智通財經APP訊，越秀交通基建(01052)發佈公告，越秀交通基建有限公司於2021年5月13日完成“越秀交通基建有限公司公開發行2021年公司債券(面向專業投資者)(第二期)(品種一)”(“21越交02”)的發行，本期債券實際發行規模爲人民幣10億元，票面利率爲3.48%。
2024年5月13日爲“21越交02”第3個計息年度付息日。根據《越秀交通基建有限公司公開發行2021年公司債券(面向專業投資者)(第二期)募集說明書》，公司可於本期債券第3個計息年度付息日前的第20個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權或調整票面利率選擇權。
公司決定放棄行使發行人調整票面利率選擇權，並行使本期債券的發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“21越交02”進行全額贖回。基於該安排，投資者不再行使投資者回售選擇權。
贖回登記日：2024年5月10日。根據公司《募集說明書》中關於贖回的約定，“21越交02”的贖回價格爲人民幣103.48元/張(含當期利息，且當期利息含稅)。本期債券贖回的本金總額爲人民幣10億元，兌付第3個計息年度利息總額爲人民幣3480萬元，本息總金額爲人民幣10.35億元。贖回資金兌付日：2024年5月13日。