今天的金融市場正經歷重大變化，美國消費者信心出現意外下滑，引發利率下調預期的波動，並影響了國債收益率、美元和股票期貨。
家庭信心下降，特別是對就業的擔憂，導致市場對美聯儲降息的押注更為激進。期貨市場現在預期在2024年11月3日大選後不久的會議上將降息40個點子。半個百分點降息的可能性已超過50%。
兩年期國債收益率接近3.5%的水平，這是兩年來首次出現的數字，此前新債券拍賣成功。兩年期和十年期國債之間的收益率曲線出現牛市陡峭化，新的正差距首次自2022年6月以來超過20個點子。美元指數同樣受到影響，接近年內最低點，而美國股指期貨在週三開盤前從創紀錄高位回落。
這種信心轉變歸因於Conference Board 9月份的消費者調查，該調查顯示消費者信心出現三年來最大跌幅，尤其是對勞動市場的擔憂。認為工作"充足"的家庭比例降至2021年3月以來的最低水平，勞動市場差異縮小至12.6，為三年多來最小。
在全球範圍內，中國通過大幅下調30個點子的中期貸款利率來應對經濟形勢，這是繼週二貨幣寬鬆措施之後的舉動。中國股市和人民幣上漲，人民幣觸及16個月高點，因投資者預期當局將採取更大規模的經濟刺激措施。儘管採取了這些措施，但普遍認為還需要進一步的財政行動來有效應對房地產市場下滑。
北京還呼籲美國停止對中國公司的"不合理打壓"，這是針對美國提議禁止車輛使用中國技術以維護國家安全的回應。這一呼籲於週三發出，當前中國面臨多重經濟挑戰。
在歐洲，歐洲央行今年第三次降息的可能性增加，市場押注10月可能降息的概率超過50%。歐元對疲軟的美元走強，而歐洲央行週三發布的一項研究表明，歐元區工資壓力正在緩解，這可能有助於通脹緩和。
瑞典央行今天再次將關鍵政策利率下調25個點子至3.25%，這是今年的第三次降息，並暗示如果通脹前景保持良好，可能會採取更激進的政策寬鬆。同時，預計瑞士國家銀行將於2024年9月26日星期四宣布再次降息。
在英國，英格蘭銀行的Megan Greene表示，央行可能不會進行進一步的快速寬鬆，這一立場使英鎊繼續上漲。
在政治領域，最新的Reuters/IPSOS民調顯示，美國大選競爭日益激烈，民主黨人Kamala Harris領先Donald Trump。
歐洲公司新聞方面，SAP股價下跌3.6%，因其在美國涉嫌操縱價格的調查。
美國市場等待8月新屋銷售數據、美聯儲理事Adriana Kugler的講話，以及包括Costco (NASDAQ:COST)和Micron Technology (NASDAQ:MU)在內的公司財報。美國財政部還將出售700億美元的5年期國債並拍賣2年期浮動利率債券，同時聯合國大會在紐約繼續進行。
Reuters為本文做出貢獻。
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