智通財經APP獲悉，中金髮布研究報告稱，維持渣打集團(02888)“中性”評級，由於公司非息收入增長勢頭良好，上調2024和2025年盈利預測12.8%和3.7%至39.89億美元和36.87億美元，上調目標價8.7%至82.8港元。該行指出，公司第一季度經調口徑下，營收51.52億美元，同比增17.2%，較該行和市場預期多10.9%、10.2%;稅前利潤21.29億美元，同比增24.8%，較該行和市場預期多29.4%、33.9%，經調口徑績效大幅高於預期，主要來自非息收入表現較好。
同時，季度淨利息收入基本上符合市場預期，季比改善主要來自短期避險工具到期影響。期內公司經調淨利息收入24.19億美元，較環比增1.1%，中金公司認爲這主要得益於公司短期對沖工具2月底到期的正面貢獻。另外，渣打重申預測2026年經調費用小於120億美元的目標，撥備計提優於市場預期，不良貸款餘額環比下降。市場風險RWA有所上行。
整體而言，該行認爲渣打三年規劃中12%經調ROTE目標的實現路徑變得更加清晰，且公司CET1資本充足率仍穩定在13-14%的目標區間，看好渣打持續進行股權回購並穩定提升派息水平。