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港股概念追蹤 | 期貨黃金創歷史新高! 美元與美債收益率雙降 創造黃金局部最佳場景(附概念股)

發布 2023-12-4 上午08:07
© Reuters.  港股概念追蹤 | 期貨黃金創歷史新高! 美元與美債收益率雙降 創造黃金局部最佳場景(附概念股)
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智通財經APP獲悉,Wind數據顯示,截至12月1日收盤,COMEX黃金盤中價格一度達到2095.7美元/盎司,最終收盤於2091.7美元/盎司,刷新了歷史紀錄。現貨黃金截至收盤報2071.29美元/盎司,也逼近今年5月4日2079.37美元/盎司的最高價。市場分析,金價走高,一方面是美元指數、美國國債收益率下跌,另一方面是各國央行今年以來購金量創歷史新高。相關概念股:紫金礦業(02899)、大唐潼金(08299)、靈寶黃金(03330)、招金礦業(01818)。

12月01日,美元指數下跌,截至紐約匯市尾盤,衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.23%,尾市收於103.266。此外,12月1日盤中,美國10年期國債收益率一度觸及4.198%,最終報收於4.203%,爲今年9月以來的最低水平。

分析人士認爲,隨着美國10月CPI與零售數據雙雙下行,市場對於美聯儲政策展望的信任度有所下降,再次轉而確信加息週期的完結,激進投資者對明年上半年開啓降息步伐的熱情亦被再次點燃,美元與美債收益率的雙降給黃金創造了局部最佳場景。

Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman表示,“黃金正在經歷了上漲,預計這種情況將持續到今年年底。現貨金價肯定有可能重新衝擊歷史高點。”

除美債利率外,前海開源基金的基金經理吳國清表示,各國央行持續購入黃金也是黃金價格上漲的重要推動力。據世界黃金協會統計,全球央行黃金儲備淨購買量繼2021年暴增80%之後,2022年金價整體承壓的背景下逆勢大漲167%,全年淨購買量達到1135.7噸,創出僅次於1968年以來的第二歷史高位。最新的黃金協會調研表明,受訪的大部分國家在未來一年將繼續增加黃金儲備。目前各國央行的買盤佔據了黃金市場25%的購買比例,將成爲金價上漲的一個重要推手。

世界黃金協會發布的2023年三季度全球黃金需求趨勢報告顯示,三季度黃金需求(含場外交易)爲1267噸,爲近三年最高。世界黃金協會表示,各國央行預計在今年剩餘時間內將繼續保持強勁的購金需求,這預示着2023年全年的央行購金需求總量有望依舊保持堅挺。

另外,吳國清還說到,近年不少國家和區域在結算貨幣領域出現了加速去美元化趨勢。雖然美元仍然佔據着全球結算貨幣將近50%的比例,但是隨着美國國家實力和信用度的逐漸下降,以及世界格局的多極化、區域化和對立化,去美元化在中長期將成爲一個全球趨勢,這也將推動以美元計價的黃金緩慢上漲。

國內金價方面,由於受到匯率因素影響,11月14日起國內金價並未跟隨國際金價上漲。不過隨着人民幣對美元匯率穩定,國內外行情趨向一致,上海金基準價自11月23日經歷階段性低點後也開始上漲,截至11月30日早盤價報474.64元/克。

對於國際黃金後期行情,華創證券表示,美元信用體系弱化,央行購金支撐長週期金價走強。近年來,全球貿易體系和金融體系日趨離散,各發展中國家都在積極儲備黃金,市場對逆全球化趨勢的擔憂或引起本輪長期的黃金價值重估。該行認爲2024年黃金具有高配置價值金屬品種,看好逆全球化過程與降息週期相遇對黃金帶來的長期配置機遇。

需要注意的是,和合期貨分析師吳偉光表示,當下黃金依然在走美聯儲降息的預期。後續美國經濟數據如果進一步疲軟,則會加強這種預期,從而進一步推動金價的上漲。如果後續美國的通脹數據又有抬頭跡象,黃金的上漲趨勢可能會被短暫打斷。此外,若後續美國經濟數據向好,美聯儲又出現鷹派言論,黃金上漲趨勢也可能會被打斷。另外,12月份地緣衝突的影響也不容忽視。

相關概念股:

紫金礦業(02899):2023年前三季度,公司實現營業收入2250.08億元,同比增長10.19%;淨利潤爲161.65億元,同比下降3.01%。

大唐潼金(08299):截至2023年9月30日止六個月,公司收益爲約8483萬港元,同比增加約7.5%;淨利1535.20萬港元,同比減少16.03%。

靈寶黃金(03330):截至2023年6月30日止6個月,公司實現收入58.39億元人民幣,同比增長50.4%;公司權益股東應占溢利1.40億元人民幣,同比下降21.8%。

招金礦業(01818):2023年前三季度,公司營收約爲63.85億元,同比增10.29%;歸屬母公司所有者權益的淨利潤約爲3.653億元,同比增37.69%。

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