智通財經APP獲悉,凱基亞洲指出,儘管臺股短期面臨獲利回吐,但在減息效應、AI狂潮、外資回補等三大利好支撐之下,今年首季臺股有望持續震盪向上。該行稱,儘管今年美聯儲正式減息的時機容易受到通脹牽動,凱基預估美聯儲將於6月前進行首次減息,此將帶動美元轉弱並強化外資回補臺股的意願。
另外,Nvidia股價自去年5月公佈優於預期的財務預測後已大幅飆升,但其預測市盈率卻愈漲愈低,意味生成式AI需求大爆發帶動全球科技巨擘正處“AI先買先贏”的軍備競賽階段下,以Nvidia爲首的AI相關硬體供應鏈目前正處盈利爆發階段。
凱基表示,臺灣在AI先進晶片坐擁全球獨佔地位且在AI伺服器享有9成以上市佔率,只要Nvidia與美國科技巨頭等全球指標AI股維持上升走勢,臺股相關供應鏈都將會受惠。近期選股方向可看兩項指標:估值仍處低位的AI股及基本面觸底且估值低於過去5年平均水平。