市場回顧上週(12/2-12/6),美元指數漲0.18%,非美貨幣漲跌不一。其中,歐元跌0.07%,日幣跌0.16%,英鎊漲0.03%,澳幣跌1.90%。
1. 歐央行會議來襲!歐元兌美元能否反攻?上週,歐元/美元(EUR/USD)跌0.07%。聯準會降息預期有所走高,但歐央行降息預期同樣居高不下。
數據顯示,美國11月非農新增就業反彈至22.7萬人,但失業率超預期升至4.2%。市場對聯準會12月降息的預期上升。
根據芝商所FedWatch工具顯示,目前市場預期聯準會12月降息25基點的機率為87.1%,維持不變的機率為12.9%。
【圖源:CME FedWatch Tool】
本週歐央行將公佈12月利率決議,市場普遍預期歐央行將持續降息25個基點,但部分分析師不排除未來大幅降息50基點的可能性。
考慮到近期歐元區經濟數據的走弱,歐央行對未來經濟的展望值得關注。如果行長拉加德對經濟的前景並不樂觀,那麼市場可能會加大對明年降息幅度的預期,進而打壓歐元。
本週關注:
本週關注歐央行利率決議和美國11月CPI數據。若CPI超預期,將打壓歐元/美元。
技術面上,歐元/美元站上21日均線之上,但仍處於1.06關鍵點下方。若未來再度突破1.06,阻力位看斐波那契位1.067、1.077附近。相反若不能繼續往上突破,支撐點位看1.05以及前低1.04附近。
【圖源:TradingView;歐元/美元(EUR/USD)走勢】
2. 日央行升息撲朔迷離,日幣匯率徘徊150附近上週,美元/日圓(USD/JPY)收漲0.16%。市場對日本央行升息的預期已退坡。
日本央行政策委員會鴿派成員中村豐明表示,央行正在調整貨幣政策寬鬆程度時應謹慎行事。
野村證券認為,考慮到過去兩週的市場波動,尤其是川普潛在關稅以及法國和韓國政治不確定性等外部風險下,日幣匯率普遍走強,日本央行在考慮下次升息時機時更加謹慎是可以理解的。
目前,市場對日本央行12月升息的機率已降至40%以下,而在1月會議前升息的機率仍然較高,為79%。
分析指出,截止12月3日的日幣CFTC持股已轉正,目前市場的多空力量均衡、屬於可上可下狀態。如果沒有日本升息的進一步推動,日幣匯率很難漲上去。
本週關注:
本週關注美國CPI數據以及日媒方面的口風,市場對美/日利率預期的變動仍是影響美元/日圓走勢的主要因素。
技術面上,美元/日圓位於100日均線上方,但未能突破200日均線。若持續位於兩均線之間,短期內或延續區間震盪行情,區間看148.6 -152。
【圖源:TradingView;美元/日圓(USD/JPY)走勢】
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