行情回顧與市場反應：
外匯： 週三，美元指數因市場對特朗普可能宣佈全國經濟緊急狀態的預期而受到提振，最終收漲0.29%，報108.99。截至紐約匯市尾市，歐元兌美元報1.0309，低於前一交易日的1.0355；英鎊兌美元報1.2357，低於前一交易日的1.2490；美元兌日元報158.46，高於前一交易日的157.78。
受美國「小非農」數據不及預期影響，黃金延續漲勢。現貨黃金最終收漲0.49%，報2661.72美元/盎司；現貨白銀收漲0.17%，報30.11美元/盎司。
WTI原油衝高回落，觸及74.64美元后跌勢不止，最終收跌1.49%，報73.25美元/桶；布倫特原油收跌1.29%，報76.13美元/桶。市場對全球經濟增長和需求前景的擔憂拖累了油價表現。
美股週三漲跌不一，道指收漲0.25%，標普500指數漲0.16%，納指微跌0.06%。納斯達克中國金龍指數收跌0.67%。歐股多數收跌，德國DAX30指數收跌0.05%；英國富時100指數收漲0.07%；歐洲斯托克50指數收跌0.31%。港股方面，恆生指數跌0.86%，恆生科技指數跌1.09%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
美聯儲會議紀要顯示通脹擔憂，市場關注就業報告
美聯儲12月會議紀要揭示了委員們對通脹上行風險增加的擔憂，導致市場對2025年降息幅度可能低於預期的擔憂加劇。會議紀要表明，美聯儲接近放慢政策寬鬆步伐的合適水平，並將2025年的降息預期從4次下調至2次。自2024年9月以來，美聯儲已降息一個百分點，市場定價顯示今年可能再降息一到兩次。交易員認爲1月會議維持利率不變的可能性接近100%。
投資者在消化一系列經濟數據後，等待週五的12月就業報告。LPL Financial首席經濟學家傑弗裏·羅奇指出，預測利率、經濟增長和通脹路徑越來越困難，就業數據可能引發市場波動。美聯儲紀要顯示，美國經濟穩健擴張，勞動力市場緩解，失業率低位，通脹雖緩和但仍高於目標。預計2025年通脹率與2024年相似，2027年降至2%。
ADP數據顯示，12月私營部門就業機會少於預期，工資增長速度爲三年半來最慢。新增就業崗位12.2萬個，工資同比增長4.6%。首次申請失業保險人數爲20.1萬人，爲2024年2月以來最低。勞工統計局的非農就業數據預計新增15.5萬個崗位，顯示就業市場放緩。美聯儲政策制定者關注就業數據以規劃貨幣政策。ADP數據可能證明工資未對通脹構成壓力。教育、衛生服務、建築業、休閒和酒店業以及金融活動等行業就業機會顯着增長。
美股現企穩跡象，中國CPI與英國國債收益率成焦點
美國股市週三顯示出企穩跡象，市場上漲的背後受到「壞消息」提振——ADP報告顯示，12月美國民間就業增長大幅放緩，從11月的14.6萬個降至12.2萬個，低於市場預期的14萬個。然而，上週初請失業金人數降至20.1萬人，爲11個月最低，與ADP數據形成對比。與此同時，美聯儲會議紀要暗示通脹下降可能暫時停滯，對降息持謹慎態度。美聯儲理事沃勒表示，通脹將繼續降溫，爲進一步降息創造條件。
個股表現整體偏弱，英偉達股價連續下跌，量子計算概念股暴跌43%，散戶熱衷的高投機性股票開始承壓。美元和美債收益率存在進一步上漲的風險，美元指數盤中突破109水平，10年期美債收益率攀升至4.7%。市場對高收益率的接受程度增強，或對風險資產形成一定壓力。
貴金屬方面，黃金守住漲幅，受中國央行連續第二個月買入黃金的支撐。分析師認爲，中國購金行動對金價的推動作用遠未結束，未來仍需關注其外匯儲備的調整動向。中國市場方面，預計12月CPI同比微升0.1%，PPI同比跌幅收窄至2.4%。市場普遍預期中國央行或在春節前降準，以支持經濟增長。
英國市場方面，30年期國債收益率觸及5.25%，爲1998年以來最高，引發對英國財政健康的擔憂。英鎊表現疲軟，爲主要貨幣中跌幅最大的貨幣。市場預計英國央行將對降息保持謹慎，而國債收益率的上升可能迫使政府通過增稅或進一步借貸來緩解財政壓力。投資者需關注英國財政部在未來數月可能面臨的政策調整壓力。
美聯儲喉舌Nick的觀點
Nick通過社交媒體傳達的信息表明，美聯儲對當前通脹和政策路徑的立場依然謹慎且具延續性。通過引用美聯儲會議紀要和理事Chris Waller的講話，他強調了以下幾點：第一，近期高於預期的通脹數據以及貿易和移民政策可能的變化，暗示通脹回落至目標水平的過程可能比預期更長；第二，儘管12個月通脹下降進展有限，但Waller對通脹前景持樂觀態度，預計核心通脹6個月年化率將繼續下滑，並強調基數效應可能進一步壓低同比數據；第三，Waller明確表示仍需進一步降息以推動通脹達到2%的目標。
