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決策分析:2023最後一個交易日!股市全面開花、債市坐過山車、美元黃金冰火兩重天

發布 2023-12-29 下午04:20
© Reuters.  決策分析:2023最後一個交易日!股市全面開花、債市坐過山車、美元黃金冰火兩重天
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FX168財經報社(香港)訊 週五(12月29日)亞洲股市在今年最後一個交易日稍作喘息,有望結束連續兩年的跌勢,投資者受到美聯儲明年將開始降息的預期的鼓舞。

摩根士丹利資本國際(MSCI)除日本外最廣泛的亞太股指週五幾乎沒有變化,但仍接近五個月來的高點,在經歷兩年的嚴重下跌後,今年有望上漲5%。

過去兩個月裏,該指數上漲11%以上,因爲投資者加大對央行不再加息並將很快開始放鬆政策的押注。

芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示,市場預計美聯儲在3月份開始降息的可能性爲88%,而11月底的可能性爲35%。交易員們還預計,明年的寬鬆幅度將超過150個基點。

押注升溫的背後是一系列美國經濟數據的支持,這些數據突顯了經濟的強勁,以及美聯儲可能軟化立場。

市場關注的唯一問題是央行何時降息,而不是是否降息,這給2024年留下了足夠的失望空間。

瑞穗銀行經濟與戰略主管Vishnu Varathan在一份報告中說:「在美國例外論的鼓舞下押注軟着陸的希望,以及在強調反通脹風險的激勵下大舉降息的押注,都是錯誤的。」

相反,他寫道:「降息可能是有分寸的、是漸進的。」

在亞洲,2023年表現最好的主要股市是日本的日經指數,漲幅爲28%,是十年來表現最強勁的一年。印度的Nifty將錄得第三大漲幅,2023年將上漲20%。

另一方面,泰國SET指數是今年亞洲表現最差的股市,下跌15%。香港恆生指數今年將下跌14%,成爲表現第二差的指數。中國藍籌股今年將累計下跌11%。

期貨行情顯示,隨着交易員鞏固頭寸,歐洲股市今年年底可能表現低迷。

泛歐斯托克600指數今年年底表現強勁,過去兩個月上漲11%,目前在23個月高點附近徘徊。

標準普爾500指數週四收盤時僅比2022年1月3日創下的歷史收盤高點低0.3%。

全球債券漲勢持續,帶動收益率走低。在過去兩年的大部分時間裏,隨着利率上升,債券收益率一直遭受重創。週四,10年期美國國債收益率一度觸及3.820%,爲7月19日以來的最低水平,目前交投在3.8387%。

在貨幣市場上,美元在經歷了兩年的強勁上漲後,今年迄今下跌2%,此前漲勢是由於美聯儲爲對抗通脹而加息的預期,然後是實際加息。

美元兌一籃子貨幣交投在101.50,從週三觸及的五個月低點100.61小幅回升。

雖然美元明年可能會繼續走軟,尤其是如果美聯儲在2024年初降息的話,但美國經濟的強勁可能會限制美元的跌勢。

大宗商品方面,芝加哥小麥和玉米期貨料錄得10年來最大年度跌幅,因黑海地區供應瓶頸緩解,且產量增加,令價格承壓。

與此同時,可可價格在2023年飆升至數十年來的高點,鐵礦石價格上漲50%。

由於地緣政治擔憂、減產和全球遏制通脹的措施引發了油價的劇烈波動,油價料將以下跌10%結束這一年。

金價週五上漲,有望以三年來表現最好的一年結尾。現貨金上漲0.2%,至每盎司2,068美元附近。

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