Nine Energy Service (NINE) 公佈2024年第三季度收入高於預期，首席執行官Ann Fox宣布收入達1.382億美元，超過了指引範圍，調整後EBITDA較上一季度增長47%。儘管每股攤薄收益為負0.26美元，但公司的水泥業務和盤管收入均有增長。然而，由於季節性因素和預算耗盡，Nine Energy預計2024年第四季度收入將下降，同時保持專注於降低成本和擴大市場份額。
要點
- Nine Energy Service 2024年第三季度收入為1.382億美元，超過了1.27億美元至1.37億美元的指引。
- 調整後EBITDA增至1430萬美元，較上一季度增長47%。
- 每股攤薄收益為負0.26美元。
- 水泥業務收入增長12%，市場份額增長23%。
- 盤管收入由於利用率提高而增長5%。
- 公司將全年資本支出指引下調至1000萬美元至1500萬美元。
公司展望
- Nine Energy預計2024年第四季度收入將下降至1.32億美元至1.42億美元之間。
- 儘管面臨季節性挑戰，公司仍專注於降低成本和擴大市場份額。
- 首席執行官Ann Fox對2025年表示樂觀，如果天然氣價格上漲至3美元以上，活動可能會增加。
利空因素
- 美國陸地市場平均鑽機數量下降3%。
- 天然氣價格低迷，平均略高於2美元，影響了Haynesville和東北地區的活動。
- 國際工具銷售有所增長，但部分地區的整體活動仍然低迷。
利好因素
- 戰略性專注於市場份額和有效定價導致水泥板塊顯著增長。
- 公司實施了重大成本削減計劃，主要針對供應鏈效率。
- 預計每季度現金流運營率約為1500萬美元。
未達預期
- 儘管收入增長，但公司報告每股攤薄收益為負0.26美元。
問答環節要點
- Ann Fox概述了公司的戰略方針，這導致了市場份額的增加和穩健的表現。
- 公司正在尋求國際擴張，特別是在中東地區，儘管目前數字較低。
- 強調了東北地區運營商的效率以及服務板塊通過新技術提高成本效益的努力。
- Fox暗示一些資產可能在2025年第一季度重新運營，表明對市場復甦持樂觀態度。
在2024年第三季度，Nine Energy Service在充滿挑戰的市場中表現出韌性，其戰略舉措取得了積極成果，為來年的潛在增長奠定了基礎。儘管受到天然氣價格低迷和美國陸地市場鑽機數量略有下降的利空影響，但公司專注於效率和市場份額的策略已經取得成效，特別是在水泥業務方面。隨著Nine Energy應對第四季度的季節性逆風，公司仍致力於提高盈利能力並把握市場機遇，同時關注能源板塊不斷變化的格局。
InvestingPro 洞察
補充Nine Energy Service (NINE) 2024年第三季度的表現，最近的InvestingPro數據為公司的財務狀況和市場表現提供了進一步的背景。截至2024年第三季度的最近十二個月，Nine Energy Service報告收入為5.5675億美元，毛利為9605萬美元，毛利率為17.25%。這與公司報告的收入增長和專注於成本削減策略相一致。
InvestingPro提示顯示，Nine Energy Service在過去一週內取得了顯著回報，價格總回報為9.44%。這一近期上漲可能與公司報告的好於預期的第三季度收入有關。然而，值得注意的是，該股票在較長時期內面臨挑戰，過去一年價格下跌了71.9%。
公司的財務健康狀況顯示出混合信號。雖然流動資產超過短期債務，表明一定的財務穩定性，但Nine Energy Service在過去十二個月內並未盈利。這反映在同期每股攤薄收益為負1.20美元，與第三季度報告的負面每股收益一致。
對於考慮投資Nine Energy Service的投資者來說，值得注意的是，InvestingPro列出了該股票的11個額外提示，提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。鑑於公司複雜的市場動態和能源板塊面臨的挑戰，這些額外的洞察可能特別有價值。
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