6月份新增非農就業人數爲20.6萬，高於市場預期的18.9萬，而5月份新增非農就業人數則從27.2萬修訂爲21.8萬。
數據還顯示，美國6月份失業率爲4.1%，而市場預期和5月份數據均爲4%。美國6月份勞動參與率爲62.6%，符合市場預期，高於5月份的62.5%。6月份每小時工資收入環比增長0.3%，符合市場預期，但低於5月份的0.4%。
劍橋全球支付公司的首席市場策略師卡爾•沙莫塔（Karl Schamotta）表示，隨着美國就業市場的放緩得到確認，可以看到美國國債收益率整體走低。失業率的意外走高、工資增長放緩和前一個月新增非農就業數據的下調都指向就業市場的放緩。
沙莫塔說，這一情況提高了美聯儲在7月份貨幣政策會議上或在8月份傑克遜霍爾會議上把9月份啓動降息提上日程的可能性。
當日，美國10年期國債收益率下跌約8個基點，降幅領先於其他主要西方經濟體10年期國債收益率降幅。
外匯經紀商Monex美國公司在5日早間表示，英國工黨在大選中獲得壓倒性勝利後，英鎊對其他G10國家貨幣走強。英國前首相蘇納克宣佈提前進行大選後，英鎊走勢保持相當的穩定，看起來市場對英國領導層能在今後幾年保持穩定感到更加興奮。英國近來成爲全世界投資者的寵兒，英鎊從中受益。
隨着金價測試每盎司 2400 美元左右的阻力位，黃金市場在縮短的假日交易周結束時出現了一些火花。美國勞動力市場動能放緩等令人失望的經濟數據，令市場對美聯儲將在 9 月降息的預期升溫。根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市場預計夏季休市後降息的可能性接近 80%。
美國勞動力市場動能放緩等令人失望的經濟數據，令市場對美聯儲將在 9 月降息的預期升溫。根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市場預計夏季休市後降息的可能性接近 80%。
新一輪寬鬆週期開始的預期不斷升溫，推動美元指數跌至三週低點，債券收益率升至四周高點，這爲金價在四周高點交易提供了順風。
ActivTrades 技術分析師 Ricardo Evangelista 表示，如果金價7月8日當週升至每盎司 2400 美元，他不會感到驚訝。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，現在說黃金盤整期結束可能有點爲時過早，但他仍然樂觀地認爲黃金價格最終會走高。
他說：「如果市場已經走高，我會感到有點驚訝，但話又說回來，最近的調整幅度非常小，這要麼表明較低價格下的潛在需求強勁，要麼只是已經建立的多頭認爲沒有理由減少其敞口。」
隨着美國經濟放緩，黃金市場面臨的最大風險仍然是通脹，而通脹將是下週的關鍵數據。不過，許多分析師指出，即使是這種風險也是有限的，因爲經濟增長放緩將導致價格壓力減輕。
凱投宏觀高級市場經濟學家Jonathan Petersen上週五在一份報告中表示，隨着通脹壓力開始緩解，他預計美元將進一步走弱。這種環境可能繼續支撐金價。
「未來一週美國公佈的通脹數據可能會進一步表明，美聯儲加息的可能性已不復存在，美元也不再面臨上行風險。相反，美元目前面臨的主要風險似乎是經濟疲軟，導致美國國債收益率低於我們的預期，即使如果「風險」資產下跌，美元可能會從短暫的「避險」買盤中受益，」Petersen寫道。
道明證券的經濟學家也不認爲通脹會阻止美聯儲在九月份降息。
分析師在上週五的一份報告中表示：「儘管我們仍然認爲美聯儲首先決定是否放寬利率主要取決於通脹結果，但勞動力市場狀況和消費者支出持續疲軟的信號表明，美聯儲可能會在未來幾個月開始更認真地考慮其就業任務。」「我們仍然樂觀地認爲，美聯儲將在 9 月的 FOMC 會議上首先放寬利率，因爲我們希望核心 PCE 通脹到那時將逐漸放緩至與通脹目標迴歸一致的月度速度。」
美元指數技術分析：
美指上週五上漲在105.20之下遇阻，下跌在104.80之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在105.10之下遇阻，後市下跌的目標將會指向104.70--104.60之間。今天美指短線阻力在105.05--105.10，短線重要阻力在105.25--105.30。今天美指短線支持在104.70--104.75，短線重要支持在104.60--104.65。
歐元/美元技術分析：
歐美上週五下跌在1.0800之上受到支持，上漲在1.0845之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0810之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0855--1.0870之間。今天歐美短線阻力在1.0850--1.0855，短線重要阻力在1.0865--1.0870。今天歐美短線支持在1.0810--1.0815，短線重要支持在1.0785--1.0790。
黃金技術分析：
黃金上週五下跌在2348.00之上受到支持，上漲在2393.00之下遇阻，意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2361.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2407.00--2422.00之間。今天黃金短線阻力在2406.00--2407.00，短線重要阻力在2421.00--2422.00。今天黃金短線支持在2377.00--2378.00，短線重要支持在2361.00--2362.00。
市場波動：
歐洲股市收盤：
德國DAX30指數7月5日（週五）收盤上漲16.76點，漲幅0.09%，報18470.00點； 英國富時100指數7月5日（週五）收盤下跌36.05點，跌幅0.44%，報8205.21點； 法國CAC40指數7月5日（週五）收盤下跌20.16點，跌幅0.26%，報7675.62點； 歐洲斯托克50指數7月5日（週五）收盤下跌9.23點，跌幅0.19%，報4978.25點； 西班牙IBEX35指數7月5日（週五）收盤下跌43.30點，跌幅0.39%，報11023.00點； 意大利富時MIB指數7月5日（週五）收盤下跌110.01點，跌幅0.32%，報33996.00點。
美國股市收盤：
道瓊斯指數7月5日（週五）收盤上漲67.87點，漲幅0.17%，報39375.87點； 標普500指數7月5日（週五）收盤上漲29.73點，漲幅0.54%，報5566.75點； 納斯達克綜合指數7月5日（週五）收盤上漲163.04點，漲幅0.90%，報18351.34點。
貴金屬收盤：
7月5日（週五）COMEX黃金期貨收漲1.46%報2399.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.72%報31.525美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢高做空爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在105.10---104.70的區間的上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.0855---1.0810的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.2840---1.2775的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.8990---0.8940的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。
美元/日元：可以在161.30---160.25的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6770---0.6725的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。
美元/加元：可以在1.3655---1.3500的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。
黃金：可以在2407.00---2362.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
本文所含內容及觀點僅爲一般信息，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。
2024-07-08