FX168財經報社(亞太)訊 在全球市場風險規避情緒的影響下，加密貨幣週一遭遇重創，比特幣一度下跌超過16%，以太坊則經歷了自2022年FTX崩盤以來的最大跌幅。
華爾街日報指出，週一科技股領跌大盤，日經指數暴跌12%，創1987年以來最大跌幅。它看起來很醜陋——加密貨幣也不例外。加密貨幣的下跌再次證明，數字資產是風險最高的資產之一，與一些支持者相反，在市場壓力時期，數字資產並不像避風港。
由於擔心美國可能陷入衰退，比特幣週一在亞洲交易時段跌破50,000美元。在週五的拋售持續到週末，並在週日晚些時候惡化的情況下，加密貨幣價格暴跌。根據Coinglass的數據，在過去24小時內，加密貨幣期貨記錄了超過11.9億美元的清算。
截止發稿，比特幣扳回部分跌幅，上漲2%至55978美元，上週下跌13.1%，這是自FTX交易所崩盤以來的最糟糕表現。以太坊跌幅超過五分之一，近25%的跌幅是自2021年5月以來該代幣最嚴重的單日跌幅，然後部分回升至2,419美元。大多數主要代幣都在承受損失。
（以太坊走勢 來源：華爾街日報）
週一，與加密貨幣相關的股票也大幅下跌。美國最大的交易所Coinbase Global Inc.下跌7.3%，比特幣代理公司MicroStrategy Inc.暴跌近10%，礦業公司Marathon Digital Holdings Inc.和Riot Platforms Inc.連續第六個交易日下跌。
這種下跌發生在全球股市拋售加劇的背景下，反映出對經濟前景的擔憂，以及對人工智能投資能否實現其炒作的質疑。同時，中東地區的地緣政治緊張局勢加劇投資者的不安情緒。
市場處於「恐慌模式」
塞舌爾交易所Bitget的CEO Gracy Chen在一份報告中寫道，由於主流加密資產大幅下跌，市場正處於「恐慌」模式。
Chen寫道，「全球經濟因地緣政治緊張局勢和美國經濟面臨衰退壓力而受到警示。」她指出，美國股市連續三個交易日下跌。同時，日本股市連續兩個交易日觸發熔斷機制。Chen稱，追蹤華爾街恐慌指數Cboe波動率指數的VIX在單日內飆升了27%，這表明宏觀金融市場面臨巨大的修正壓力，導致更廣泛的市場拋售。
Chen表示，機構也在拋售中發揮了作用。伯克希爾·哈撒韋在過去12個交易日內出售了蘋果(AAPL)和美國銀行(BAC)的股票，以增加現金儲備，這影響了整體情緒。在加密貨幣方面，市場做市商Jump Crypto在其分析師預測現貨ETF獲批後會下跌後，賣出了以太坊。
「在市場形成真正的看漲走勢之前，需要經歷一次大幅下跌，以減少合約的多頭頭寸，從而減少未來上漲的賣壓，」Chen根據歷史趨勢表示。「目前，影響市場走勢的核心關鍵是情緒指數。如果VIX開始下跌，這意味着恐慌情緒已經緩解。」
大規模清算
根據Coinglass的數據，在過去24小時內，加密貨幣交易清算總額約爲11億美元，這是今年3月初以來的最大之一，其中多頭頭寸和空頭頭寸分別爲8.14億美元和2.63億美元。
8月2日，美國比特幣ETF遭遇了三個月來的最大資金流出。一個問題是，當這些產品恢復交易時，是否會吸引逢低買入者，或者會見證更深的資金流出。
根據CoinShares Ltd.的數據，總體而言，截至8月3日的一週，比特幣和以太坊投資產品分別出現4億美元和1.46億美元的資金流出。
在市場動盪期間，美國比特幣和以太坊ETF的交易量達到60億美元。根據CoinGlass的數據，在8月5日的交易日中，現貨比特幣（BTC）ETF的總日交易量達到了52.4億美元，其中超過一半來自BlackRock的iShares比特幣信託（IBIT）。現貨以太坊（ETH）ETF的交易量爲7.153億美元，主要由Grayscale的以太坊信託（ETHE）和BlackRock的iShares以太坊信託（ETHA）主導。
