智通財經APP獲悉,7月11日,複星國際有限公司(香港聯交所股份代號:00656,簡稱“複星國際”)的全資子公司上海複星高科技(集團)有限公司(簡稱“複星高科”)發布公告,已提前于今天向銀行間清算所股份有限公司兌付賬戶劃付人民幣1,023,049,315.07元,用于兌付7月22日到期的超短期融資券。
公開資料顯示,複星高科2022年度第一期超短期融資券(債券簡稱:22複星高科SCP001,債券代碼:012280369)于2022年1月25日上市,發行總額爲人民幣10億元,兌付日爲2022年7月22日。複星高科已于7月11日向銀行間市場清算所股份有限公司兌付賬戶提前足額劃付本息兌付資金,本息兌付總金額爲人民幣1,023,049,315.07元。本次兌付完成後,該筆債券將全部結清。
此次提前劃付債券本息,符合複星一貫主動提前管理到期債務的原則,後續公司也會持續通過不同形式對債務進行管理。面對公開市場的波動,複星能夠充分利用其多元化的融資渠道,保持流動性充裕且穩定,並持續優化債務結構。集團和旗下子公司跟全球超過100家中外資銀行建立了合作關系,同時和多家國際化的銀行及中資銀行都簽署了戰略合作協議。
複星高科是複星國際的全資子公司,也是複星國際在境內的産業經營及投資平台。複星國際的財務表現一直相當健康,截至2021年末,總債務占總資本比率爲53.8%;平均債務成本爲4.6%;現金、銀行結余及定期存款達人民幣967.8億元。