智通財經APP獲悉,鞍鋼股份(00347)漲超6%,截至發稿,漲6.57%,報1.46港元,成交額980萬港元。
中金指出,目前鋼鐵行業景氣歷史底部,市場預期悲觀,這意味着行業擁有較高安全邊際,風險收益比高,不應悲觀。往前看,若旺季需求兌現,負反饋將難以爲繼,商品有望反彈,板塊估值或將進一步修復。此外,隨着爐料端基本面走弱,疊加旺季需求季節性修復,成材供需改善明顯,行業利潤有望逐步修復。得益於出口和國內工業產成品低庫存環境,更看好製造業鋼企率先走出盈利低谷。
國泰君安認爲,展望2024年鋼鐵需求情況,從地產端來看,經過兩年下行,預期地產端需求佔比將降至20%以下,鋼鐵需求對地產波動的敏感度下降。同時,隨着各地地產支持政策持續出臺與傳導,預期2024年地產新開工降幅有望進一步收窄,地產對鋼鐵的負向拖拽將明顯下降。此外,國內萬億國債支持基建端需求;製造業升級與汽車、家電、造船等行業全球競爭優勢提升,整體需求將穩中有進。總體來看,2024年鋼鐵行業需求有望超出市場預期,實現正增長。