在2024年第三季度業績電話會議上，Illumina, Inc. (ILMN) 報告稱收入同比略有下降，但預計將提高營業利潤率和每股盈利的指引。公司收入為11億美元，較去年同期下降2%，非公認會計準則營業利潤率為22.6%，稀釋每股盈利為1.14美元。Illumina的策略專注於客戶合作、創新和卓越運營，承諾到2027年實現高個位數的收入增長。
要點摘要
- Illumina第三季度收入為11億美元，同比下降2%。
- 測序耗材收入增長7%至7.41億美元。
- 儀器收入下降42%至1.04億美元，NovaSeq X的銷量明顯下降。
- 公司安裝了58台NovaSeq X Plus儀器，總數達到527台，其中40%運往臨床客戶。
- Illumina預計2024年收入增長略低，但提高了營業利潤率和每股盈利指引。
- 公司收購了Fluent BioSciences並回購股份，現金及等價物為9.39億美元。
公司展望
- Illumina預計2023全年收入將下降約3%。
- 2024年，公司將非公認會計準則營業利潤率指引提高至21-21.5%，稀釋每股盈利指引提高至4.05-4.15美元。
- 領導層目標到2027年實現高個位數的收入增長，重點關注運營改善。
利空亮點
- 儀器收入預計將進一步下降，特別是在30%中期範圍內。
- 宏觀經濟環境可能會限制購買行為。
- 向新X平台的過渡預計將是漸進的，可能出現收入波動。
利好亮點
- 測序服務收入同比增長6%至1.50億美元。
- 非公認會計準則毛利率上升至70.5%，高於去年同期。
- Illumina以較低票面利率發行5億美元債務，改善財務狀況。
未達預期
- 第四季度收入預計為10.7億美元，由於交易完成的變動性而下調。
- 公司將全年收入指引下調2000萬至2500萬美元。
問答環節亮點
- CEO Jacob Thaysen談到了競爭壓力，特別是在中國和美國，以及宏觀經濟因素對中等通量細分市場的影響。
- CFO Ankur Dhingra討論了耗材增長和利潤率擴張，確認了從21%基礎上500點子的目標。
Illumina作為DNA測序和基於陣列技術的全球領導者，在第三季度業績電話會議上報告了喜憂參半的結果，顯示了挑戰與戰略增長計劃之間的複雜平衡。
收入略有下降，同時專注於提高運營利潤率，公司正在經歷一個由競爭壓力和宏觀經濟逆風標誌的過渡期。
儘管如此，Illumina對創新和客戶合作的承諾，體現在即將推出的MiSeq i100和收購Fluent BioSciences上，表明公司持續推動長期增長和市場領導地位的決心。
InvestingPro洞察
Illumina最近的財務表現和戰略展望與InvestingPro的幾個關鍵洞察相一致。儘管報告的收入下降，但InvestingPro提示顯示，預計今年淨收入將增長，分析師預測公司將恢復盈利。這與Illumina提高的營業利潤率和每股盈利指引相一致。
公司對卓越運營的關注反映在InvestingPro數據中，顯示截至2024年第二季度的過去十二個月EBITDA增長顯著，達到152.99%。這種運營效率的提高支持了Illumina到2027年實現高個位數收入增長的策略。
Illumina強勁的市場地位進一步由其近期的股票表現所證實。InvestingPro數據顯示，過去三個月的價格總回報率強勁，達到32.93%，表明儘管面臨短期挑戰，投資者對公司的方向仍有信心。
值得注意的是，根據InvestingPro提示，Illumina的債務水平適中。這種財務謹慎可能為公司提供靈活性，以投資於創新和戰略收購，如最近對Fluent BioSciences的收購。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Illumina提供了7個額外的提示，深入洞察公司的財務健康和市場地位。
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