獲利130億美元！投資者通過做空這類股票賺的盆滿鉢滿作者 FX168

非農引發美元重大破位行情！兩張圖看美元技術前景投資者該如何獲利了結？

獲利130億美元！投資者通過做空這類股票賺的盆滿鉢滿

發布 2023年9月13日 06:18 更新 2023年9月13日 08:25

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FX168財經報社(北美)訊週二(9月12日)，市場數據顯示，一些投資者通過做空被大多數人忽視的美國小市值股票，賺取了豐厚的利潤。

根據S3 Partners LLC對於平均空頭頭寸數量的估計，這個投資者羣體今年通過押注小型股、微型股和超小型股的價格下跌，獲得了近130億美元的賬面利潤。這與中型、超大型和大型股賣空造成的約1400億美元損失形成鮮明對比，隨着經濟狀況好於悲觀的預期，這些股票今年大部分時間都在上漲，而美聯儲已經接近結束加息了。對於害怕錯失人工智能的突破也引發了科技股的上漲。

這種差異凸顯了美國股市中出現的鴻溝，英偉達、Meta Platforms和特斯拉等公司推動了大部分漲幅。羅素2000指數（衡量小型公司的指標）中超過一半的股票今年下跌，使其漲幅僅爲6%，遠低於標準普爾500指數17%的漲幅。

盈透證券首席策略師Steve Sosnick表示：「今年的表現很大程度上與人工智能的熱情有關，這讓最大的科技股受益匪淺。」

從6月到7月，小盤股加入了股市的上漲行列。但根據S3的數據，他們在最近的回調中受到的打擊最爲嚴重，自8月份以來，賣空者的估計利潤約爲97億美元。

美國銀行策略師表示，隨着股價遭受重創，投資者上週從專注於該領域的基金撤資15億美元，爲近三個月來的最高水平。相比之下，美國大盤股基金吸資55億美元。

美國銀行財富管理公司高級投資策略師Rob Haworth表示，表現不佳的原因之一是某些投資組合中特定行業的權重限制了投資者的興趣。這個投資組合中對科技行業的敞口較小，而科技行業是今年市場表現最好的部分。相比之下，該投資組合在金融和能源領域的權重較高，而這些領域在市場中表現較差。小型公司也是最受經濟放緩和貨幣政策收緊影響的公司。

Rob Haworth補充說：「小型公司通常也是受到更嚴格的信貸條件和更嚴格的貸款標準打擊最嚴重的公司。我認爲現在這種情況已經創造了一個對小型公司施加了很大壓力的環境。」

摩根士丹利分析師Mike Wilson一直預測美國股市下跌，他也同樣警告投資者遠離小盤股，因爲這些股票的利潤率更容易受到通脹侵蝕。

S3的數據顯示，做空小盤股的押注佔所有賣空交易的比例不到10%。一些策略師預測小盤股還有反彈空間。例如，美國銀行分析師Savita Subramanian 表示，預計小盤股的表現將優於大盤股，該公司的指標表明美國股市已進入商業週期的復甦階段。

然而，賣空者仍在涌入。S3的數據顯示，截至9月7日的過去30天裏，空頭在做空小盤股上投入了6.58億美元，比上個月有所增加。他們在做空Archer Aviation Inc、Air Transport Services Group Inc、Alteryx Inc和Sage Therapeutics Inc上投入了最多的資金。

S3數據顯示，今年最賺錢的小市值股票做空交易是對錶現疲軟的地區銀行的押注。與此同時，對Lumen Technologies Inc、Foot Locker Inc和Beam Therapeutics Inc等股票的做空交易也獲利頗豐。

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