Investing.com - 美國銀行的股票策略師周二(18日)發佈7月份的全球基金經理調查(FMS)，大多數受訪者對經濟軟著陸的押注激增至68%，遠高於硬著陸情境的21%。
他們還表示，當前「財政寬鬆—貨幣緊縮」的政策體制是自2008年以來最為極端的；最大的「尾部風險」仍然是通貨膨脹/政策錯誤(45%)，然後是信貸緊縮(18%，4月份為35%)；
此外，他們認為「商業房地產(40%)是最有可能引發「信貸事件」的催化劑。」
當談到人工智能對企業的影響時，42%的受訪者認為會提高公司的利潤。與此同時，受訪者對每股收益的預期達到了去年2月以來最不悲觀的水平。
就投資組合配置而言，投資者對大宗商品的減持幅度創下3年多來最高，而對股票的配置達到了近7個月來最高，其中科技股最受青睞。「做多大型科技股」現在是最熱門的交易(59%)，其次是「做多日本股市」(14%)。
美銀報告還指出，「美股淡倉大規模平倉(從44%降至了10%的低位)；今年投資者首次低配歐元區資產；全球工業股超配規模創2月22日以來最大；醫療保健股配置創1月21日以來最大降幅；反向投資者做好大宗商品、銀行、REITs，做空科技、工業、日本。」
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編譯：劉川