週二，Redburn-Atlantic 將 Shopify (NYSE: SHOP) 股票評級從中性上調至買入。該公司還為這家電子商務平台設定了 99.00 美元的新目標價。
此次上調伴隨著對 Shopify 未來的樂觀展望，突出了其在行業創新前沿的地位及其強勁的市場份額增長潛力。
Redburn-Atlantic 指出，Shopify 的用戶友好平台、社交媒體整合以及獨特的 Shop Pay 功能是其成功的關鍵因素。
Shopify 廣泛的生態系統和平台功能被認為是其成為各種規模商家首選電子商務提供商的重要貢獻因素。Redburn-Atlantic 預計，Shopify 將在 2025 年贏得大量企業級商家，進一步鞏固其市場地位。
該公司對 Shopify 的預測包括 2023 年至 2026 年淨收入複合年增長率 (CAGR) 為 29%，2026 年 EBIT 利潤率為 40%。
這些預測使 Redburn-Atlantic 對 Shopify 2026 年息稅前利潤 (EBIT) 的預期比市場共識高出 24%。
Redburn-Atlantic 的分析師通過強調 Shopify 的多方面護城河來支持此次上調，這些護城河的特點是規模、高轉換成本和強大的三方網絡。
這些因素，結合公司的結構性增長和市場份額擴張能力，構成了對 Shopify 股票看漲立場的基礎。
在其他近期新聞中，Shopify 的財務表現一直是各種分析師評估的焦點，此前公司第二季度收入同比增長 25%，毛利也顯著增加。
Cantor Fitzgerald 以中性評級和 70.00 美元的目標價開始對 Shopify 股票進行報導，強調了公司在利潤率擴張和持續商品交易總額 (GMV) 增長方面的巨大潛力。然而，該公司指出，當前的市場估值已經考慮了潛在的利潤率改善。
Roth/MKM 維持 Shopify 的買入評級，強調公司有效擴大運營規模的潛力，而 Piper Sandler 則保持中性立場，關注公司的銷售和營銷費用增長。
Loop Capital 將目標價上調至 80 美元，Mizuho Securities 將目標價上調至 68 美元，理由是公司第二季度表現強勁。
相比之下，Citi 將目標價下調至 90 美元，但仍維持買入評級。Morgan Stanley 也通過將公司目標價上調至 85 美元表達了對 Shopify 未來財務表現的信心。這些最新發展突顯了 Shopify 強勁的增長軌跡及其擴大市場份額的戰略重點。
InvestingPro 洞察
隨著 Redburn-Atlantic 將 Shopify 的評級上調至買入，目標價為 99.00 美元，InvestingPro 的最新數據與公司的樂觀前景相一致。Shopify 目前的市值為 949.7 億美元，凸顯了其在電子商務領域的重要地位。公司致力於維持強勁的資產負債表，這一點很明顯，因為其持有的現金多於債務，這對尋求投資財務穩定性的投資者來說是一個令人放心的跡象。
Shopify 在 IT 服務行業的戰略定位作為一個重要參與者進一步反映在其收入增長上，截至 2024 年第二季度的過去十二個月中報告的增長率為 23.18%。這一增長軌跡與 Redburn-Atlantic 預測的 2023 年至 2026 年 29% 的淨收入 CAGR 一致。此外，公司的毛利率高達 51.07%，表明運營效率高，並且有強大的能力將銷售轉化為利潤。
InvestingPro 提示強調，Shopify 的淨收入預計今年將增長，分析師預測公司將實現盈利，這與 Redburn-Atlantic 表達的積極情緒一致。雖然目前的市盈率高達 74.17，表明市場估值溢價，但公司的增長前景可能會為注重增長的投資者證明這一倍數是合理的。對於那些對進一步見解感興趣的人，InvestingPro 提供了關於 Shopify 的額外提示，可以在 https://hk.investing.com/pro/SHOP 找到。
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