【解剖大盤】
關鍵時刻，港股終於發力，全天穩步上揚，收盤漲1.70%，避免了破位的尷尬局面。
相對A股近期如火如荼的上漲，港股市場作爲前沿窗口，如果出現破位，那真的是非常難看，且不說國際影響，投資者的信心也是巨大的打擊。
因此，爲了提振港股市場，全國政協委員、普華永道亞太及中國主席趙柏基和全國政協委員、普華永道中天會計師事務所首席合夥人李丹提議：設立國家主權投資基金提振港股。具體是國家動用一定規模的中央外匯儲備，設立國家主權投資基金，在香港市場購入代表中國核心資產的股票，包括大型央企、系統重要性金融機構、以及代表未來科技發展方向的特專科技公司。設立國家主權投資基金是國際通行的做法，很多國家在股市低迷的時候都有類似的舉動，如日本成立主權基金投資、韓國主權財富基金。從效果來看，都吸引了衆多資金跟隨入市，有效提振了市場。
前面傳得比較多的是A股市場，考慮到A股已經從底部崛起，緊迫性不如港股。因此，在當前時點，提出這個議案，可謂正當其時，其施行的可能性也比較高，投資者傾向於會採納。那麼，大資金入場攻擊權重大的如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)、快手(01024)等也就順理成章。
另外，香港資本市場的制度改革也需要國家進一步支持，例如：爲提升流動性，擴大現有“港股通”標的範圍，將更多上市公司股票納入“港股通”；允許香港上市公司募集人民幣，允許內地投資者以人民幣認購港股IPO；爲提升IPO發行效率，將“港股通”擴展到“新股通”；允許港交所在大灣區設立“國際板”，境內投資者可以通過“國際板”以人民幣投資優質海外公司。港股和內地的融合還有很多，有很多潛力值得挖掘。
A股方面，證監會新主席吳清亮相兩會記者會，這是他今年2月履新以來首次在公開場合回答記者提問。信心量非常大，涵蓋了諸多市場的難點和痛點。
最重要的有幾點：市場運行有其自身規律，正常情況下不應干預。但是，當市場嚴重脫離基本面，出現非理性劇烈震盪、流動性枯竭、市場恐慌、信心嚴重缺失等極端情形時，該出手就果斷出手，糾正市場失靈；將健全完善相關的機制，來堅決防範發生系統性的風險發生。嚴把入口，企業的IPO上市，絕對不能以圈錢作爲目的，更不能允許造假欺詐上市；對一些技術性的離婚，融券賣出，轉融通等等這樣一些繞道違規減持的，要進一步堵塞相關的制度漏洞，對大股東實控人違規違法減持的要嚴厲依法打擊；對多年不分紅或分紅比例偏低的公司，還將區分不同情況採取一定措施，包括限制股東減持、ST風險警示等，進一步加大退市的力度，並付諸行動；要吸引更多投資者，特別是長期資金參與這個市場；把保護投資者作爲重中之重。
接下來就是觀察具體行動，如果全部能落實到位，對市場信心是極大的提振，新一輪的行情就值得期待。
今日市場最靚的仔就是新質生產力概念的優必選(09880)，作爲3月金股今天暴漲88.13%。另外一隻第一拖拉機(00038)也上漲5.56%，這兩隻品種昨日解盤均已提到，新質生產力已經入列今年政府工作報告之首，多省代表團也紛紛熱議該話題。直接站上市場最強風口。
之所以提到優必選，是因爲這是兩地市場最正宗的機器人，而且其工業版人形機器人Walker S已經在蔚來的汽車工廠進行“實訓”，有產品落地，後續就是如何大規模運用。與其合作的A股市場天奇股份(002009.SZ)此前就連續拉了幾個板，這次借納入港股通標的，南下資金終於找到了可以買入的機會，直接成就了其暴漲。同時納入港股通的第四範式(06682)也被資金順勢拉起。優必選作爲優質港股市場稀缺高科技股，預計會持續對兩地市場構成風向標作用。接下來市場會挖掘一大批優必選合作企業。
