智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告,重申渣打集團 (HK:2888)“買入”評級,目標價58港元,公司未公布新股份回購計劃,普通一級股權資充足率在14.6%,預計有助派息增長,今年派息預測由12美分升至14美分。
報告中稱,渣打第叁季稅前純利9.96億美元,較市場預期高出6%;季度收入37.65億美元,高于市場預期。不過,今年末季收入指引較該行預期低出1億美元。季度成本26億美元,符合預期,撥備溫和上升,貸款同比增8%,風險加權資産環比減少5%。9月底止渣打普通一級股權資充足率環比升至14.6%,高于預期30%。
報告提到,渣打重申自2022年起收入增長目標區間在5%至7%,相信已屬保守,因公司對息口敏感度高,市場預期明年底起加息,而集團近日才開始重建對沖倉位。美銀證券認爲,渣打短期盈利能力低,但減值損失已于2020年體現。