行情回顧與市場反應：
上週五，美元指數先跌後漲，美盤前一度跌至105.39的日內低點，隨後快速反彈並短暫重回106關口上方，最終收漲0.23%，報105.94。美元兌歐元報1.0561，下跌0.3%；美元兌日元報150，變化不大。
現貨黃金小幅上揚，一度站上2640美元關口上方，最終收漲0.05%，報2633.01美元/盎司。現貨白銀表現疲軟，收跌1.17%，報30.95美元/盎司。
儘管歐佩克+決定推遲增產並將深度減產延長至2026年底，市場對需求疲軟的擔憂壓制了油價表現。WTI原油收跌1.74%，報66.96美元/桶；布倫特原油收跌1.52%，報70.89美元/桶。
美股漲跌互現，道指跌0.28%，標普500指數漲0.25%，納指漲0.81%，其中納指與標普500指數再創收盤新高。歐股方面，德國DAX30指數收漲0.13%，英國富時100指數收跌0.49%，歐洲斯托克50指數收漲0.53%。港股表現強勁，恆生指數漲1.56%，恆生科技指數漲2.16%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
特朗普闡述最新政策計劃引發擔憂
美國當選總統特朗普當地時間12月8日詳細介紹了上任後的改革計劃，重點包括對最大貿易伙伴的進口產品徵收高額關稅、驅逐非法移民、減少對烏克蘭軍事援助以及延長第一任期內的減稅政策。同時，特朗普明確表示不會罷免美聯儲主席鮑威爾，後者的任期將持續至2026年5月。儘管如此，特朗普的關稅和減稅計劃引發了市場對高通脹和美聯儲政策衝突的擔憂。
分析人士警告，特朗普的高關稅政策可能推動通脹再次加速，而美聯儲可能因此被迫維持高利率，這將加劇未來四年政府與美聯儲之間的政策衝突，進一步增加市場不確定性。投資者需關注未來通脹走勢及政策協作的變化對經濟增長和市場的影響。
美國11月非農超預期
美國11月非農就業數據強勁反彈，新增就業22.7萬人，爲2024年3月以來最大增幅，超過預期的20萬人，主要受10月颶風和罷工結束後基數修復影響。失業率錄得4.2%，符合預期，平均每小時工資環比增長0.4%，同比增長4%，均高於預期。
非農數據公佈後，美元指數短線下挫25點，非美貨幣普遍走強，歐元兌美元突破1.06，現貨黃金短線上漲7美元至2640美元關口。市場對美聯儲12月降息的預期顯着升溫，短期利率期貨顯示降息概率從67%升至85%。
行業數據顯示，醫療保健、休閒、政府和社會援助領域就業增長顯着，零售業就業下降。分析師指出，就業市場雖未顯現衰退跡象，但工資增長強勁可能對服務業通脹形成壓力。失業率的上升被認爲不利，尤其是伴隨勞動力參與率下降。
美聯儲主席鮑威爾此前表示，美國經濟表現強勁，降息可更加謹慎。非農數據後，市場關注即將公佈的CPI數據，若通脹超預期，可能限制美聯儲的降息空間。分析師預測，明年上半年美聯儲或暫停降息，下半年再視經濟狀況調整政策。當前降息預期集中於12月，未來政策路徑將取決於通脹與就業數據走向。
美聯儲喉舌Nick的觀點
NICK的社交媒體內容通過特朗普的言論與美聯儲政策的動態，傳遞了幾個重要信息。首先，特朗普在接受採訪時明確表示無意更換美聯儲主席鮑威爾，體現了政策的穩定性和對美聯儲領導層的信任。這一表態可能緩解市場對政策更替的擔憂，增強投資者對貨幣政策延續性的預期。
其次，特朗普提及「雜貨」價格上漲，強調通脹對普通消費者的影響，並將這一問題與其競選成功相聯繫。這表明民生經濟問題可能是政策的重點關注領域，也暗示未來美聯儲貨幣政策可能更加註重對實際通脹壓力的應對。
此外，NICK在社交媒體的圖片文字顯示加拿大和墨西哥對美國新鮮果蔬的供應占比超過30%，結合特朗普的貿易政策，這意味着關稅可能對農業供應鏈和食品價格造成進一步壓力。這可能在短期內加劇通脹壓力，從而對美聯儲的政策路徑產生影響。
總體來看，NICK傳遞的信息表明，美聯儲與政府政策的互動是當前市場的焦點。鮑威爾留任的確認有助於穩定市場情緒，而通脹和食品供應鏈問題可能加大未來市場的不確定性，投資者需關注相關數據對貨幣政策的影響。
加密貨幣方面新聞
根據DLNews報道，美國部分州可能領先於聯邦政府建立比特幣儲備。佛羅里達州正採取措施，最早在 2025 年第一季度建立其儲備金。賓夕法尼亞州和懷俄明州的立法者已提出法案，計劃將比特幣納入州政府資產儲備。密歇根州和威斯康星州等州則選擇投資與比特幣相關的 ETF 和信託。