TrendForce發佈報告指出，預計2024年全球光伏裝機同比增長20%至468GW，有望繼續超預期。N型硅料供需依舊緊張，成交均價周環比提升0.14%；市場預計2024 年N型滲透率將持續提升至80%，對高效N型電池片的需求有望進一步提升。光伏行業的邏輯不斷處於好轉階段，3月金股福萊特玻璃(06865)作爲行業龍頭，逆勢擴產提升低成本產能，公司加大海外產能佈局，在越南、印尼等地加大產能建設，有望更好適配下游組件需求。今天漲超6個點。
風電熱度也比較高，國家能源集團、國家電投等多個央國企海風項目通過覈准，同時海南、福建、山東等沿海大省相繼公佈2024年海風項目規劃。設備龍頭金風科技(02208)預計受益，底部剛起來。
美國飛行汽車初創公司Alef Aeronautics表示，其電動垂直起降(eVTOL)飛行器的預訂最近創下新紀錄，訂單量已達到2850份。Alef Aeronautics研發的雙座飛行汽車Model A去年7月正式在美國獲得合法飛行許可(金麒麟分析師)。該款飛行汽車售價高達30萬美元，也就意味着Alef Aeronautics迄今爲止的總訂單價值將超過8.5億美元。
這個消息對飛行汽車概念會有一定的刺激。當前港股涉及的主要是小鵬汽車(09868)，其2月份“陸地航母”的分體式飛行汽車測試諜照被曝光，將於四季度開始預訂，到量產估計還需要時間，今天漲4.87%。吉利汽車(00175)也有飛行汽車，旗下的飛行汽車品牌包括Terrafugia和沃飛長空。吉利還與合作伙伴共同研發了Volo2X飛行器，這是一款純電產品，續航時間可達35分鐘。就看市場認不認這個題材。
昨日提到的黃金繼續發酵，3月5日，現貨黃金價格創歷史新高，報2141美元/盎司，打破了去年12月時創下的2135美元/盎司的記錄。截至3月5日，金價已連續五個交易日上漲，漲幅超過100美元。其中個股掘金提到的紫金礦業(02899)大漲超6個點。接下來可關注黃金飾品類，價格水漲船高業績會推動，如周大福(01929)、周生生(00116)等。
當前從重磅會議傳遞的消息都趨於正面，市場的信心再度提振，尤其是A股在掌門人的撥亂反正之下，穩步向好已經是大勢所趨，接下來港股市場也將同步上行。
【板塊聚焦】
根據中原地產的統計，自2月28日至3月3日，短短五天時間，香港一手市場共錄得近590宗成交，這一數據是整個二月份成交量的兩倍多。跟上週同期相比，“撤辣”後的首個週末的成交量更是猛增了近18倍，是近7個月以來“樓市最火爆”的週末。其中尤以恆基兆業地產旗下的長沙灣Belgravia Place項目成績最爲顯著，首輪銷售共推出138個單位，3月3日開盤當天累計獲得約4330票的認購，超額逾30倍。項目開盤僅4個小時便全部售罄，總吸金約7.48億元，成爲2024年香港市場首個“日光盤”。
這種火爆場面源於香港最近的一項政策—取消了實行了14年的樓市“辣招”，所有住宅物業交易不再需要繳納額外的印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。
基本面的轉好最終會反應到港股本地地產股，主要品種有：新鴻基地產 (HK:0016)(00016)、恆基地產(00012)、新世界發展(00017)、長實集團(01113)。
【個股掘金】
吉利汽車 (HK:0175)(00175):進軍菲律賓市場 2024衆多新品強勢上市
吉利汽車旗下品牌極氪(Zeekr)宣佈與菲律賓的Autohub集團達成合作。預計今年第二季度起，極氪001和極氪X車型將在當地預售並交付。此外，極氪在菲律賓的首家門店—極氪氮空間，計劃於今年上半年在馬尼拉核心商業區BGC開業。公司2024年2月的總銷量爲約11.14萬部汽車，同比增長約3%，今年累計銷量約32.49萬部汽車，同比增長約55%。近期，吉利控股集團宣佈，極星汽車成功融資9.5億美元。
點評：公司2月總銷量11.14萬相當不錯了，比亞迪才12萬輛。2024年新品主要有銀河E6、E7、L5，極氪新SUV，產品週期強勁。智能化方面，2024年1月吉利發佈全棧自研全場景AI大模型—吉利星睿AI大模型。智能電動化加速轉型，助力吉利整體銷量高增。
