格隆匯1月20日丨楓葉教育(01317.HK)公佈,茲提述公司與花旗國際有限公司(作為受託人)於2022年10月27日訂立的構成債券的經修訂及重述信託契據("信託契據")。
根據條件8(F)(強制性贖回)第(i)段的規定,茲通吿釋放通知日期已於公吿刊發之日,即2023年1月20日發生。
監於上述情況,並根據條件8(F)(強制性贖回)第(i)段,首個強制贖回日期應發生在釋放通知日期之後的七個營業日。因此,首個強制贖回日期將於2023年2月3日發生。
於首個強制贖回日期,公司應(i)(按比例)贖回最初按其本金額(即50,000,000美元)發行之債券之本金總額的40%,加上債券截至2022年11月8日應計但未付利息(根據託管協議條款將釋放予主要代理人)及(ii)同時支付該本金額(5000萬美元)於2022年11月8日(包括當日)截至2023年2月3日(不包括當日)期間應計的額外利息。