（數字貨幣交易量 來源：CoinGlass）
彭博ETF分析師在交易日早些時候的一篇帖子中警告稱，「市場動盪期間的巨大交易量通常是恐懼的可靠指標。」但他也解釋說，「在糟糕時期深度流動性是交易員和機構喜歡ETF的原因之一，所以也希望看到交易量，這對長期有利。」
（來源：X）
8月4日，隨着Jump Trading將數億美元的以太坊轉移到交易所，導致加密市場開始下跌。價格在日本股市和日元套息交易解散後急劇下跌，比特幣在8月5日美國交易時段開始時短暫跌破50,000美元。比特幣自那以後略有回升。
初步流入數據顯示，比特幣和以太坊ETF的結果不一。
Grayscale比特幣信託和ARK 21Shares比特幣ETF（ARKB）在當天分別流出6900萬美元，而Bitwise比特幣ETF（BITB）和Grayscale比特幣Mini信託（BTC）分別流入290萬美元和2180萬美元。Grayscale以太坊信託在當天流出4680萬美元，而Bitwise和Franklin Templeton的ETF分別流入720萬美元和90萬美元。
然而，彭博ETF分析師James Seyffart在8月5日的一篇帖子中預測，一旦所有數據公佈，比特幣ETF將出現淨流入。
槓桿交易
數字資產在一定程度上是日元槓桿交易平倉的受害者，因爲投機者需要調整以適應日本的高利率。Evergreen Growth家族辦公室的加密投資負責人Hayden Hughes表示：「這些投資者還在應對基於美元-日元交易對的波動性導致的對衝成本大幅增加。」
自3月創下73,798美元的歷史新高以來，比特幣受到了一系列因素的影響。其中包括美國政治局勢的不確定性，因爲支持加密貨幣的共和黨人唐納德·特朗普和民主黨對手副總統卡馬拉·哈里斯在總統選舉中角力，而後者尚未詳細說明其數字資產政策立場。
市場還面臨政府可能出售扣押的比特幣以及通過破產程序歸還給債權人的代幣供應過剩的風險。
美聯儲展望
債券交易員加大對美聯儲從9月開始降息以支持經濟擴張的押注。Fundstrat Global Advisors LLC的數字資產戰略負責人Sean Farrell認爲，較少的限制性貨幣政策實際上對加密貨幣來說是「好事」。
週一比特幣在最低點的回撤將該代幣推至自2月份以來的最低水平。同時，以太坊早些時候跌回年初的價格。與比特幣類似，一個未知因素是新推出的美國現貨以太坊ETF的投資者將如何反應。
市場做市商Keyrock的亞太區業務發展負責人Justin D’Anethan表示，此次加密貨幣暴跌似乎有些以太坊主導，社交媒體上有關於機構出售以太坊相關資產的謠言。
由於謠言稱加密市場做市商Jump Trading出售其資產，人們開始出售Ether。鏈上偵探SpotOnChain發現一個聲稱屬於Jump Trading的錢包，將17,576 ETH（價值超過4600萬美元）轉移到中心化交易所，表明他們可能要出售這些資產。這一謠言導致加密期貨市場出售超過10億美元，Ether的清算押注超過3.5億美元。
投資於比特幣相關公司的Lightning Ventures的合夥人Khushboo Khullar表示，廣泛的股票暴跌引發了一些「恐慌」，促使投資者急於套現以結清保證金要求。她認爲此次加密貨幣回調是一個「很好的買入機會」。
eToro的加密貨幣分析師Simon Peters表示，「技術指標現在顯示超賣，加密貨幣恐懼與貪婪指數閃爍‘恐懼’，這通常是價格見底的信號。」他補充說，「我們可能會在接下來的幾天內看到反彈，但反彈的高度還有待觀察。」
比特幣年初至今的漲幅已減至約29%，相比之下，黃金上漲17%，全球股票指數上漲8%。