Investing.com - Evercore ISI分析師建議，投資者應把握近期晶片設備(SCE)股票下跌的機會，買入優質晶片股，他們認為貿易擔憂被誇大了。分析師表示，短期內實施更嚴格外國直接產品規則（FDPR）的可能性較低，因此，當前晶片股疲軟是一個獨特的買入時機。
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此机构指出，有關更嚴格的FDPR規則的討論，旨在限制中國從第三國獲取關鍵晶片及製造技術，更多是為了加強多邊協調而非立即的政策變動。最近，在媒体報道可能對中國銷售的晶片设备工具實施FDPR規則後，多數晶片设备股跌幅達到了10%至13%。
Evercore ISI策略團隊認為，單方面實施更嚴格FDPR面臨的挑戰巨大，這降低了短期內採取此類措施的可能性。報告指出，許多晶片設備公司在中國有顯著業務，其中，阿斯麥和Camtek的中國業務占比最高，分別為49%和47%，兩家公司的股價分別下跌了11%和12%。相比之下，FormFactor和Teradyne在中國的業務占比最低，分別為9%和7%，股價跌幅較小，分別為8%和7%。
Evercore ISI建議，投資者應利用短期疲軟作為買入機會，對於他們評級為「表現優於大盤」的晶片設備股，預計隨著前沿技術和記憶體支出的恢復，每股收益(EPS)將有正面修正。
他們的首選大型股包括應用材料(NASDAQ:AMAT)、Lam Research(NASDAQ:LRCX)、KLA(NASDAQ:KLAC)和阿斯麥。對於中小盤股，他們推薦Onto Innovation(NYSE:ONTO)、Nova Measuring Instruments(NASDAQ:NVMI)和Camtek。
特別提到的是，Onto Innovation股價下跌13%，考慮到其在2024年第一季度對中國的業務占比僅約9%，這次的價格反應可能過度。
總體上，Evercore ISI認為，近期的拋售為投資那些準備復蘇的強勁晶片股提供了良機。
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編譯：劉川