Nick的觀點意在傳遞美聯儲內部對降息路徑的堅決立場，同時迴應市場對暫停或放緩政策調整的呼聲。這一信息可能引導市場預期繼續偏向利率寬鬆，同時對美元形成中期支撐，並對風險資產產生一定壓力。總的來說，Nick暗示美聯儲政策將繼續關注通脹進展，並保持靈活調整的可能性。
加密貨幣方面新聞
根據The Block報道，美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 在接受週三彭博電視採訪時重申，認爲加密行業「充斥着不良行爲者」，並稱其工作是基於前任主席 Jay Clayton 等人的基礎之上展開的。Gensler 強調，大多數加密貨幣應歸類爲證券，並敦促加密企業向 SEC 註冊，這一立場引發了行業爭議。Gensler 將行業分爲比特幣和「其他所有」，認爲加密市場更多依賴情緒而非基本面。
重大事件前瞻及風險預警
今日重點關注的財經數據或事件：
21:15，美國將公佈12月ADP就業人數，市場預測值爲14萬人，前值爲14.6萬人；
21:30，美國將公佈至1月4日當週初請失業金人數，市場預測值21.8萬人，前值爲21.1；
次日03:00，美聯儲將公佈12月貨幣政策會議紀要，市場密切留意更多關於未來政策路徑的線索，尤其是關於美聯儲是否真正轉鷹方面的線索。
技術面分析
黃金 (Gold/USD)：
樞軸點（Pivot）：2640.00
後市看法：如果價格收在2640.00以上，下一個目標位爲2670.00和2700.00。
備選方案：如果價格收在2640.00以下，則下一個目標位看至2630.00和2600.00。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：2670.00，2700.00
• 支撐位：2630.00，2600.00
歐元對美元 (EUR/USD)：
樞軸點（Pivot）：1.0340
後市看法：如果價格收在1.0340以上，下一個目標位爲1.0385和1.0420。
備選方案：如果價格收在1.0340以下，則下一個目標位看至1.0300和1.0265。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：1.0385，1.0420
• 支撐位：1.0300，1.0265
美元對日元 (USD/JPY)：
樞軸點（Pivot）：157.92
後市看法：如果價格收在157.92以上，下一個目標位爲158.80和159.00。
備選方案：如果價格收在157.92以下，則下一個目標位看至157.50和157.00。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：158.80，159.00
• 支撐位：157.50，157.00
原油 (WTI Crude/USD)：
樞軸點（Pivot）：73.70
後市看法：如果價格收在73.70以上，下一個目標位爲74.50和75.65。
備選方案：如果價格收在73.70以下，則下一個目標位看至73.00和72.15。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：74.50，75.65
• 支撐位：73.00，72.15
比特幣 (BTC/USD)：
樞軸點（Pivot）：95195.00
後市看法：如果價格收在95195.00以上，下一個目標位爲98000.00和100000.00。
備選方案：如果價格收在95195.00以下，則下一個目標位看至93000.00和90000.00。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：98000.00，100000.00
• 支撐位：93000.00，90000.00
美聯儲會議紀要及就業數據表明，政策路徑更加依賴數據驅動，降息進程可能緩慢。美元和美債收益率的上漲反映了市場對高收益率的接受，但對風險資產形成壓制。中國和英國市場的動態則表明，全球政策環境的不確定性仍對市場產生重要影響。
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2025-01-09