智通財經APP訊,寶龍地產(01238)發佈公告,於2024年2月23日,該公司與初始參與債權人(包括特別小組所有成員以及現有貸款的若干貸款人)簽訂了重組支持協議,有關初始參與債權人截至本公佈日期爲範圍內債務未償還本金總額約30.3%的持有人。
整體解決方案的成功實施需要廣泛的支持,該公司真誠請求所有尚未簽署重組支持協議的範圍內債務持有人儘快加入。
重組支持協議(包括重組支持協議條款書(其副本附於本公佈,當中刪除了敏感性附件及附表,並已編纂敏感資料)),是具有法律約束力的協議,並取代條款書。除了強制可轉換債券、新票據及新貸款提供了若干額外信用增級外,重組支持協議條款書的主要經濟條款基本上與條款書相同。
自2023年第四季度至2032年底期間投資物業銷售產生的現金總額預計約爲人民幣49.06億元。預計可用於償還境外水平債務的累計應占現金流量淨額約爲人民幣140.33億元。