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投資者小心! 巴西、俄羅斯等央行與美聯儲不同步 歷史顯示新興市場恐面臨拋售

發布 2022-2-9 下午10:10
© Reuters.  投資者小心! 巴西、俄羅斯等央行與美聯儲不同步 歷史顯示新興市場恐面臨拋售

© Reuters. 投資者小心! 巴西、俄羅斯等央行與美聯儲不同步 歷史顯示新興市場恐面臨拋售

FX168財經報社(香港)訊 市場預計美聯儲最快下個月就將開始加息,但是新興市場大國巴西和俄羅斯的央行卻開始準備停止加息。新興市場國家的央行通常會跟隨美聯儲的腳步,雙方政策迥異的狀況相當罕見,之前曾出現類似情況時,新興市場的股債往往暴跌。

巴西央行從2021年3月開始緊縮,如今已經8度加息,該國利率從2%升至10.75%,針對當地經濟學家的調查顯示,預計巴西的基準利率將在5月觸頂,達12%,然后在12月份回落至11.75%。同一項調查顯示,巴西今年的經濟增長將放緩至僅0.3%,而2021年的估計為4.7%。

過去一年來,俄羅斯的政策利率提高兩倍、升至當前的8.5%,估計未來幾個月將結束加息周期。智利的基準利率也從去年7月的0.5%,到今年1月升至5.5%,預計到年中將達到 7.5% 的峰值。

捷克共和國上周將其利率提高至4.5%,較去年6月開始收緊政策時的0.25%大幅上升,捷克央行表示,利率將在今年春季達到5%左右的峰值。津巴布韋則在2021年將其政策利率提高了25個百分點至60%。

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根據Central Bank News,自去年初以來,有33個開發中國家調高利率,加息幅度合計高達84.55%。然而在富裕國家中,只有冰島、新西蘭、挪威和英國在同一時期加息,他們合計加息2.65個百分點。

新興國家的央行以往也曾搶在美聯儲之前行動,但是通常以糟糕的結局收場。新興市場的加息行動快于美國的案例曾發生在2008~2009年全球金融海嘯、2011年歐元區貨幣危機、2013年“縮減恐慌”前夕,隨后開發中國家的股債均涌現大幅拋售。

Absolute Strategy Research新興市場經濟學家Adam Wolfe警告,部份央行對供應鏈瓶頸和糧食價格飆漲反應過度,大舉調高利率有如在經濟仍需支持時踩下煞車。他說,以巴西為例,去年底該國的短期市場借貸利率超過長期利率,這是經濟即將步上衰退的征兆,他認為這可以證明巴西即將走向衰退。

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