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財報前瞻 | 獲華爾街一致看好,蘋果(AAPL.US)Q3有望交出亮眼業績

股市2021年7月22日 20:15
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財報前瞻 | 獲華爾街一致看好,蘋果(AAPL.US)Q3有望交出亮眼業績

智通財經APP獲悉,蘋果(AAPL.US)將于美東時間7月27日美股盤後(北京時間7月28日早間)公布其2021財年第叁季度財報。

市場預期蘋果Q3營收將達730億美元,上年同期爲596.85億美元,每股收益預期爲1.01美元。

在上一季度,蘋果並沒有提供詳細的第叁季度業績指引,但該公司表示,預計Q3將呈現“強勁的雙位數增長”。不過,該公司也表示,由于iPhone的上市時間有所推遲,預計環比下降幅度可能會較大。

而在該季度,蘋果發布了一系列新的軟件更新,包括iOS15、MacOS Monterey等。硬件方面,蘋果推出M1版本iPad Pro、新款Apple TV 4K和AirTag追蹤配件等。

此外,第叁財季將是新一代iPhone在9月份上市前的最後一個完整的會計季度。據悉,此前,iPhone12系列被部分分析師描述爲“超級周期”,並且有迹象顯示,在即將推出新一代iPhone前,iPhone12機型的需求仍未減速。

其他産品方面,在第叁財季,市場一直有傳聞稱蘋果將推出Apple Silicon Mac,包括16英寸MacBook Pro和14英寸MacBook Pro。盡管Mac産品收入仍然受到居家辦公環境的積極影響,但部分消費者可能仍會等待購買功能更爲強大的新款MacBook Pro機型。

各大媒體機構預測

財經媒體福布斯預計,蘋果Q3營收將達到725億美元,同比增長約21%。每股收益可能維持在1美元左右。

福布斯認爲,由于iPhone 12銷量強勁、遠程教育和居家工作趨勢的持續推動iPad和Mac的需求增加,以及服務領域的持續增長,預計蘋果Q3營收將呈現增長趨勢。

不過,因季節因素影響,蘋果第叁財季的銷量可能會出現季節性放緩,同時,由于供應鏈相關問題以及旗艦iPhone上市時間有所推遲,相比以往,該季度的放緩幅度可能會更大。

其他方面,受服務收入增長、iPhone平均價格上漲以及有利的外彙環境等因素的推動,該公司利潤率也可能呈現同比增長趨勢。

股價方面,雖然在過去12個月,該股上漲了近50%,但自年初以來,其股價卻表現一般,相對于標普500指數上漲近17%,該股漲幅僅爲13%。而其中原因主要在于,投資者紛紛從科技股等疫情概念股中獲利了結,並轉向更具周期性和價值的股票。目前蘋果預期市盈率接近30倍,高于曆史水平,在一定程度上可能會對股價帶來影響。

國際投研機構Zacks預計蘋果每股收益爲1美元,同比增長53.9%;營收預期爲731.4億美元,同比增長22.5%。

該機構表示,蘋果的命運仍然很大程度上依賴于iPhone的表現,而iPhone也是其迄今爲止該公司最大的收入來源。該項産品在上一季度的淨銷售額爲479.4億美元,占比達到了53.5%,同比增長65.5%。

配備5G功能的iPhone 12的強勁需求預計將推動該季度的銷量增長。然而,智能手機領域的競爭加劇,預計將影響其未來銷量。根據Canalys數據顯示,蘋果在2021年第二季度的市場份額僅次于小米(01810),叁星以19%的份額領跑市場,小米和蘋果分別爲17%和14%。

Zacks對此預計,iPhone銷售額將達338.0億美元,同比增長28%,環比下降29.5%。

服務業務方面,該部門已逐漸成爲蘋果新的“搖錢樹”,其中,App Store的普及將成爲關鍵催化劑。目前,蘋果在其服務組合中擁有超6.6億名付費用戶,而相關防疫措施預計將對該業務整體增長作出貢獻。

另外,蘋果在Apple TV+服務中努力擴大其流媒體內容組合,有助于改善其在流媒體市場上的地位。蘋果在本季度還推出了一系列如蘋果播客訂閱等服務,相信這也將爲其帶來積極影響。

對此,Zacks預計,服務業務營收將達165.7億美元,同比增長26%。

最後,在可穿戴設備方面,Zacks認爲該業務將保持強勁增長。由于Apple Watch的廣泛應用,蘋果在可穿戴設備市場占據主導地位。同時,該公司基于Apple Watch的Fitness+訂閱服務改變了遊戲規則。

Zacks一致認爲,預計可穿戴設備、家電和配件收入營收將達74.1億美元,環比增長18%。

華爾街投行觀點

摩根大通分析師Katy Huberty預計,蘋果Q3營收將達到747億美元,同比增長25%,較市場普遍預期高出2%;預計該公司利潤率將達到41.8%。

另外,該分析師表示,在供應鏈積極數據的支撐下,將iPhone出貨量預期從2.31億部上調至2.385億部。此外,Huberty預計App Store營收可能達到167億美元,同比增長27.1%。

瑞銀分析師David Vogt表示,將蘋果Q3營收預期由713億美元上調至747億美元,每股收益由0.95美元上調至1.01美元。

另外,該分析師還將其2021財年iPhone出貨量預期提高至2.27億部。2022財年出貨量將達2.25億部。

最後,Vogt將其12個月目標價由150美元上調至160美元。

而Wedbush分析師Daniel Ives認爲,目前華爾街對蘋果Q3的普遍預期過于保守。Ives表示,最初,華爾街的預期很可能是因爲對芯片和組件短缺擔憂。然而,該分析師認爲,蘋果産品陣容的優勢已經“抵消了任何短期不利因素的影響”。他還指出,目前iPhone的成功可能會延續到2022年。

Monness Crespi Hardt分析師Brian White預計,蘋果Q3業績將超出預期。該分析師預計,蘋果Q3營收將達803.3億美元,同比增長35%;每股收益爲1.16美元,環比下降10%。

細分來看,White預計iPhone營收爲391億美元、Mac營收爲96億美元、iPad營收爲69億美元、可穿戴設備、家電和配件營收爲75億美元、服務營收爲172億美元。

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