新車方面，1 月領克新 09EM-P 正式上市，助力電動化穩步轉型；低端豪越 PRO 正式上市，起售價 8.69 萬，擴充產品矩陣；此外，極氪 007 正式開啓交付，2024 款極氪 X 煥新登場，起售價20萬，引領極氪週期強勢。
出海方面，極氪全面亮相 CES2024，宣佈與英特爾共創下一代智能座艙“移動生活空間”計劃，首發搭載英偉達 DRIVE Thor 超級芯片，算力達 2000TOPS，計劃 2025 年投產，展現極氪全球智能電動汽車領先實力。
據公司公告，吉利汽車2024年銷量目標爲190萬輛，同比增長約13%；2024年新能源汽車銷量目標增速超過66%，由2023年新能源汽車銷量推算，預計吉利汽車2024年新能源汽車銷量目標將超過80萬輛。
中手遊(00302)：遊戲行業利好不斷 海外業務有望大幅增長
近期遊戲行業利好不斷。2024年第9周，111款國產遊戲版號及5款遊戲版號變更落地，連續三月遊戲版號過百，版號數量口徑顯著上行。目前已經進入業績密集公佈期，截至2023年中報，中手遊營業總收入15.35億元、淨利潤5682.4萬元實現扭虧爲盈。
點評：2024年1月，中國遊戲市場實際銷售收入243.46億元，同比上升1.22%，其中移動遊戲市場實際銷售收入176.87億元，同比上升0.39%。中手遊近期在產品方面動作頻頻。由中手遊與貪玩聯合發行的《斗羅大陸：史萊克學院》上線已有月餘，至今仍穩定在暢銷榜前50名以內。
此外，同爲鬥羅IP的RPG遊戲《斗羅大陸：逆轉時空》已在2月23日全平臺預約開啓。同時，其重點產品《仙劍世界》目前用戶預約量已達超過370萬。由公司開發、阿爾特遊戲股份代理的《仙劍奇俠傳》系列正版授權社交卡牌RPG手遊《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》(新仙劍)於去年12月7日於港澳臺三地雙平臺上線後，至今總流水超過1,000萬美元。
版號方面，中手遊《新三國志曹操傳》在2月時獲批版號。公司表示，今年將在海外及港澳臺地區陸續推出《天啓行動》、《斗羅大陸：史萊克學院》、《鬥破蒼穹：巔峯對決》等多款遊戲，預期整體海外業務規模今年可錄得較大幅增長。
泡泡瑪特(09992)：1月抖音和淘寶銷售額大增 海外收入將持續提升
泡泡瑪特近期在年會公佈2023-2027年計劃目標，到2027年，目標全球門店1000家、用戶數7000萬，2022-2027 CAGR均超21%。泡泡瑪特在泰國曼谷尚泰拉拋購物中心(Central Ladprao)開出了當地第三家線下門店。新店首日銷售額突破500萬，再次刷新泡泡瑪特全球門店單日銷售額新高峯。
點評：潮玩行業發展迅猛，行業規模從2015年的68億元增長至2022年的478億元，年均複合增長率超過30%。從競爭格局看，泡泡瑪特份額8.5%，在中國潮玩行業位居第一。公司24年1月線上抖音和淘寶銷售額同比增加57%，線下則通過小野快閃店、參加傳統燈會等方式，豐富IP表現形式，擴大IP影響力。公司去年成功開設了第一個線下樂園，推出了小野IP的各類周邊和城市限定品。2023年公司盲盒、衍生品和MEGA的推新速度都有所提升，供需共振促進業績增長。公司23年共發佈110款盲盒，較22年的94款有所增加。
衍生品數量來看，23年發售了245款衍生品；MEGA方面，泡泡瑪特在23年一共發售了31款MEGA產品。海外持續高增，公司三季度積極加速全球門店佈局，成功在泰國、美國和澳大利亞等地新開設線下門店，公司DTC戰略持續順利推進。2023Q4以來，公司已陸續在美國新澤西州、新西蘭的奧克蘭開新店，預計2027年全球門店數、會員數同比2023年翻倍。
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