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智通決策參考 | 市場修復 金融是風向標

發布 2024-10-21 上午09:31
智通決策參考 | 市場修復 金融是風向標
HK50
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【主編觀市】

上週五市場終於等來了利好消息,5000億互換便利細則出爐,首批20家機構,額度超2000億 。證券保險等再次崛起,恆指也順勢展開反彈。

據工商銀行數據,10月17日、10月18日工行銀證轉賬指數分別爲0.43和0.42,連續兩日保持爲正值,扭轉了此前連續兩天爲負的趨勢,反映出資金流向市場再次出現積極變化。

幻方量化宣佈將逐步降低對沖全系產品投資倉位至0。簡單理解就是放棄做空轉向做多。

根據上週五潘功勝在2024金融街論壇年會上的講話,本週一預期貸款市場報價利率(LPR)、存款利率等將下行0.2到0.25個百分點。觀察具體落實情況。

當前市場終於從調整狀態修復,金融是風向標,只要不快速熄火,熱點就能順勢展開。

外交部發言人華春瑩宣佈:應俄羅斯聯邦總統普京邀請,國家主席習近平將於10月22日至24日赴俄羅斯喀山出席金磚國家領導人第十六次會晤。建議金磚國家在投資中使用數字化貨幣。金磚會議本身話題比較廣,可能不限於跨境支付,比如中俄遠東合作有無突破等。

上市公司首批增持回購專項貸款公告出爐,已有23家上市公司發佈相關公告,按披露上限計,涉及貸款金額累計已超百億規模,相關港股公司有中遠海能(01138)、中遠海控(01919)、中遠海發(02866)、中國外運(00598)等。

領導視察火箭軍某旅時強調 ,提升戰略導彈部隊威懾和實戰能力。結合中東局勢,軍工、黃金類可關注。

【本週金股】

衆安在線(06060)

衆安在線2024年1月1日至2024年9月30日所獲得的原保險保費收入總額約爲人民幣254.96億元,同比增長10.93%。24H1公司實現保險服務收入150.88億元,同比+19.0%;歸母淨利潤0.55億元。上半年末歸母淨資產202.40億元,較上年末+0.8%。

隨着對宏觀預期的逐步修復和權益市場逐步回暖,上市險企淨利潤和價值增長有望實現逐季修復和改善。公司國內保險業務持續盈利。2024H1,新準則下實現保險服務收入150.88億元,同比+19.0%;綜合成本率較去年上升2.1pct至97.9%。其中,複雜市場環境下賠付率同比+3.6pct至60.7%;費用率有所改善,同比-1.5pct至37.2%。國內科技業務方面,順應行業新機遇,公司收入大幅增長。2024H1,國內科技輸出收入3.19億元,同比+112.7%。國內科技產品主要包括業務生產系列、業務增長系列及數字新基建系列。上半年,公司新簽約保險產業鏈客戶達到56家,並進一步拓寬行業覆蓋面。同時,公司抓住行業實施新保險合同準則IFRS17的機遇,至今累計簽約超過10家IFRS17客戶。展望未來,預計公司持續推進各生態優質發展與創新探索,科技、銀行板塊或打造第二增長曲線。

【產業觀察】

10月18日消息,國家相關部委正計劃成立一個專門管理低空經濟的司局,即低空經濟專管司局。這一決策已經獲得了正式的批覆,目前正處於籌備階段。低空經濟專管司局的主要職能將包括制定和實施低空經濟相關的政策、法規,以及監管和促進該領域的健康發展。這一舉措標誌着國家對於低空經濟領域發展的高度重視和積極推動。

上海市近期發佈《上海市低空經濟產業高質量發展行動方案》,目標到2027年,建立完整的低空新型航空器產業體系,核心產業規模達到500億元以上,浙江省發佈《關於高水平建設民航強省 打造低空經濟發展高地的若干意見》,計劃到2027年建成航空服務全省覆蓋、航線網絡全球通達的民航強省和低空經濟發展高地。《方案》和《意見》的發佈展現了各地各部門對低空經濟的發展期望。

低空經濟專管司局的成立對低空經濟的發展具有重要的推動作用。它能夠爲該領域提供更加明確和統一的監管框架,促進產業的規範化和標準化發展。通過政策支持和資源協調可以加速低空經濟相關技術和產品的創新,推動產業升級和市場擴大。此外,還有望通過制定合理的空域管理和飛行安全規則,提高低空飛行的效率和安全性,增強公衆對低空經濟的信心和接受度。

今年以來,在政策引導、技術創新的雙重推動下,低空經濟正在快速崛起,成爲產業新風口。中國移動總經理何飈表示,當前,低空經濟產業正迎來前所未有的發展機遇,預計到2025年,我國低空經濟市場規模將達到1.5萬億元,到2035年有望達到3.5萬億元。

港股重點關注航空高科技軍民通用產品旗艦公司中航科工(02357),以及在飛行汽車方面早有佈局的小鵬汽車-W(09868)、吉利汽車(00175)、廣汽集團(02238)。

【數據看盤】

港交所公佈數據顯示,恆生期指(十月)未平倉合約總數爲126805張,未平倉淨數37450張。恆生期指結算日2024年10月30號。

從恆生指數牛熊街貨分佈情況看,20804點位置,熊證密集區靠近中軸。中國政府快速推出一系列重磅刺激政策,海外基金重新建倉。恆生指數本週看漲。

【主編感言】

道路是曲折的,前途是光明的。市場一旦再次弱轉強,將有利於鞏固後市上升趨勢。

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