智通財經APP訊，匯豐中國翔龍基金(00820)發佈公告，經理人謹此公佈，根據經常性贖回要約作出的基金單位贖回已於2024年7月3日進行。
經常性贖回要約已於2024年7月2日(遞交日期)下午4時30分(香港時間)結束。基金單位已按贖回價每基金單位16.45港元(即是以本基金旗下投資項目於2024年7月3日的有關市場收市價及本基金應計或已招致的適用經營開支計算所得並於2024年7月4日上午9時30分可得的每基金單位資產淨值16.47港元減每基金單位贖回徵費0.02港元)贖回。贖回徵費每基金單位0.02港元，爲已贖回每基金單位資產淨值的0.12%。
本基金已根據有關單位持有人有效申請贖回的基金單位數目，按各單位持有人約64.458%的比例達成單位持有人的贖回要求(向下調整至最接近的整數基金單位)，於2024年7月3日，佔2024年7月2日已發行基金單位總數20%的基金單位已獲贖回。根據經常性贖回要約贖回的基金單位總數爲563.21萬。
根據經常性贖回要約作出贖回後，所有已贖回基金單位已被註銷。過戶登記處將於2024年7月17日或之前以普通郵遞方式向贖回單位持有人寄發尚未贖回的基金單位證書(如適用)，郵誤風險概由該贖回單位持有人自行承擔。