週二,Baird更新了對Sensata Technologies (NYSE:ST)的展望,將目標價從之前的40美元下調至36美元,同時維持對該股票的中性評級。在公司公布符合預期的第三季度盈利報告後,第四季度銷售和每股收益(EPS)指引低於市場共識,Sensata股價下跌約5%。
Baird分析師指出,Sensata面臨的環境比此前預期更具挑戰性,預計這種情況將持續到2025年上半年。管理層對輕型車輛生產(LVP)的展望現在更為悲觀,分析師同意這一觀點。這種預期的困難可能會限制公司在2025年擴大利潤率的能力,包括第一季度可能出現的環比壓力。
然而,好消息是Sensata業務的工業板塊為公司的利潤率帶來了一些穩定性。此外,新首席執行官(CEO)的搜尋工作即將結束。儘管如此,分析師預測Sensata的股票在短期內可能會繼續橫盤整理。這歸因於待任命的新CEO以及公司面臨的短期週期性風險。
在其他近期新聞中,Sensata Technologies報告2024年第三季度收入略有下降,約為9.83億美元,比去年同期下降2%。然而,公司管理層強調,考慮到低利潤率產品的剝離,收入略有增長。這些發展出現在Sensata應對具有挑戰性的市場條件時,特別是在汽車板塊。
公司還宣布了季度股息,並提供了第四季度指引,預計收入將在8.7億美元至9億美元之間。值得注意的是,Sensata已退出60%的已識別低增長產品,預計將產生2億美元的年化收入影響。
儘管目前市場延遲,公司仍計劃到2026年實現20億美元的電氣化收入。此外,Sensata正專注於提高運營效率,為未來增長做好準備。公司的戰略包括精簡運營並退出低利潤率產品以改善財務表現。這些是Sensata Technologies的一些近期發展。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Baird對Sensata Technologies的分析提供了額外背景。公司的市值為50.8億美元,截至2024年第三季度的過去十二個月市盈率(P/E)為16.18。這一市盈率明顯低於早前報告的-118.07,表明儘管Baird指出了挑戰,但盈利可能有所改善。
Sensata截至2024年第三季度的過去十二個月收入為40.2億美元,同比略微下降1.44%。這與Baird觀察到的更具挑戰性的環境相符。同期公司的EBITDA為7.9628億美元,下降5.83%,這證實了分析師對利潤率擴張困難的擔憂。
InvestingPro提示強調,Sensata的投資資本回報率高,表明儘管面臨當前的逆風,但資源利用效率仍然很高。此外,分析師預測公司今年將實現盈利,這可能為其股票表現提供一些穩定性。
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