智通財經APP訊，中國鐵建(01186)發佈公告，該公司面向專業投資者公開發行不超過人民幣300億元(含300億元)公司債券(以下簡稱“本次債券”)已於2023年11月17日獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)“證監許可〔2023〕2598號”註冊生效。
本次債券採取分期發行的方式，其中，中國鐵建股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第四期)(以下簡稱“本期債券”)，本期債券規模爲不超過人民幣30億元(含人民幣30億元)，每張面值爲100元，發行價格爲100元/張。
本期債券分爲三個品種，品種一以每3個計息年度爲一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個週期(即延長3年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券;品種二以每5個計息年度爲一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個週期(即延長5年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券;品種三以每10個計息年度爲一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種三的期限延長1個週期(即延長10年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券。
本期債券品種一債券代碼：241851，債券簡稱：鐵建YK16;品種二債券代碼：241852，債券簡稱：鐵建YK17;品種三債券代碼：241853，債券簡稱：鐵建YK18。
本期債券品種一票面利率詢價區間爲1.90%-2.90%;品種二票面利率詢價區間爲2.00%-3.00%;品種三票面利率詢價區間爲2.20%-3.20%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與簿記管理人按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。