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非農來襲!美國就業市場迎來冬天?警惕納斯達克100回調風險

發布 2023年12月8日 10:21 更新 2023年12月8日 10:40
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北京時間周五(12月8日)晚間,美國將公布新一輪非農就業數據(NFP)。這次將出爐的數據將引起投資者的更多重視。此前,11月公布的非農就業率水平為2023年最低。本文將分析美國勞動力市場的變化及其對納斯達克100指數的影響。

美國勞動力市場正在降溫嗎?

周三(12月6日)公布的「小非農」美國ADP就業數據顯示,美國就業市場正在降溫。過去的三個月美國只增加了29.8萬個新工作崗位,相比之下,此前三個月增加了94.7萬個新工作崗位,降幅高達68%。

另一方面,非農就業數據顯示,10月份就業數據非常強勁,實現新增就業人數33.6萬人。11月份新增15萬個就業崗位。ADP就業數據和非農就業數據顯示的勞動力市場情況顯然有些出入。坊間的看法是,ADP就業數據更可靠,而非農數據可能存在大幅修飾。從ADP就業數據反映的變化來看,接下來的幾個月對美國經濟非常重要。

從數據來看,美國失業率目前有所攀升。2023年初,失業率達到多年低點3.4%,今年年內較高的失業率水平為3.7%。不過上個月失業率達到3.9%,超出年內最高水平。

雖然美聯儲和投資者對勞動力市場疲軟有一定預期,如果非農數據本周大幅下跌,或者失業率飆升,這仍然會讓整個金融市場不寒而慄。

美聯儲正在嘗試軟着陸。如果非農數據大幅不及預期,表明市場維持在高利率的環境的時間已經太長了,屆時美聯儲將降息。不過,對一些樂觀的投資者來說,降息還是來的太遲了。

強勢上漲后,納斯達克100指數的敏感度提高

如果非農數據非常疲軟,納斯達克100指數可能是受影響最大的指數之一,該指數從10月份低點上漲15%,沒有經歷任何重大調整。

斐波納契工具表明納斯達克100指數可能在14877和15379之間存在支撐。下降到這一區間是否會破壞一年一度的「聖誕行情」?不會,只有在跌破10月份低點14066的極端情況下才可能出現這種情況。


納斯達克100日線圖

如果非農數據太強會發生什麼?

理論上,非農數據太強也對納斯達克100指數不利,因為美聯儲將會維持鷹派立場。對於納斯達克100指數來說,本周五最好的情況是既沒有強數據也沒有弱數據。

最新的市場預期是非農就業增加18.5萬人,失業率保持不變。

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