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這將是決定性的一週!將爲2024年的股市和經濟定下基調

發布 2023年12月10日 05:56 更新 2023年12月10日 06:16
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X168財經報社(北美)訊 投資者正面臨關鍵的一週,週二(12月12日)將迎來作爲衡量通脹的關鍵指標,緊接着美聯儲週三的利率決定預計將爲進入2024年的股市和經濟定下基調。

關於美聯儲結束加息並將在年中開始降息的猜測越來越多,這導致美國國債收益率大幅下跌,並重新點燃了投資者的風險偏好。自10月底以來,標準普爾500指數的市值已增加了約4萬億美元,因爲交易員紛紛涌入市場中遭受重創的領域,例如小盤股,這些領域通常受益於借貸成本下降。

獨立顧問聯盟首席投資官Chris Zaccarelli表示:「由於對美聯儲完成加息的樂觀情緒,股市一直在上漲。」 「考慮到自10月中旬以來10年期國債收益率下降了多少,定價是合理的。進入2024年,股市似乎將繼續走高。」

但是,仔細觀察就會發現對未來一週的擔憂。衡量標準普爾500指數未來5個交易日預期波動性的指標正在飆升。本週一度,這一差距達到了自3月份以來同期的最大水平,表明對衝動盪的需求不斷上升。

週二,隨着11月份消費者價格指數的發佈,下週的關鍵時刻打響。通脹消退的跡象可能會增強人們對美聯儲將很快轉向寬鬆政策的預期,從而提振股市進入年底。根據彭博社的調查,消費者價格可能以 3.1%的年率上漲,爲6月以來的最低水平。

第二天,預計央行將連續第三次在會議上保持政策穩定。由於交易員預計明年總體寬鬆幅度約爲一個百分點,他們將特別密切關注官員的利率預測以及主席鮑威爾的新聞發佈會。

風險在於,強勁的經濟使通貨膨脹率居高不下,迫使官員們考慮再次加息,或者使借貸成本保持在高位的時間比預期更長。這可能會給利率敏感的科技股帶來壓力,而這些股在2023年推動了市場的大部分上漲。

Zaccarelli說:「鮑威爾下週所說的話可能會改變人們的想法,特別是如果他的語氣比人們預期的更強硬的話。」

標準普爾500指數今年上漲了近20%,週五收於2022年3月以來的最高水平。交易員希望,如果債券收益率仍普遍走低,股市將在年底前普遍上漲。自10月19日以來,10年期國債收益率已從近5%降至4.2%左右,而標準普爾500指數則上漲近8%。

歷史表明,債券收益率大幅下降對股市有利。

彭博資訊Christopher Cain編制的數據顯示,自1980年以來,10年期國債收益率在一個月內下跌50個基點或更多的情況已發生33次。標準普爾500指數未來三個月回報率中位數接近8%,羅素2000指數則爲8.2%。

Cain表示:「債券反彈的本質是基於對美聯儲政策更具支持性的押注,這對股市有利。」

散戶投資者似乎正在買入這種熱情。摩根大通Peng Cheng編制的數據顯示,截至週三的一週內,他們買入了價值68億美元的美國股票。這是自2022年3月美聯儲開始緊縮週期以來最大的單週資金流入。

與此同時,許多沒有參與今年股市上漲的主動型基金經理正試圖在年底前彌補失地,從而創造更多的股市動力。美國銀行編制的數據顯示,大型主動型基金難以跟上上個月的漲勢,只有41%的基金表現超過基準。

StoneX 全球宏觀策略總監 Vincent Deluard 表示:「很多人在2023年完全搞砸了。許多投資者預計今年將出現經濟衰退。對於主動型基金經理來說,這是非常艱難的一年。很多人對宏觀的看法都是錯誤的。」

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