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【圖解】恐慌可能終于到來!市場幾乎對鮑威爾發出尖叫,科技股遭30多年來罕見“大屠殺”

股市2022年1月22日 10:46
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© Reuters. 【圖解】恐慌可能終于到來!市場幾乎對鮑威爾發出尖叫,科技股遭30多年來罕見“大屠殺”

FX168財經報社(香港)訊 本周美股幾乎遭遇一場“大屠殺”,2022年伊始的科技股暴跌甚至超過了2008年,是30多年來最嚴重的。在下周美聯儲決議之前,市場幾乎對鮑威爾發出“恐慌”的尖叫,但這似乎難以阻擋收緊的步伐。

zerohedge撰文指出,市場正在向美聯儲發出一些非常明確的信號,因定價今年將大幅加息(就在經濟數據開始嚴重令人失望的時候),它警告正在“恐慌”,程度“更嚴重”……

恐慌的信號包括:

1、股指暴跌

這是標普指數連續第三周下跌(自2020年9月以來最長的周跌勢),每次反彈都受到沉重打擊。納斯達克和小型股是本周受創最嚴重,而道指則受創較小。這是納斯達克自2020年3月以來表現最差的一周,羅素2000指數是自2020年6月以來表現最差的一周,標普和道瓊斯指數是自2020年10月以來表現最差的一周……

納斯達克正經歷至少30年來最糟糕的開局(甚至比2008年略差)。

納斯達克綜合指數較高點下跌了14%,但羅素2000指數跌幅最大,較高點下跌了18%以上(標普較高點下跌8.1%,道瓊斯指數下跌6.75%)。

2、頭條股票毫無招架之力,包括互動健身平臺Peloton(PTON.US),奈飛公司,視頻會議軟件提供商Zoom Video,等等。

受散戶青睞的股票已被淘汰……

泡沫市場(無利可圖的科技公司、SPACs、加密貨幣等)受到了重創。

3、VIX倒置結構

雖然這通常被認為是一個“底部”指標,但這種倒置似乎尤其集中在下周的美聯儲會議上……

4、高收益債價格處于14個月來的低點

信貸領先,股票緊隨其后……

5、美聯儲利率預期預計到2022年12月將加息4次

即使周五2年期美債收益率跌回1.00%以下,市場也在呼喊,美聯儲的政策即將發生逆轉……

6、市場暗示美聯儲將在2025年底認輸

對于鮑威爾和他的同僚來說,這不是一個好跡象,因為市場對他們尖叫甚至不要開始,因為他們將被迫在一兩年失去所有的信譽……

7、收益率曲線難倒置(政策錯誤警告)

收益率曲線是自2020年4月以來最平坦的,它向美聯儲大喊,他們不會像他們認為的那樣長期加息……

8、美聯儲回購工具使用率創迄今新高

有1.7萬億美元的過剩流動性被投入到這個工具中,沒有被用來逢低買入。

9、賣-買期權比率正在飆升。

懷疑這其中有很大一部分是在對沖美聯儲。

10、“恐慌”正在加速(但在達到最可怕的水平之前,還需要更多時間)……

所有這些信號都表明,市場在向鮑威爾施壓,要求其放棄“踩剎車”。市場知道美聯儲在尋找壓力的跡象。

“今天開盤時,我們一直在尋找恐慌性數據的跡象,以預測未來更容易交易的底部,”奧本海默公司機構股權衍生品部門負責人Alon Rosin說,“從早盤漲時的TICK/TRIN讀數和VIX反轉時的讀數來看,恐懼、恐慌可能終于到來了。”

像納斯達克周四那樣的劇烈盤中逆轉是罕見的,通常發生在危機期間。這是該指數自1972年以來第21次上漲超過2%,但收盤時卻下跌1%或以上。

這一走勢大多發生在互聯網泡沫破裂和2008年金融危機期間。在周四之前,最近的例子是在2020年3月Covid大流行的早期。

波動性的減弱需要時間。平均而言,該指數在第二天下跌,并在接下來的5天內橫盤交易。

標準普爾500指數收于200日移動均線下方。正如Jim Bianco指出的那樣,這結束了409個交易日維持在該均線之上——這是8年來最長的趨勢。

事實上,所有美國主要股指收盤均低于200日移動均線……

科技巨頭FAAMG-T股票本周遭大屠殺——這是自2020年3月以來最糟糕的一周(亞馬遜處于熊市)……

銀行股經歷了糟糕的一周,高盛集團和摩根大通今年以來大幅下跌。

價值股繼續跑贏大盤(這是連續第4周跑贏大盤,價值股剛剛突破了相對于增長股的下行趨勢。

美國國債收益率本周收低(2年期除外),30年美債表現突出。

2年期美債收益率回落至1.00%以下……

美元本周收高,為過去五周來最好的一周,在年初至今不變的阻力線上再次找到了阻力。

加密貨幣本周遭遇重創,以太坊表現不佳(下跌17%,是以太坊自2021年6月以來表現最差的一周),比特幣則表現克制(下跌11%)。

油價連續第五周上漲,WTI原油一度突破87美元(2014年以來的最高水平)。

金價在過去6周中連續第5周上揚,維持在1800美元上方。

最后,如果認為本周過得很糟糕,看看拜登的支持率(現在幾乎不比特朗普好)……

但更糟糕的是,特朗普已經取代拜登成為美國最“受歡迎”的政客……

美國宏觀經濟數據本周再次令人失望,并跌回消極區域,這似乎標志著滯脹迫在眉睫。

(已上圖片均來源于zerohedge、彭博)

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