重大事件前瞻及風險預警
本週重點關注的財經數據：
週一7:50，日本第三季度實際GDP年化季率修正值
週一9:30，中國11月CPI年率
週一17:30，歐元區12月Sentix投資者信心指數
週一23:00，美國10月批發銷售月率
週一待定，中國11月M2貨幣供應年率
週二0:00，美國11月紐約聯儲1年通脹預期
週二19:00，美國11月NFIB小型企業信心指數
週三21:30，美國11月CPI和核心CPI
週三待定，歐佩克公佈月度原油市場報告（月報具體公佈時間待定，一般於北京時間18-21點左右公佈）
週四2:00，美國10年期國債競拍
週四8:30，澳大利亞11月季調後失業率
週四21:30，美國至12月7日當週初請失業金人數；美國11月PPI年率、月率
週五1:00，美聯儲公佈2024年第三季度帳戶資金流動
週五8:01，英國12月Gfk消費者信心指數
週五15:00，英國10月三個月GDP月率
週五18:00，歐元區10月工業產出月率
週五21:30，加拿大10月批發銷售月率
週五21:30，美國11月進口物價指數月率
本週重點關注的財經事件：
週二11:30，澳洲聯儲公佈利率決議；12:30，澳洲聯儲主席布洛克召開貨幣政策新聞發佈會
週三22:45，加拿大央行公佈利率決議;
週四16:30，瑞士央行公佈利率決議；
週四21:15，歐洲央行公佈利率決議；21:45，歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發佈會
技術面分析
黃金（Gold）：
樞軸點（Pivot）：2667.00$
後市看法： 如果價格收在2667.00$以下，下一個目標位爲2645.00$和2610.00$。
備選方案： 若價格突破2667.00$，則看至2700.00$和2725.00$，價格將重新迴歸主升勢。
支撐位和阻力位：
阻力位：2645.00$，2667.00$
支撐位：2610.00$，2600.00$
歐元對美元（EURUSD）：
樞軸點（Pivot）：1.0563
後市看法： 如果價格收在1.0563以上，下一個目標位爲1.0635和1.0706，預計將完成反轉頭肩形態，推動價格進一步上漲。
備選方案： 如果價格跌破1.0563且日線收於其下，則下一個目標位爲1.0500和1.0475。
支撐位和阻力位：
阻力位：1.0635，1.0706
支撐位：1.0563，1.0500
美元對日元（USDJPY）：
樞軸點（Pivot）：150.18
後市看法： 如果價格收在150.18以下，下一個目標位爲149.15和148.16。
備選方案： 若價格突破150.18，則可能推動價格反彈，目標看至150.50和151.20。
支撐位和阻力位：
阻力位：150.18，150.50
支撐位：149.15，148.16
原油（Crude Oil）：
樞軸點（Pivot）：68.64$
後市看法： 如果價格收在68.64$以下，下一個目標位爲67.00$和65.50$，當前空頭趨勢有效。
備選方案： 若價格突破68.64$，並進一步突破69.05$，則可能推動價格反轉至70.58$的目標位。
支撐位和阻力位：
阻力位：68.64$，69.05$
支撐位：67.00$，65.50$
比特幣（BTCUSD）：
樞軸點（Pivot）：101050.00$
後市看法： 如果價格收在101050.00$以下，下一個目標位爲99000.00$和93405.00$，可能延續修正性下跌至86810.00$。
備選方案： 若價格突破101050.00$，則將回到主升趨勢，目標看至106000.00$甚至更高。
支撐位和阻力位：
阻力位：101050.00$，106000.00$
支撐位：99000.00$，93405.00$
特朗普提出的最新政策計劃和強勁的非農就業數據成爲市場關注焦點。這些政策引發了市場對高通脹和美聯儲政策衝突的擔憂，可能加劇未來經濟的不確定性。
儘管就業市場未顯現衰退跡象，但工資增長可能對通脹形成壓力，而高關稅政策或進一步推高通脹，美聯儲可能被迫維持高利率。投資者需密切關注即將公佈的CPI數據對美聯儲政策路徑的影響。
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2024-12-09